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产品概况
| 基金全称 | 富兰克林国海中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金（A类） | 基金简称 | 国富中债绿色普惠金融债券指数A |
| 基金类型 | 指数型 | 基金代码 | 021416 |
| 基金经理 | 吴楚男 | 成立时间 | 2024-05-30 |
| 管理人 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 交易状态 | 正常开放 |
| 托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | ||
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券、备选成份券。为更好地实现投资目标，基金还可投资于包括债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；其中投资于标的指数成份券、备选成份券的资产的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终，本基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债-绿色普惠主题金融债券优选指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）×5% | ||
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金，其预期的风险与收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。同时本基金为指数基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。 | ||
业绩回报
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费率结构
认购费率
| 认购金额（M万元） | 认购费率 |
|---|---|
| M<100万元 | 0.40% |
| 100万元 ≤ M<300万元 | 0.20% |
| 300万元 ≤ M<500万元 | 0.10% |
| M≥500 （万元） 以上 | 1000元/笔 |
申购费率
| 申购金额（M万元） | 申购费率 |
|---|---|
| M<100万元 | 0.50% |
| 100万元 ≤ M<300万元 | 0.30% |
| 300万元 ≤ M<500万元 | 0.15% |
| M≥500（万元）以上 | 1000元/笔 |
赎回费率
| 持有时间(M) | 赎回费率 |
|---|---|
| M<7天 | 1.50% |
| M≥7天 | 0.00% |
其他费用
| 管理费 | 0.15% |
| 托管费 | 0.05% |
转换费用
基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差
赎回费用：
转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站（www.ftsfund.com）查询。
转出与转入基金申购费补差：
（1）转出基金申购费率大于等于转入基金申购费率的，不收取申购费补差。
（2）转出基金申购费率小于转入基金申购费率的，且转出基金费率不为固定费用，申购补差费率为转入基金申购费率减去转出基金申购费率。
（3）转出基金申购费率小于转入基金申购费率的，且转出基金费率为固定费用，申购补差费率为转入基金申购费率。
基金经理
- 个人简介
- 6年证券从业经验，复旦大学金融学博士。历任浙商银行股份有限公司投资经理、友邦人寿保险有限公司高级投资经理、国海证券股份有限公司投资经理、兴银理财有限责任公司高级投资经理。截至本报告期末任国海富兰克林基金管理有限公司国富恒利债券（LOF）基金及国富中债绿色普惠金融债券指数基金的基金经理。
吴楚男
投资组合
资产分布（截止日期： 2025-12-31 ）
| 资产类型 | 金额（万元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 618,666.33 | 86.79% |
| 买入返售金融资产 | 60,008.24 | 8.42% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 118.69 | 0.02% |
| 其他资产 | 33,999.70 | 4.77% |
| 合计 | 712,792.96 | 100.00% |
五大债券持仓（截止日期： 2025-12-31 ）
| 债券名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 24光大银行小微债 | 35,721.98 | 5.03% |
| 23交通银行小微债01 | 34,824.87 | 4.91% |
| 23平安银行小微债 | 30,696.84 | 4.33% |
| 24浙商银行小微债03 | 27,561.40 | 3.88% |
| 22国开绿债01清发 | 26,872.50 | 3.79% |
债券投资组合（截止日期： 2025-12-31 ）
| 债券品种 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 国家债券 | 88,299.80 | 12.44% |
| 金融债券 | 530,366.53 | 74.75% |
| 合计 | 618,666.33 | 87.19% |
信息披露
分红记录
基金分红记录
代销机构
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