微理财
400 700 4518
请扫码关注/下载手机客户端
-
订阅号
-
服务号
首页 >- 最近一月
- 最近三月
- 最近半年
- 最近一年
- 产品概况
- 业绩回报
- 费率结构
- 基金经理
- 投资组合
- 信息披露
- 分红记录
- 代销机构
产品概况
| 基金全称 | 富兰克林国海鑫享价值混合型证券投资基金（A类） | 基金简称 | 国富鑫享价值混合A |
| 基金类型 | 混合型 | 基金代码 | 014151 |
| 基金经理 | 刘晓 | 成立时间 | 2022-05-31 |
| 管理人 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 交易状态 | 正常开放 |
| 托管人 | 兴业银行股份有限公司 | ||
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基 金资产的持续稳健增值。 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债及其他经中国证监会允许投资的债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。基金的投资组合比例：封闭运作期内，本基金股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例为60%－100%（其中，投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%）；封闭运作期届满转为开放式运作后，本基金股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例为60%－95%（其中，投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%）；本基金封闭运作期结束前一个月至转为开放式基金后一个月内，基金投资不受前述比例限制。封闭运作期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；封闭运作期届满转为开放式运作后，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
| 业绩比较基准 | 沪深 300 指数收益率×50% +恒生指数收益率 ×20% +中债综合指数收益率×30% | ||
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基 金及货币市场基金。 | ||
业绩回报
投资回报
| 基金名称 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国富鑫享价值混合A | -0.70% | -3.57% | -5.25% | -3.55% | -2.32% | -7.90% |
历史净值
请选择时间区间
开始时间
结束时间
查询
费率结构
认购费率
| 认购金额（M万元） | 认购费率 |
|---|---|
| 0< M<50万元 | 1.20% |
| 50万元 ≤ M<100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ M<300万元 | 0.40% |
| 300万元 ≤ M<500万元 | 0.20% |
| M≥500 （万元） 以上 | 1000元/笔 |
申购费率
| 申购金额（M万元） | 申购费率 |
|---|---|
| 0< M<50万元 | 1.50% |
| 50万元 ≤ M<100万元 | 1.00% |
| 100万元 ≤ M<300万元 | 0.60% |
| 300万元 ≤ M<500万元 | 0.30% |
| M≥500（万元）以上 | 1000元/笔 |
赎回费率
| 持有时间(M) | 赎回费率 |
|---|---|
| 0< M<7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ M<30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ M<365天 | 0.50% |
| 365天 ≤ M<730天 | 0.30% |
| M≥730天 | 0.00% |
其他费用
| 管理费 | 1.20% |
| 托管费 | 0.20% |
转换费用
基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差
赎回费用：
转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站（www.ftsfund.com）查询。
转出与转入基金申购费补差：
（1）转出基金申购费率大于等于转入基金申购费率的，不收取申购费补差。
（2）转出基金申购费率小于转入基金申购费率的，且转出基金费率不为固定费用，申购补差费率为转入基金申购费率减去转出基金申购费率。
（3）转出基金申购费率小于转入基金申购费率的，且转出基金费率为固定费用，申购补差费率为转入基金申购费率。
基金经理
- 个人简介
- 18年证券从业经验。上海财经大学金融学硕士。历任国海富兰克林基金管理有限公司研究助理、研究员、基金经理助理，国富天颐混合基金的基金经理。截至本报告期末任国海富兰克林基金管理有限公司国富深化价值混合基金、国富新机遇混合基金、国富焦点驱动混合基金、国富匠心精选混合基金、国富鑫享价值混合基金、国富均衡增长混合基金及国富强化收益债券基金的基金经理。
刘晓
投资组合
资产分布（截止日期： 2025-03-31 ）
| 资产类型 | 金额（万元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 权益投资 | 15,880.44 | 85.98% |
| 固定收益投资 | 1,004.71 | 5.44% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1,322.99 | 7.16% |
| 其他资产 | 262.51 | 1.42% |
| 合计 | 18,470.64 | 100.00% |
行业分布（截止日期： 2025-03-31 ）
| 行业类别 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 采矿业 | 1,678.68 | 9.13% |
| 制造业 | 7,960.70 | 43.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 518.10 | 2.82% |
| 金融业 | 1,349.49 | 7.34% |
| 房地产业 | 219.66 | 1.20% |
| 合计 | 11,726.63 | 63.81% |
十大股票持仓（截止日期： 2025-03-31 ）
| 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 腾讯控股 | 669.62 | 3.64% |
| 安克创新 | 520.76 | 2.83% |
| 山西汾酒 | 389.99 | 2.12% |
| 浦发银行 | 381.74 | 2.08% |
| 阿里巴巴-W | 381.53 | 2.08% |
| 中国重汽 | 355.17 | 1.93% |
| 紫金矿业 | 343.56 | 1.87% |
| 山金国际 | 343.30 | 1.87% |
| 宁德时代 | 323.76 | 1.76% |
| 中信银行 | 300.11 | 1.63% |
| 中信银行 | 114.97 | 0.63% |
五大债券持仓（截止日期： 2025-03-31 ）
| 债券名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 24国债09 | 1,004.71 | 5.47% |
债券投资组合（截止日期： 2025-03-31 ）
| 债券品种 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 国家债券 | 1,004.71 | 5.47% |
| 合计 | 1,004.71 | 5.47% |
信息披露
分红记录
基金分红记录
代销机构
您可点击链接：https://www.ftsfund.com/qxjj/xsjg 跳转至销售机构查询页面，通过该页面右上方的查找文本框输入您需要查询的基金名称或基金代码，查询本公司旗下各基金销售机构的具体信息。
400 700 4518
周一到周五9:00-17:00(节假日除外)
客服邮箱：service@ftsfund.com
