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产品概况
| 基金全称 | 富兰克林国海恒安30天持有期债券型证券投资基金（A类） | 基金简称 | 国富恒安30天持有期债券A |
| 基金类型 | 债券型 | 基金代码 | 025563 |
| 基金经理 | 王莉 、 严婧璧 | 成立时间 | 2025-12-09 |
| 管理人 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 交易状态 | 正常开放 |
| 托管人 | 交通银行股份有限公司 | ||
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持较高流动性的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有较好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券）、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。 本基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率×80%+一年期定期存款利率（税后）×20% | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平理论上高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。 | ||
业绩回报
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费率结构
认购费率
| 认购金额（M万元） | 认购费率 |
|---|---|
| M<100万元 | 0.30% |
| 100万元 ≤ M<500万元 | 0.10% |
| M≥500 （万元） 以上 | 1000元/笔 |
申购费率
| 申购金额（M万元） | 申购费率 |
|---|---|
| M<100万元 | 0.30% |
| 100万元 ≤ M<500万元 | 0.10% |
| M≥500（万元）以上 | 1000元/笔 |
赎回费率
| 持有时间(M) | 赎回费率 |
|---|---|
| 0.00% |
其他费用
| 管理费 | 0.20% |
| 托管费 | 0.05% |
转换费用
基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差
赎回费用：
转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站（www.ftsfund.com）查询。
转出与转入基金申购费补差：
（1）转出基金申购费率大于等于转入基金申购费率的，不收取申购费补差。
（2）转出基金申购费率小于转入基金申购费率的，且转出基金费率不为固定费用，申购补差费率为转入基金申购费率减去转出基金申购费率。
（3）转出基金申购费率小于转入基金申购费率的，且转出基金费率为固定费用，申购补差费率为转入基金申购费率。
基金经理
- 个人简介
- 15年证券从业经验。华东师范大学金融学硕士。历任武汉农村商业银行股份有限公司债券交易员、国海富兰克林基金管理有限公司债券交易员、国富日鑫月益30天理财债券基金、国富恒丰定期债券基金的基金经理。截至本报告期末任国海富兰克林基金管理有限公司国富日日收益货币基金、国富安享货币基金、国富恒丰一年持有期债券基金、国富新机遇混合基金、国富天颐混合基金、国富恒兴债券基金、国富恒泽90天持有期债券基金及国富恒安30天持有期债券基金的基金经理。
王莉
- 个人简介
- 17年证券从业经验。CFA，FRM持证人，中国人民大学金融学硕士。历任太平资产管理有限公司交易员，国海富兰克林基金管理有限公司交易员、国富日日收益货币基金、国富安享货币基金及国富日鑫月益30天理财债券基金的基金经理助理、国富日鑫月益30天理财债券基金的基金经理。截至本报告期末任国海富兰克林基金管理有限公司国富日日收益货币基金、国富安享货币基金、国富恒泽90天持有期债券基金及国富恒安30天持有期债券基金的基金经理。
严婧璧
投资组合
资产分布（截止日期： 2026-03-31 ）
| 资产类型 | 金额（万元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 9,147.73 | 92.93% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 248.36 | 2.52% |
| 其他资产 | 447.13 | 4.54% |
| 合计 | 9,843.22 | 100.00% |
五大债券持仓（截止日期： 2026-03-31 ）
| 债券名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 23农发13 | 1,017.46 | 12.78% |
| 25GTHTK1 | 810.27 | 10.18% |
| 25江铜K1 | 808.70 | 10.16% |
| 25大唐SK | 743.02 | 9.33% |
| 26苏国信CP001 | 601.88 | 7.56% |
债券投资组合（截止日期： 2026-03-31 ）
| 债券品种 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 国家债券 | 506.03 | 6.36% |
| 金融债券 | 3,966.65 | 49.82% |
| 企业债券 | 3,069.26 | 38.55% |
| 企业短期融资券 | 1,605.79 | 20.17% |
| 合计 | 9,147.73 | 114.90% |
信息披露
分红记录
基金分红记录
代销机构
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