微理财
400 700 4518
欢迎扫码关注官方微信订阅号/服务号
-
订阅号
-
服务号
首页 >- 最近一月
- 最近三月
- 最近半年
- 最近一年
- 产品概况
- 业绩回报
- 费率结构
- 基金经理
- 投资组合
- 信息披露
- 分红记录
- 代销机构
产品概况
| 基金全称 | 富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金（A类） | 基金简称 | 国富强化收益债券A |
| 基金类型 | 债券型 | 基金代码 | 450005 |
| 基金经理 | 刘怡敏 、 刘晓 | 成立时间 | 2008-10-24 |
| 管理人 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 交易状态 | 正常开放 |
| 托管人 | 中国银行股份有限公司 | ||
| 投资目标 | 通过主动的资产管理，在严格控制风险、保证资产充分流动性的基础上，力求为投资者创造持续稳定的投资回报。 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、股票、存托凭证、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金主要投资于国债、金融债、央行票据、信用等级为投资级以上的企业债、公司债和短期融资券、可转换债券（含分离交易可转债）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益证券品种。本基金对固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%，其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金也可投资于非固定收益类金融工具。本基金可以参与一级市场新股申购，也可以直接投资于二级市场的股票。本基金不直接通过二级市场买入权证，可持有股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非债券类品种。本基金投资于固定收益类资产以外的其它资产（包括股票、存托凭证、权证等）的比例不超过基金资产的20%。根据未来法律法规或监管机构相关政策的变动，本基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整上述投资比例并投资于法律法规或监管机构允许投资的其他金融产品。 | ||
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*10%＋中债-综合全价(总值)指数收益率*80%+中证可转换债券指数收益率*5%+活期存款基准利率*5% | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。 | ||
业绩回报
历史净值
请选择时间区间
开始时间
结束时间
查询
费率结构
认购费率
| 认购金额（M万元） | 认购费率 | 直销认购费率 |
|---|---|---|
| 0< M<100万元 | 0.60% | 0% |
| 100万元 ≤ M<500万元 | 0.40% | 0% |
| 500万元 ≤ M<1000万元 | 0.20% | 0% |
| M≥1000 （万元） 以上 | 1000元/笔 | 0元/笔 |
申购费率
| 申购金额（M万元） | 申购费率 | 直销申购费率 |
|---|---|---|
| 0< M<100万元 | 0.80% | 0% |
| 100万元 ≤ M<500万元 | 0.50% | 0% |
| 500万元 ≤ M<1000万元 | 0.30% | 0% |
| M≥1000（万元）以上 | 1000元/笔 | 0元/笔 |
赎回费率
| 持有时间(M) | 赎回费率 |
|---|---|
| 0< M<7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ M<365天 | 0.10% |
| 365天 ≤ M<730天 | 0.05% |
| M≥730天 | 0.00% |
其他费用
| 管理费 | 0.60% |
| 托管费 | 0.20% |
转换费用
基金的转换费用=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差
赎回费用：
转出基金的赎回费率按持有时间递减，具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站（www.ftsfund.com）查询。
转出与转入基金申购费补差：
（1）转出基金申购费大于等于转入基金申购费的，不收取申购费补差。
（2）转出基金申购费小于转入基金申购费的，申购补差费为转入基金申购费减去转出基金申购费。
本基金是否开通基金转换业务请以具体公告为准。
*本基金设 A、C、D 类份额，费率结构不同，敬请投资者购买前留意。
*国富强化收益债券C申购费率为：0。赎回费率为：0<M<7天，1.50%；7天 ≤M<365天，0.1%；365天 ≤M<730天，0.05%；M≥730天，0.00%；M指持有时间。管理费为0.6%，托管费为0.2%，销售服务费为0.3%。
