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产品概况
| 基金全称 | 富兰克林国海鑫颐收益混合型证券投资基金（A类） | 基金简称 | 国富鑫颐收益混合A |
| 基金类型 | 混合型 | 基金代码 | 012812 |
| 基金经理 | 王晓宁 、 沈竹熙 | 成立时间 | 2022-03-02 |
| 管理人 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 交易状态 | 正常开放 |
| 托管人 | 上海银行股份有限公司 | ||
| 投资目标 | 本基金在严控组合风险及考虑流动性的前提下，通过积极主动的管理，追求基金资产的长期稳定回报。 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债及其他经中国证监会允许投资的债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票（含存托凭证）投资比例为基金资产的0%-40%，港股通标的股票最高投资比例不得超过股票资产的50%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×20% +恒生指数收益率×5%+中债综合指数收益率×75% | ||
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。 | ||
业绩回报
投资回报
| 基金名称 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国富鑫颐收益混合A | 1.01% | 0.79% | 4.65% | 6.90% | 1.41% | 6.75% |
历史净值
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结束时间
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费率结构
认购费率
| 认购金额（M万元） | 认购费率 |
|---|---|
| 0< M<50万元 | 0.60% |
| 50万元 ≤ M<100万元 | 0.40% |
| 100万元 ≤ M<300万元 | 0.20% |
| 300万元 ≤ M<500万元 | 0.10% |
| M≥500 （万元） 以上 | 1000元/笔 |
申购费率
| 申购金额（M万元） | 申购费率 |
|---|---|
| 0< M<50万元 | 0.80% |
| 50万元 ≤ M<100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ M<300万元 | 0.40% |
| 300万元 ≤ M<500万元 | 0.20% |
| M≥500（万元）以上 | 1000元/笔 |
赎回费率
| 持有时间(M) | 赎回费率 |
|---|---|
| 0< M<7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ M<30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ M<180天 | 0.50% |
| M≥180天 | 0.00% |
其他费用
| 管理费 | 0.60% |
| 托管费 | 0.10% |
转换费用
基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差
赎回费用：
转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站（www.ftsfund.com）查询。
转出与转入基金申购费补差：
（1）转出基金申购费率大于等于转入基金申购费率的，不收取申购费补差。
（2）转出基金申购费率小于转入基金申购费率的，且转出基金费率不为固定费用，申购补差费率为转入基金申购费率减去转出基金申购费率。
（3）转出基金申购费率小于转入基金申购费率的，且转出基金费率为固定费用，申购补差费率为转入基金申购费率。
基金经理
- 个人简介
- 21年证券从业经验。中央财经大学学士。历任万家基金管理有限公司研究员、研究总监助理、基金经理助理，国海富兰克林基金管理有限公司行业研究主管、研究分析部副总经理、国富潜力组合混合基金、国富成长动力混合基金及国富策略回报混合基金的基金经理助理。截至本报告期末任国海富兰克林基金管理有限公司研究分析部总经理、国富策略回报混合基金、国富健康优质生活股票基金、国富鑫颐收益混合基金、国富安颐稳健6个月持有期混合基金、国富招瑞优选股票基金及国富恒兴债券基金的基金经理。
王晓宁
- 个人简介
- 14年证券从业经验。长沙理工大学金融学学士。历任平安银行股份有限公司交易员，华融湘江银行股份有限公司交易员及平安证券股份有限公司金融市场部固定收益团队执行副总经理，国海富兰克林基金管理有限公司国富恒嘉短债债券基金及国富恒裕6个月定期开放债券基金的基金经理。截至本报告期末任国海富兰克林基金管理有限公司固定收益投资副总监，国富新趋势混合基金、国富恒博63个月定期开放债券基金、国富鑫颐收益混合基金、国富安颐稳健6个月持有期混合基金及国富中债绿色普惠金融债券指数基金的基金经理。
沈竹熙
投资组合
资产分布（截止日期： 2025-03-31 ）
| 资产类型 | 金额（万元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 权益投资 | 517.13 | 22.30% |
| 固定收益投资 | 1,657.71 | 71.50% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 63.09 | 2.72% |
| 其他资产 | 80.65 | 3.48% |
| 合计 | 2,318.57 | 100.00% |
十大股票持仓（截止日期： 2025-03-31 ）
| 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 中信银行 | 71.10 | 3.33% |
| 格力电器 | 54.55 | 2.56% |
| 贵州茅台 | 46.83 | 2.19% |
| 腾讯控股 | 45.86 | 2.15% |
| 北部湾港 | 44.94 | 2.11% |
| 保利物业 | 43.33 | 2.03% |
| 长江电力 | 41.72 | 1.95% |
| 民生银行 | 39.00 | 1.83% |
| 中国铁塔 | 38.61 | 1.81% |
| 建设银行 | 28.57 | 1.34% |
五大债券持仓（截止日期： 2025-03-31 ）
| 债券名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 20国开19 | 358.33 | 16.79% |
| 24浦发银行CD140 | 299.64 | 14.04% |
| 22深投01 | 134.23 | 6.29% |
| 24特国01 | 121.74 | 5.70% |
| 24重发01 | 103.25 | 4.84% |
债券投资组合（截止日期： 2025-03-31 ）
| 债券品种 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 国家债券 | 274.64 | 12.87% |
| 金融债券 | 434.84 | 20.37% |
| 企业债券 | 607.15 | 28.45% |
| 可转债（可交换债） | 0.10 | 0.00% |
| 同业存单 | 299.64 | 14.04% |
| 合计 | 1,657.71 | 77.66% |
信息披露
分红记录
基金分红记录
代销机构
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