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国富中国收益混合(450001)

混合型

1.5769 0.81% 4.4337
基金净值 涨跌幅 累计净值
风险等级:中风险 成立日期:2005-06-01
  • 产品概况
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  • 基金经理
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产品概况

基金全称 富兰克林国海中国收益证券投资基金 基金简称 国富中国收益混合
基金类型 混合型 基金代码 450001
基金经理 徐荔蓉 成立时间 2005-06-01
管理人 国海富兰克林基金管理有限公司 交易状态 正常开放
托管人 中国工商银行股份有限公司
投资目标 本基金以富兰克林邓普顿投资集团环球资产管理平台为依托,在充分结合国内新兴证券市场特性的原则下,通过投资稳健分红的股票和各种优质的债券,达到基金资产稳健增长的目的,为投资者创造长期稳定的投资收益。
投资范围 股票资产20%-65%,债券35%-75%,现金5%-20%。
业绩比较基准 40%X沪深300指数+ 55%X中债国债总指数(全价)+5%X同业存款息率。
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。

业绩回报

投资回报
基金名称 1个月 3个月 6个月 1年 今年以来 成立以来
国富中国收益混合 2.40% 2.76% 2.56% 20.72% 16.22% 752.24%
历史净值
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结束时间
查询

费率结构

认购费率
认购金额(M万元) 认购费率
0< M<100万元 1.20%
100万元 ≤ M<500万元 1.00%
500万元 ≤ M<1000万元 0.60%
M≥1000 (万元) 以上 1000/笔
申购费率
申购金额(M万元) 申购费率
0< M<100万元 1.50%
100万元 ≤ M<500万元 1.20%
500万元 ≤ M<1000万元 0.75%
M≥1000(万元)以上 1000/笔
直销网上交易 申购/定投费率
网上交易申购金额 前端申购费率
500元(含)以上,500万元以下 0.60%起
网上交易定投金额 前端定投费率
100元(含)以上,10万元以下 0.60%起
赎回费率
持有时间(M) 赎回费率
0< M<7天 1.50%
7天 ≤ M<365天 0.60%
365天 ≤ M<730天 0.30%
730天 ≤ M<1095天 0.10%
M≥1095天 0.00%
其他费用
管理费 1.38%
托管费 0.25%
转换费用

基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差

赎回费用:
转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站(www.ftsfund.com)查询。
转出与转入基金申购费补差:
(1)转出基金申购费率大于等于转入基金申购费率的,不收取申购费补差。
(2)转出基金申购费率为0,申购补差费率为转入基金申购费率。
(3)转出基金申购费率小于转入基金申购费率且不为0,申购补差费率为转入基金申购费率减去转出基金申购费率。

基金经理

徐荔蓉
个人简介
24年证券从业经验。CFA,CPA(非执业),律师(非执业),中央财经大学经济学硕士。历任中国技术进出口总公司金融部副总经理、融通基金管理有限公司基金经理、申万巴黎基金管理有限公司(现“申万菱信基金管理有限公司”)基金经理、国海富兰克林基金管理有限公司高级顾问、资产管理部总经理兼投资经理、管理层董事。现任国海富兰克林基金管理有限公司副总经理、投资总监、研究分析部总经理,国富中国收益混合基金、国富潜力组合混合基金、国富研究精选混合基金、国富价值成长一年持有期混合基金及国富优质企业一年持有期混合基金的基金经理。

投资组合

资产分布(截止日期: 2021-09-30 )
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例
权益投资 82,449.96 62.12%
固定收益投资 46,878.08 35.32%
银行存款和结算备付金合计 2,211.72 1.67%
其他资产 1,190.19 0.90%
合计 132,729.96 100.00%
行业分布(截止日期: 2021-09-30 )
行业类别 公允价值(万元) 占基金资产净值比例
制造业 60,693.47 46.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,835.99 1.40%
批发和零售业 7.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 3,430.88 2.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 713.35 0.54%
金融业 15,758.18 12.03%
合计 82,449.96 62.93%
十大股票持仓(截止日期: 2021-09-30 )
股票名称 公允价值(万元) 占基金资产净值比例
卫星石化 6,244.64 4.77%
隆基股份 5,810.72 4.43%
飞科电器 5,342.77 4.08%
东方财富 5,155.50 3.93%
潍柴动力 5,122.67 3.91%
安琪酵母 5,017.00 3.83%
招商银行 4,893.65 3.74%
澜起科技 4,857.82 3.71%
晨光文具 4,848.33 3.70%
宁波银行 4,845.43 3.70%
五大债券持仓(截止日期: 2021-09-30 )
债券名称 公允价值(万元) 占基金资产净值比例
国开1802 24,633.56 18.80%
21国债06 8,307.47 6.34%
国开1702 5,937.71 4.53%
国开1401 3,935.34 3.00%
16国债08 3,051.00 2.33%
债券投资组合(截止日期: 2021-09-30 )
债券品种 公允价值(万元) 占基金资产净值比例
国家债券 11,358.47 8.67%
金融债券 35,519.61 27.11%
合计 46,878.08 35.78%

信息披露

分红记录

基金分红记录

代销机构

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