*国富强化收益债券D申购费率为：0<M<100万元，0.9%；100万元 ≤M<500万元，0.6%；500万元 ≤M<1000万元，0.4%；M≥1000（万元）以上，1200元/笔，M指申购金额。赎回费率为：0<M<7天，1.50%；M≥7天，0.00%；M指持有时间。管理费为0.6%，托管费为0.2%。
基金经理
- 个人简介
- 22年证券从业经验。CFA，四川大学金融学硕士。历任西南证券研究发展中心债券研究员、富国基金管理有限公司债券研究员、国海富兰克林基金管理有限公司国富中国收益混合基金的基金经理。截至本报告期末任国海富兰克林基金管理有限公司固定收益投资总监，国富强化收益债券基金、国富恒久信用债券基金、国富恒利债券（LOF）基金及国富焦点驱动混合基金的基金经理。
刘怡敏
- 个人简介
- 19年证券从业经验。上海财经大学金融学硕士。历任国海富兰克林基金管理有限公司研究助理、研究员、基金经理助理，国富天颐混合基金的基金经理。截至本报告期末任国海富兰克林基金管理有限公司国富深化价值混合基金、国富新机遇混合基金、国富焦点驱动混合基金、国富匠心精选混合基金、国富鑫享价值混合基金、国富均衡增长混合基金及国富强化收益债券基金的基金经理。
刘晓
投资组合
资产分布（截止日期： 2026-06-30 ）
| 资产类型 | 金额（万元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 权益投资 | 48,274.54 | 17.73% |
| 固定收益投资 | 212,265.48 | 77.96% |
| 买入返售金融资产 | 1,000.26 | 0.37% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 684.34 | 0.25% |
| 其他资产 | 10,054.27 | 3.69% |
| 合计 | 272,278.88 | 100.00% |
行业分布（截止日期： 2026-06-30 ）
| 行业类别 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 采矿业 | 541.99 | 0.21% |
| 制造业 | 43,015.58 | 16.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 971.32 | 0.37% |
| 金融业 | 3,193.74 | 1.21% |
| 科学研究和技术服务业 | 551.92 | 0.21% |
| 合计 | 48,274.54 | 18.28% |
十大股票持仓（截止日期： 2026-06-30 ）
| 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 2,768.60 | 1.05% |
| 和林微纳 | 2,432.62 | 0.92% |
| 思源电气 | 2,093.30 | 0.79% |
| 唯科科技 | 1,940.25 | 0.73% |
| 杰瑞股份 | 1,816.28 | 0.69% |
| 中信证券 | 1,799.07 | 0.68% |
| 天孚通信 | 1,512.79 | 0.57% |
| 亨通光电 | 1,499.05 | 0.57% |
| 振华股份 | 1,411.38 | 0.53% |
| 新和成 | 1,405.08 | 0.53% |
五大债券持仓（截止日期： 2026-06-30 ）
| 债券名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 21建设银行二级01 | 10,328.75 | 3.91% |
| 25国开02 | 10,033.16 | 3.80% |
| 25农发23 | 7,131.38 | 2.70% |
| 25国开08 | 6,916.97 | 2.62% |
| 25建行二级资本债03BC | 6,034.42 | 2.28% |
债券投资组合（截止日期： 2026-06-30 ）
| 债券品种 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 国家债券 | 7,077.29 | 2.68% |
| 金融债券 | 176,840.07 | 66.95% |
| 企业债券 | 3,942.05 | 1.49% |
| 中期票据 | 6,876.88 | 2.60% |
| 可转债（可交换债） | 17,529.19 | 6.64% |
| 合计 | 212,265.48 | 80.37% |
信息披露
分红记录
基金分红记录
代销机构
您可点击链接：https://www.ftsfund.com/qxjj/xsjg 跳转至销售机构查询页面，通过该页面右上方的查找文本框输入您需要查询的基金名称或基金代码，查询本公司旗下各基金销售机构的具体信息。
400 700 4518
周一到周五9:00-17:00(节假日除外)
客服邮箱：service@ftsfund.com
