国富中证A100指数增强（LOF）(164508)
指数型
|
1.288
|
0.70%
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1.411
|
| 基金净值 |
涨跌幅 |
累计净值 |
|
风险等级：较高风险
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成立日期：2015-03-26 |
- 产品概况
- 业绩回报
- 费率结构
- 基金经理
- 投资组合
- 信息披露
- 分红记录
- 代销机构
产品概况
| 基金全称 |
富兰克林国海中证A100指数增强型证券投资基金（LOF） |
基金简称 |
国富中证A100指数增强（LOF） |
| 基金类型 |
指数型 |
基金代码 |
164508 |
| 基金经理 |
张志强
|
成立时间 |
2015-03-26 |
| 管理人 |
国海富兰克林基金管理有限公司 |
交易状态 |
正常开放 |
| 托管人 |
中国银行股份有限公司 |
| 投资目标 |
本基金为股票指数增强型基金。通过量化风险管理方法，控制基金投资组合与标的指数构成的偏差，同时采取适当的增强策略，在严格控制跟踪误差风险的基础上，力争获得超越业绩比较基准的投资收益，追求基金资产的长期增值。在正常市场情况下，本基金力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。 |
| 投资范围 |
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。如果法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产净值的比例为90%-95%，其中投资于股票资产（含存托凭证）的比例不低于基金资产净值的90%，投资于中证A100指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产净值的80%；债券、现金以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为5%-10%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 业绩比较基准 |
中证A100指数收益率*95%+银行同业存款利率*5% |
| 风险收益特征 |
本基金是股票指数增强型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 |
业绩回报
投资回报
| 基金名称 |
1个月 |
3个月 |
6个月 |
1年 |
今年以来 |
成立以来 |
| 国富中证A100指数增强（LOF） |
-0.46% |
3.29% |
20.83% |
19.81% |
21.39% |
47.45% |
历史净值
请选择时间区间
查询
费率结构
认购费率
| 认购金额（M万元） | 认购费率 |
| 100万以下 |
1.00%（场外） |
| 100万（含）-200万以下 |
0.60%（场外） |
| 200万（含）-500万以下 |
0.30%（场外） |
| 500万（含）以上 |
1000元/笔（场外） |
| -- |
深圳证券交易所会员单位应按照场外认购费率设定投资者的场内认购费率（场内） |
申购费率
| 申购金额（M万元） | 申购费率 |
| 100万以下 |
1.20%（场外） |
| 100万（含）-200万以下 |
0.80%（场外） |
| 200万（含）-500万以下 |
0.40%（场外） |
| 500万（含）以上 |
1000元/笔（场外） |
| -- |
深圳证券交易所会员单位应按照场外认购费率设定投资者的场内申购费率（场内） |
直销网上交易 申购/定投费率
| 网上交易申购金额 |
前端申购费率 |
| 500元（含）以上，500万元以下 |
0.60%起 |
| 网上交易定投金额 |
前端定投费率 |
| 100元（含）以上，10万元以下 |
0.60%起 |
赎回费率
| 持有时间(M) |
赎回费率 |
| 7天以下 |
1.50%(场外) |
| 7天（含7天）至1年 |
0.50%(场外) |
| 1年（含1年）至2年 |
0.25%(场外) |
| 2年（含2年）以上 |
0.00%(场外) |
| 7天以下 |
1.50%(场内) |
| 7天（含）以上 |
0.50%(场内) |
基金经理
张志强
- 个人简介
- 23年证券从业经验。张志强先生，CFA，纽约州立大学（布法罗）计算机科学硕士，中国科学技术大学数学专业硕士。历任美国Enreach Technology Inc.软件工程师，海通证券股份有限公司研究所高级研究员，友邦华泰基金管理有限公司高级数量分析师，国海富兰克林基金管理有限公司首席数量分析师、风险控制部总经理、业务发展部总经理、兼任投资经理、职工监事。截至本报告期末任国海富兰克林基金管理有限公司量化与指数投资总监、金融工程部总经理，国富沪深300指数增强基金、国富中证A100指数增强（LOF）基金及国富国证港股通科技指数的基金经理。
投资组合
资产分布（截止日期： 2025-09-30 ）
| 资产类型 |
金额（万元） |
占基金总资产比例 |
| 权益投资 |
3,415.82 |
92.50% |
| 固定收益投资 |
191.47 |
5.19% |
| 银行存款和结算备付金合计 |
75.57 |
2.05% |
| 其他资产 |
9.88 |
0.27% |
| 合计 |
3,692.74 |
100.00% |
行业分布（截止日期： 2025-09-30 ）
| 行业类别 |
公允价值（万元） |
占基金资产净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 |
19.29 |
0.52% |
| 采矿业 |
230.68 |
6.26% |
| 制造业 |
2,011.29 |
54.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
109.76 |
2.98% |
| 建筑业 |
59.76 |
1.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
121.10 |
3.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
230.04 |
6.24% |
| 金融业 |
454.27 |
12.33% |
| 房地产业 |
17.89 |
0.49% |
| 租赁和商务服务业 |
20.11 |
0.55% |
| 科学研究和技术服务业 |
72.95 |
1.98% |
| 卫生和社会工作 |
7.71 |
0.21% |
十大股票持仓（截止日期： 2025-09-30 ）
| 股票名称 |
公允价值（万元） |
占基金资产净值比例 |
| 宁德时代 |
255.67 |
6.94% |
| 贵州茅台 |
213.28 |
5.79% |
| 中国平安 |
144.94 |
3.93% |
| 招商银行 |
133.35 |
3.62% |
| 紫金矿业 |
113.05 |
3.07% |
| 美的集团 |
110.44 |
3.00% |
| 长江电力 |
100.01 |
2.71% |
| 药明康德 |
72.95 |
1.98% |
| 工商银行 |
69.06 |
1.87% |
| 国电南瑞 |
68.74 |
1.87% |
五大债券持仓（截止日期： 2025-09-30 ）
| 债券名称 |
公允价值（万元） |
占基金资产净值比例 |
| 25国债01 |
191.47 |
5.20% |
债券投资组合（截止日期： 2025-09-30 ）
| 债券品种 |
公允价值（万元） |
占基金资产净值比例 |
| 国家债券 |
191.47 |
5.20% |
| 合计 |
191.47 |
5.20% |
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