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国富中小盘股票A(450009)

股票型

2.1522 -0.74% 3.1666
基金净值 涨跌幅 累计净值
风险等级:较高风险 成立日期:2010-11-23
  • 产品概况
  • 业绩回报
  • 费率结构
  • 基金经理
  • 投资组合
  • 信息披露
  • 分红记录
  • 代销机构

产品概况

基金全称 富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金(A类) 基金简称 国富中小盘股票A
基金类型 股票型 基金代码 450009
基金经理 赵晓东 成立时间 2010-11-23
管理人 国海富兰克林基金管理公司 交易状态 正常开放
托管人 中国银行股份有限公司
投资目标 本基金投资具有较高成长性和良好基本面的中小盘股票,力求在有效控制风险的前提 下,获得基金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金投资具有良好流动性的金融工具,投资范围包括国内依法发行上市的股票(含存 托凭证)、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证及国家证券监管机构 允许基金投资的其它金融工具。在正常市场情况下,本基金将保持较高股票投资比例, 不做大幅度的资产配置调整。其中,股票(含存托凭证)投资的比例范围为基金资产的 80%-95%;债券、权证、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基 金资产的比例范围为 5%-20%。现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的 比例不低于 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 基金管理人将重点投资于处于快速成长过程中的中型及小型企业股票。基金管理人每半 年将对中国 A 股市场中的股票按流通市值从小到大排序并相加,累计流通市值达到总流 通市值 2/3 的股票归入中小盘股票。在此期间对于未被纳入最近一次排序范围的股票(如 新股、恢复上市股等),如果其流通市值可满足以上标准,也称为中小盘股票。本基金 不低于 80%的股票资产投资于中小盘股票。
业绩比较基准 中证 700 指数收益率×90%+银行同业存款利率×10%
风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金及货币 市场基金。

业绩回报

投资回报
基金名称 1个月 3个月 6个月 1年 今年以来 成立以来
国富中小盘股票A -2.40% -3.30% 3.29% -13.85% -4.67% 288.95%
历史净值
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结束时间
查询

费率结构

认购费率
认购金额(M万元) 认购费率
0< M<50万元 1.20%
50万元 ≤ M<100万元 0.80%
100万元 ≤ M<500万元 0.60%
500万元 ≤ M<1000万元 0.20%
M≥1000 (万元) 以上 1000/笔
申购费率
申购金额(M万元) 申购费率
0< M<50万元 1.50%
50万元 ≤ M<100万元 1.20%
100万元 ≤ M<500万元 0.80%
500万元 ≤ M<1000万元 0.30%
M≥1000(万元)以上 1000/笔
直销网上交易 申购/定投费率
网上交易申购金额 前端申购费率
500元(含)以上,500万元以下 0.60%起
网上交易定投金额 前端定投费率
100元(含)以上,10万元以下 0.60%起
赎回费率
持有时间(M) 赎回费率
0< M<7天 1.50%
7天 ≤ M<365天 0.50%
365天 ≤ M<730天 0.20%
M≥730天 0.00%
其他费用
管理费 1.20%
托管费 0.20%
转换费用

基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差

赎回费用:
转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站(www.ftsfund.com)查询。
转出与转入基金申购费补差:
(1)转出基金申购费率大于等于转入基金申购费率的,不收取申购费补差。
(2)转出基金申购费率小于转入基金申购费率的,且转出基金费率不为固定费用,申购补差费率为转入基金申购费率减去转出基金申购费率。
(3)转出基金申购费率小于转入基金申购费率的,且转出基金费率为固定费用,申购补差费率为转入基金申购费率。

基金经理

赵晓东
个人简介
21年证券从业经验。香港大学MBA。历任淄博矿业集团项目经理,浙江证券分析员,上海交大高新技术股份有限公司高级投资经理,国海证券有限责任公司行业研究员,国海富兰克林基金管理有限公司研究员、高级研究员、国富弹性市值混合基金及国富潜力组合混合基金的基金经理助理、国富沪深300指数增强基金及国富焦点驱动混合基金的基金经理、国海富兰克林基金管理有限公司QDII投资总监。截至本报告期末任国海富兰克林基金管理有限公司权益投资总监、职工监事,国富中小盘股票基金、国富弹性市值混合基金、国富恒瑞债券基金、国富基本面优选混合基金、国富兴海回报混合基金及国富竞争优势三年持有期混合基金的基金经理。

投资组合

资产分布(截止日期: 2024-06-30 )
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例
权益投资 275,193.99 88.82%
固定收益投资 18,658.36 6.02%
银行存款和结算备付金合计 13,539.75 4.37%
其他资产 2,458.54 0.79%
合计 309,850.63 100.00%
行业分布(截止日期: 2024-06-30 )
行业类别 公允价值(万元) 占基金资产净值比例
采矿业 1,906.92 0.62%
制造业 150,575.74 49.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 6,739.98 2.20%
金融业 66,739.68 21.78%
房地产业 41,662.56 13.60%
租赁和商务服务业 2,679.00 0.87%
科学研究和技术服务业 4,890.11 1.60%
合计 275,193.99 89.81%
十大股票持仓(截止日期: 2024-06-30 )
股票名称 公允价值(万元) 占基金资产净值比例
长沙银行 24,599.85 8.03%
常熟银行 23,507.21 7.67%
百润股份 20,636.34 6.73%
格力电器 19,648.69 6.41%
新城控股 19,142.94 6.25%
珀莱雅 13,106.14 4.28%
伟星股份 12,400.90 4.05%
邮储银行 12,081.91 3.94%
华发股份 10,318.99 3.37%
乐普医疗 9,071.39 2.96%
五大债券持仓(截止日期: 2024-06-30 )
债券名称 公允价值(万元) 占基金资产净值比例
23国开11 15,239.83 4.97%
浦发转债 3,418.54 1.12%
债券投资组合(截止日期: 2024-06-30 )
债券品种 公允价值(万元) 占基金资产净值比例
金融债券 15,239.83 4.97%
可转债(可交换债) 3,418.54 1.12%
合计 18,658.36 6.09%

信息披露

分红记录

基金分红记录

代销机构

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