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国富强化收益债券A(450005)

债券型

1.1776 0.25% 1.8821
基金净值 涨跌幅 累计净值
风险等级:较低风险 成立日期:2008-10-24
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产品概况

基金全称 富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金 基金简称 国富强化收益债券A
基金类型 债券型 基金代码 450005
基金经理 刘怡敏 成立时间 2008-10-24
管理人 国海富兰克林基金管理有限公司 交易状态 正常开放
托管人 中国银行股份有限公司
投资目标 通过主动的资产管理,在严格控制风险、保证资产充分流动性的基础上,力求为投资者创造持续稳定的投资回报。
投资范围 固定收益类资产不低于80%,其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。投资于 固定收益类资产以外的其它资产(包括股票、权证等)的比例不超过基金资产的20%。
业绩比较基准 中债总指数(全价)
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

业绩回报

投资回报
基金名称 1个月 3个月 6个月 1年 今年以来 成立以来
国富强化收益债券A 0.39% -0.09% 1.97% 5.26% 4.12% 114.62%
历史净值
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开始时间
结束时间
查询

费率结构

认购费率
认购金额(M万元) 认购费率
0< M<100万元 0.60%
100万元 ≤ M<500万元 0.40%
500万元 ≤ M<1000万元 0.20%
M≥1000 (万元) 以上 1000/笔
申购费率
申购金额(M万元) 申购费率
0< M<100万元 0.80%
100万元 ≤ M<500万元 0.50%
500万元 ≤ M<1000万元 0.30%
M≥1000(万元)以上 1000/笔
直销网上交易 申购/定投费率
网上交易申购金额 前端申购费率
500元(含)以上,500万元以下 0.60%起
网上交易定投金额 前端定投费率
100元(含)以上,10万元以下 0.60%起
赎回费率
持有时间(M) 赎回费率
0< M<7天 1.50%
7天 ≤ M<365天 0.10%
365天 ≤ M<730天 0.05%
M≥730天 0.00%
其他费用
管理费 0.60%
托管费 0.20%
转换费用

基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差

赎回费用:
转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站(www.ftsfund.com)查询。
转出与转入基金申购费补差:
(1)转出基金申购费率大于等于转入基金申购费率的,不收取申购费补差。
(2)转出基金申购费率为0,申购补差费率为转入基金申购费率。
(3)转出基金申购费率小于转入基金申购费率且不为0,申购补差费率为转入基金申购费率减去转出基金申购费率。

基金经理

刘怡敏
个人简介
17年证券从业经验。CFA,四川大学金融学硕士。历任西南证券研究发展中心债券研究员、富国基金管理有限公司债券研究员、国海富兰克林基金管理有限公司国富中国收益混合基金的基金经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司固定收益投资总监,国富强化收益债券基金、国富恒久信用债券基金、国富恒利债券(LOF)基金及国富焦点驱动混合基金的基金经理。

投资组合

资产分布(截止日期: 2021-09-30 )
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例
权益投资 10,630.77 14.66%
固定收益投资 60,810.18 83.83%
银行存款和结算备付金合计 222.42 0.31%
其他资产 874.20 1.21%
合计 72,537.56 100.00%
行业分布(截止日期: 2021-09-30 )
行业类别 公允价值(万元) 占基金资产净值比例
制造业 7,320.19 10.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,435.92 2.02%
金融业 1,261.62 1.77%
房地产业 58.39 0.08%
水利、环境和公共设施管理业 461.85 0.65%
文化、体育和娱乐业 92.80 0.13%
合计 10,630.77 14.95%
十大股票持仓(截止日期: 2021-09-30 )
股票名称 公允价值(万元) 占基金资产净值比例
中国广核 1,435.92 2.02%
运达股份 969.64 1.36%
中国平安 801.33 1.13%
风华高科 666.57 0.94%
方大特钢 606.74 0.85%
京东方A 546.21 0.77%
大华股份 544.14 0.77%
华鲁恒升 517.99 0.73%
新 和 成 463.44 0.65%
高能环境 461.85 0.65%
五大债券持仓(截止日期: 2021-09-30 )
债券名称 公允价值(万元) 占基金资产净值比例
19进出05 5,058.50 7.11%
20附息国债08 4,809.60 6.76%
18中油EB 3,243.76 4.56%
大秦转债 3,150.19 4.43%
21国开01 3,001.80 4.22%
21国开06 3,001.80 4.22%
债券投资组合(截止日期: 2021-09-30 )
债券品种 公允价值(万元) 占基金资产净值比例
国家债券 8,806.90 12.39%
金融债券 14,126.49 19.87%
企业债券 13,597.93 19.13%
中期票据 6,958.32 9.79%
可转债(可交换债) 14,382.34 20.23%
同业存单 2,938.20 4.13%
合计 60,810.18 85.53%

信息披露

分红记录

基金分红记录

代销机构

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