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产品概况
| 基金全称 | 富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金（A类） | 基金简称 | 国富亚洲机会股票（QDII）A |
| 基金类型 | QDII | 基金代码 | 457001 |
| 基金经理 | 徐成 | 成立时间 | 2012-02-22 |
| 管理人 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 交易状态 | 暂停交易 |
| 托管人 | 中国农业银行股份有限公司(境内) 摩根大通银行(境外) | ||
| 投资目标 | 本基金的投资目标是通过投资在亚洲地区（不包括日本）证券市场进行交易以及公司总部或经营范围在亚洲地区（不包括日本）的上市公司以实现基金资产的长期增值。 | ||
| 投资范围 | 本基金投资的主要区域为亚洲地区（除日本），包括中国香港、韩国、印度、中国台湾、新加坡、印度尼西亚、泰国、马来西亚和菲律宾等国家或地区。本基金将至少80%的非现金基金资产投资于亚洲地区（除日本）证券市场以及至少50%的营业收入来自于亚洲地区而在亚洲以外交易所上市的企业。香港市场可通过合格境内机构投资者境外投资额度和港股通机制进行投资。本基金投资组合中股票及其他权益类证券（含存托凭证）市值占基金资产的比例不低于80%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%(若法律法规变更或取消本限制的，则本基金按变更或取消后的规定执行)。 | ||
| 业绩比较基准 | MSCI亚洲（除日本）净总收益指数（MSCI AC Asia ex Japan Index(Net Total Return） | ||
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 | ||
业绩回报
历史净值
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费率结构
认购费率
| 认购金额（M万元） | 认购费率 |
|---|---|
| 0< M<50万元 | 1.20% |
| 50万元 ≤ M<100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ M<500万元 | 0.50% |
| M≥500 （万元） 以上 | 1000元/笔 |
申购费率
| 申购金额（M万元） | 申购费率 |
|---|---|
| 0< M<50万元 | 1.50% |
| 50万元 ≤ M<100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ M<500万元 | 0.60% |
| M≥500（万元）以上 | 1000元/笔 |
直销网上交易 申购/定投费率
| 网上交易申购金额 | 前端申购费率 |
|---|---|
| 500元（含）以上，500万元以下 | 0.60%起 |
| 网上交易定投金额 | 前端定投费率 |
|---|---|
| 100元（含）以上，10万元以下 | 0.60%起 |
赎回费率
| 持有时间(M) | 赎回费率 |
|---|---|
| 0< M<7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ M<365天 | 0.50% |
| 365天 ≤ M<730天 | 0.20% |
| M≥730天 | 0.00% |
其他费用
| 管理费 | 1.20% |
| 托管费 | 0.20% |
转换费用
该基金暂未开通转换业务
基金经理
- 个人简介
- 19年证券从业经验。CFA，朴茨茅斯大学（英国）金融决策分析硕士。历任永丰金证券（亚洲）有限公司上海办事处研究员，新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处研究员、高级研究员、首席代表，国海富兰克林基金管理有限公司QDII投资副总监。截至本报告期末任国海富兰克林基金管理有限公司QDII投资总监，国富亚洲机会股票(QDII)基金、国富大中华精选混合(QDII)基金、国富美元债一年持有期债券(QDII)基金、国富沪港深成长精选股票基金、国富估值优势混合基金、国富全球科技互联混合(QDII)基金及国富港股通远见价值混合基金的基金经理。
徐成
投资组合
资产分布（截止日期： 2025-12-31 ）
| 资产类型 | 金额（万元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 权益投资 | 39,844.02 | 80.82% |
| 固定收益投资 | 2,293.75 | 4.65% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2,748.85 | 5.58% |
| 其他资产 | 4,413.45 | 8.95% |
| 合计 | 49,300.07 | 100.00% |
股票及存托凭证投资组合行业分布（截止日期： 2025-12-31 ）
| 行业类别 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 基础材料 | 763.04 | 1.67% |
| 消费者非必需品 | 4,516.26 | 9.88% |
| 金融 | 784.86 | 1.72% |
| 医疗保健 | 412.22 | 0.90% |
| 工业 | 1,909.24 | 4.18% |
| 信息技术 | 27,246.97 | 59.58% |
| 电信服务 | 4,211.43 | 9.21% |
| 合计 | 39,844.02 | 87.13% |
十大股票及存托凭证持仓（截止日期： 2025-12-31 ）
| 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 三星电子有限公司 | 2,935.00 | 6.42% |
| 台湾集成电路制造股份有限公司 | 2,734.06 | 5.98% |
| SK海力士株式会社 | 2,476.28 | 5.41% |
| 阿里巴巴集团控股有限公司 | 2,435.14 | 5.32% |
| 威胜控股有限公司 | 1,862.08 | 4.07% |
| 揖斐电株式会社 | 1,797.11 | 3.93% |
| 智邦科技股份有限公司 | 1,537.86 | 3.36% |
| 欣兴电子股份有限公司 | 1,171.58 | 2.56% |
| 欢聚集团 | 1,083.89 | 2.37% |
| 台达电子工业股份有限公司 | 1,077.38 | 2.36% |
五大债券持仓（截止日期： 2025-12-31 ）
| 债券名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 25国债13 | 2,293.75 | 5.02% |
各国家（地区）证券市场股票及存托凭证投资分布（截止日期： 2025-12-31 ）
| 国家（地区） | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 美国 | 11,424.32 | 24.98% |
| 中国香港 | 8,922.85 | 19.51% |
| 中国 | 921.77 | 2.02% |
| 韩国 | 7,530.38 | 16.47% |
| 日本 | 2,307.12 | 5.04% |
| 中国台湾 | 8,737.57 | 19.11% |
信息披露
分红记录
基金分红记录
代销机构
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