微理财
400 700 4518
请扫码关注/下载手机客户端
-
订阅号
-
服务号
首页 >- 最近一月
- 最近三月
- 最近半年
- 最近一年
- 产品概况
- 业绩回报
- 费率结构
- 基金经理
- 投资组合
- 信息披露
- 分红记录
- 代销机构
产品概况
| 基金全称 | 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金（E类） | 基金简称 | 国富日日收益货币E |
| 基金类型 | 货币型 | 基金代码 | 021926 |
| 基金经理 | 王莉 、 严婧璧 | 成立时间 | 2024-07-30 |
| 管理人 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 交易状态 | 正常开放 |
| 托管人 | 中国银行股份有限公司 | ||
| 投资目标 | 在力求保持基金资产安全性与较高流动性的基础上，追求稳定的当期收益。 | ||
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括：1、现金；2、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 | ||
| 业绩比较基准 | 同期7天通知存款利率（税后） | ||
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、混合型基金及债券型基金。 | ||
业绩回报
历史净值
请选择时间区间
开始时间
结束时间
查询
费率结构
认购费率
| 认购金额（M万元） | 认购费率 |
|---|---|
| 0.00% |
申购费率
| 申购金额（M万元） | 申购费率 |
|---|---|
| 0.00% |
赎回费率
| 持有时间(M) | 赎回费率 |
|---|---|
| 0.00% |
其他费用
| 管理费 | 0.33% |
| 托管费 | 0.10% |
| 销售服务费 | 0.15% |
转换费用
基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差
赎回费用：
转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站（www.ftsfund.com）查询。
转出与转入基金申购费补差：
（1）转出基金申购费率大于等于转入基金申购费率的，不收取申购费补差。
（2）转出基金申购费率小于转入基金申购费率的，且转出基金费率不为固定费用，申购补差费率为转入基金申购费率减去转出基金申购费率。
（3）转出基金申购费率小于转入基金申购费率的，且转出基金费率为固定费用，申购补差费率为转入基金申购费率。
基金经理
- 个人简介
- 15年证券从业经验。华东师范大学金融学硕士。历任武汉农村商业银行股份有限公司债券交易员、国海富兰克林基金管理有限公司债券交易员、国富日鑫月益30天理财债券基金、国富恒丰定期债券基金的基金经理。截至本报告期末任国海富兰克林基金管理有限公司国富日日收益货币基金、国富安享货币基金、国富恒丰一年持有期债券基金、国富新机遇混合基金、国富天颐混合基金、国富恒兴债券基金、国富恒泽90天持有期债券基金及国富恒安30天持有期债券基金的基金经理。
王莉
- 个人简介
- 17年证券从业经验。CFA，FRM持证人，中国人民大学金融学硕士。历任太平资产管理有限公司交易员，国海富兰克林基金管理有限公司交易员、国富日日收益货币基金、国富安享货币基金及国富日鑫月益30天理财债券基金的基金经理助理、国富日鑫月益30天理财债券基金的基金经理。截至本报告期末任国海富兰克林基金管理有限公司国富日日收益货币基金、国富安享货币基金、国富恒泽90天持有期债券基金及国富恒安30天持有期债券基金的基金经理。
严婧璧
投资组合
资产分布（截止日期： 2025-12-31 ）
| 资产类型 | 金额（万元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 710,838.72 | 68.16% |
| 买入返售金融资产 | 170,212.33 | 16.32% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 160,636.82 | 15.40% |
| 其他资产 | 1,222.65 | 0.12% |
| 合计 | 1,042,910.52 | 100.00% |
十大债券持仓（截止日期： 2025-12-31 ）
| 债券名称 | 摊余成本（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 25中信银行CD346 | 29,964.36 | 3.31% |
| 25兴业银行CD267 | 29,911.09 | 3.30% |
| 25建设银行CD433 | 29,900.27 | 3.30% |
| 23华夏银行债05 | 20,271.98 | 2.24% |
| 25国开06 | 20,231.50 | 2.23% |
| 25工商银行CD281 | 19,934.54 | 2.20% |
| 25广发银行CD283 | 19,898.56 | 2.19% |
| 25华夏银行CD278 | 19,883.12 | 2.19% |
| 25建设银行CD357 | 19,863.64 | 2.19% |
| 25兴业银行CD265 | 19,863.43 | 2.19% |
债券投资组合（截止日期： 2025-12-31 ）
| 债券品种 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 金融债券 | 203,870.84 | 22.49% |
| 企业债券 | 2,077.64 | 0.23% |
| 企业短期融资券 | 35,107.02 | 3.87% |
| 同业存单 | 466,264.59 | 51.43% |
| 合计 | 707,320.09 | 78.02% |
信息披露
分红记录
基金分红记录
代销机构
您可点击链接：https://www.ftsfund.com/qxjj/xsjg 跳转至销售机构查询页面，通过该页面右上方的查找文本框输入您需要查询的基金名称或基金代码，查询本公司旗下各基金销售机构的具体信息。
400 700 4518
周一到周五9:00-17:00(节假日除外)
客服邮箱：service@ftsfund.com
