微理财
400 700 4518
欢迎扫码关注官方微信订阅号/服务号
-
订阅号
-
服务号
首页 >- 最近一月
- 最近三月
- 最近半年
- 最近一年
- 产品概况
- 业绩回报
- 费率结构
- 基金经理
- 投资组合
- 信息披露
- 分红记录
- 代销机构
产品概况
| 基金全称 | 富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金（C类） | 基金简称 | 国富恒久信用债券C |
| 基金类型 | 债券型 | 基金代码 | 450019 |
| 基金经理 | 刘怡敏 | 成立时间 | 2012-09-11 |
| 管理人 | 国海富兰克林基金管理公司 | 交易状态 | 正常开放 |
| 托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | ||
| 投资目标 | 在有效控制风险并保持资产流动性的基础上，通过积极的投资管理，追求基金资产的长期稳健增值，力争获取超越业绩比较基准的投资收益。 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括公司债、企业债、可转换债券、分离交易可转债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、国债、金融债、央行票据、债券回购、银行存款、货币市场工具等金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种。 本基金投资于固定收益类金融工具的比例不低于基金资产的80%，其中投资于信用债券的比例不低于固定收益类资产的80%，投资于非固定收益类资产的比例不超过基金资产的20%，其中，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 本基金因投资可转换债券转股所得的股票，及因投资分离交易可转债而产生的权证等原因而持有的非固定收益类金融工具，应在其可交易之日起的30个工作日内卖出。 本基金所指信用债券指企业债、公司债、金融债（政策性金融债除外）、短期融资券、中期票据、地方政府债、可转换公司债（含分离交易可转债）、资产支持证券，以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他非国家信用的固定收益类金融工具。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债-优选投资级信用债全价(总值)指数收益率*75%+中证可转换债券指数收益率*20%＋活期存款基准利率*5% | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。 | ||
业绩回报
历史净值
请选择时间区间
开始时间
结束时间
查询
费率结构
认购费率
| 认购金额（M万元） | 认购费率 | 直销认购费率 |
|---|---|---|
| 0.00% | 0% |
申购费率
| 申购金额（M万元） | 申购费率 | 直销申购费率 |
|---|---|---|
| 0.00% | 0% |
赎回费率
| 持有时间(M) | 赎回费率 |
|---|---|
| 0< M<7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ M<30天 | 0.20% |
| M≥30天 | 0.00% |
其他费用
| 管理费 | 0.70% |
| 托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | 0.30% |
转换费用
基金的转换费用=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差
赎回费用：
转出基金的赎回费率按持有时间递减，具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站（www.ftsfund.com）查询。
转出与转入基金申购费补差：
（1）转出基金申购费大于等于转入基金申购费的，不收取申购费补差。
（2）转出基金申购费小于转入基金申购费的，申购补差费为转入基金申购费减去转出基金申购费。
本基金是否开通基金转换业务请以具体公告为准。
基金经理
- 个人简介
- 22年证券从业经验。CFA，四川大学金融学硕士。历任西南证券研究发展中心债券研究员、富国基金管理有限公司债券研究员、国海富兰克林基金管理有限公司国富中国收益混合基金的基金经理。截至本报告期末任国海富兰克林基金管理有限公司固定收益投资总监，国富强化收益债券基金、国富恒久信用债券基金、国富恒利债券（LOF）基金及国富焦点驱动混合基金的基金经理。
刘怡敏
投资组合
资产分布（截止日期： 2026-06-30 ）
| 资产类型 | 金额（万元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 4,492.56 | 91.83% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 49.24 | 1.01% |
| 其他资产 | 350.53 | 7.16% |
| 合计 | 4,892.32 | 100.00% |
五大债券持仓（截止日期： 2026-06-30 ）
| 债券名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 25中证G2 | 304.88 | 6.66% |
| 22兴业银行二级01 | 225.76 | 4.93% |
| 24光大银行债01 | 223.04 | 4.88% |
| 24广发银行永续债02 | 217.41 | 4.75% |
| 26GTHT02 | 203.97 | 4.46% |
债券投资组合（截止日期： 2026-06-30 ）
| 债券品种 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 国家债券 | 168.31 | 3.68% |
| 金融债券 | 3,276.29 | 71.62% |
| 企业债券 | 172.05 | 3.76% |
| 中期票据 | 201.77 | 4.41% |
| 可转债（可交换债） | 674.14 | 14.74% |
| 合计 | 4,492.56 | 98.20% |
信息披露
分红记录
基金分红记录
代销机构
您可点击链接：https://www.ftsfund.com/qxjj/xsjg 跳转至销售机构查询页面，通过该页面右上方的查找文本框输入您需要查询的基金名称或基金代码，查询本公司旗下各基金销售机构的具体信息。
400 700 4518
周一到周五9:00-17:00(节假日除外)
客服邮箱：service@ftsfund.com
