基金详情-国海富兰克林基金

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国富稳健养老一年混合（FOF）A(017332)
FOF

1.0823	0.08%	1.0823
基金净值	涨跌幅	累计净值

风险等级：中风险

成立日期：2023-04-19

普通定投

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产品概况

基金全称	富兰克林国海稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）（A类）	基金简称	国富稳健养老一年混合（FOF）A
基金类型	FOF	基金代码	017332
基金经理	赵星宇	成立时间	2023-04-19
管理人	国海富兰克林基金管理有限公司	交易状态	正常开放
托管人	交通银行股份有限公司
投资目标	本基金采用目标风险策略投资，在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理、基金优选，期望实现与其承担的风险相对应的长期稳健回报，追求基金长期稳健增值。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债及其他经中国证监会允许投资的债券等）、资产支持证券、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（以下简称“证券投资基金”，包括QDII 基金、香港互认基金及其他经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金）、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于证券投资基金的基金份额的资产比例不低于基金资产的80%；投资于股票（含存托凭证）、股票型基金、混合型基金和商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）等品种的比例合计不得超过基金资产的30%；本基金目标是将20%的基金资产投资于权益类资产（股票、股票型基金、混合型基金），权益类资产配置比例可上浮不超过5%（即权益类资产配置比例最高可达25%）；下浮不超过10%（即权益类资产配置比例最低可至10%）；本基金投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%；投资于商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）的投资比例合计不得超过基金资产的10%；投资于QDII 基金、香港互认基金的投资比例合计不得超过基金资产的20%；本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。上述计入权益类资产的混合型基金仅指最近连续四个季度披露的基金定期报告中显示股票投资比例不低于基金资产的60%或基金合同中约定股票投资比例不低于基金资产的60%的混合型基金。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
业绩比较基准	中证800指数收益率10%＋恒生指数收益率5% +中债国债总指数收益率（全价）*85%
风险收益特征	本基金为基金中基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。

业绩回报

投资回报

基金名称	1个月	3个月	6个月	1年	今年以来	成立以来
国富稳健养老一年混合（FOF）A	-0.54%	0.38%	3.07%	4.68%	5.04%	8.23%

历史净值

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结束时间

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费率结构

认购费率

认购金额（M万元）	认购费率
0< M<50万元	0.60%
50万元 ≤ M<200万元	0.40%
200万元 ≤ M<500万元	0.20%
M≥500 （万元）以上	1000元/笔

申购费率

申购金额（M万元）	申购费率
M<50万元	0.80%
50万元 ≤ M<200万元	0.60%
200万元 ≤ M<500万元	0.40%
M≥500（万元）以上	1000元/笔

赎回费率

投资人需至少持有本基金基金份额满一年，在一年持有期内不能提出赎回申请，持有满一年后赎回不收取赎回费用。

其他费用

管理费	0.60%
托管费	0.15%

转换费用

该基金暂未开通转换业务

基金经理

个人简介: 8年证券从业经验。复旦大学计算数学硕士。历任华创证券有限责任公司助理研究员、上海海通证券资产管理有限公司基金研究员、投资经理助理，国海富兰克林基金管理有限公司高级产品经理，现任国海富兰克林基金管理有限公司国富稳健养老一年混合（FOF）、国富平衡养老三年混合（FOF）及国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式（FOF）的基金经理。

投资组合

资产分布（截止日期： 2025-09-30 ）

资产类型	金额（万元）	占基金总资产比例
权益投资	0.06	0.00%
固定收益投资	120.76	7.54%
买入返售金融资产	-0.02	0.00%
银行存款和结算备付金合计	31.15	1.95%
其他资产	50.94	3.18%
基金投资	1,398.76	87.33%
合计	1,601.65	100.00%

十大股票持仓（截止日期： 2025-09-30 ）

股票名称	公允价值（万元）	占基金资产净值比例
北京银行	0.06	0.00%

五大债券持仓（截止日期： 2025-09-30 ）

债券名称	公允价值（万元）	占基金资产净值比例
25国债08	120.76	7.55%

债券投资组合（截止日期： 2025-09-30 ）

债券品种	公允价值（万元）	占基金资产净值比例
国家债券	120.76	7.55%
合计	120.76	7.55%

信息披露

分红记录

基金分红记录

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