微理财
400 700 4518
请扫码关注/下载手机客户端
-
订阅号
-
服务号
首页 >- 最近一月
- 最近三月
- 最近半年
- 最近一年
- 产品概况
- 业绩回报
- 费率结构
- 基金经理
- 投资组合
- 信息披露
- 分红记录
- 代销机构
产品概况
| 基金全称 | 富兰克林国海价值成长一年持有期混合型证券投资基金（C类） | 基金简称 | 国富价值成长一年持有期混合C |
| 基金类型 | 混合型 | 基金代码 | 010272 |
| 基金经理 | 徐荔蓉 | 成立时间 | 2020-11-04 |
| 管理人 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 交易状态 | 正常开放 |
| 托管人 | 兴业银行股份有限公司 | ||
| 投资目标 | 本基金在严控组合风险及考虑流动性的前提下，通过采用“GARP” 策略，严选未来收益具有成长性和资产价值低估的上市公司股票，力争基金资产的持续稳健增值。 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 本基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 60% -95%港股通标的股票最高投资比例不得超过股票资产的50%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率×20%+中债综合指数收益率×30% | ||
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。 | ||
业绩回报
投资回报
| 基金名称 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国富价值成长一年持有期混合C | 9.99% | 3.26% | -3.03% | 10.01% | 5.18% | 0.22% |
历史净值
请选择时间区间
开始时间
结束时间
查询
费率结构
认购费率
| 认购金额（M万元） | 认购费率 |
|---|---|
| 0.00% |
申购费率
| 申购金额（M万元） | 申购费率 |
|---|---|
| 0.00% |
赎回费率
| 持有时间(M) | 赎回费率 |
|---|---|
| 0.00% |
其他费用
| 管理费 | 1.20% |
| 托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | 0.40% |
转换费用
基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差
赎回费用：
转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站（www.ftsfund.com）查询。
转出与转入基金申购费补差：
（1）转出基金申购费率大于等于转入基金申购费率的，不收取申购费补差。
（2）转出基金申购费率小于转入基金申购费率的，且转出基金费率不为固定费用，申购补差费率为转入基金申购费率减去转出基金申购费率。
（3）转出基金申购费率小于转入基金申购费率的，且转出基金费率为固定费用，申购补差费率为转入基金申购费率。
基金经理
- 个人简介
- 27年证券从业经验。CFA，CPA（非执业），律师（非执业），中央财经大学经济学硕士。历任中国技术进出口总公司金融部副总经理、融通基金管理有限公司基金经理、申万巴黎基金管理有限公司（现“申万菱信基金管理有限公司”）基金经理、国海富兰克林基金管理有限公司高级顾问、资产管理部总经理兼投资经理、研究分析部总经理、公司副总经理。截至本报告期末任国海富兰克林基金管理有限公司管理层董事、总经理、投资总监，国富中国收益混合基金、国富潜力组合混合基金、国富研究精选混合基金、国富价值成长一年持有期混合基金、国富优质企业一年持有期混合基金及富兰克林国海中国A 股基金的基金经理。
徐荔蓉
投资组合
资产分布（截止日期： 2025-03-31 ）
| 资产类型 | 金额（万元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 权益投资 | 19,832.68 | 90.46% |
| 固定收益投资 | 1,282.29 | 5.85% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 805.38 | 3.67% |
| 其他资产 | 4.93 | 0.02% |
| 合计 | 21,925.27 | 100.00% |
十大股票持仓（截止日期： 2025-03-31 ）
| 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 腾讯控股 | 1,696.99 | 7.77% |
| 阿里巴巴-W | 1,181.22 | 5.41% |
| 招商银行 | 1,168.83 | 5.35% |
| 网易云音乐 | 1,158.57 | 5.31% |
| 百胜中国 | 1,121.24 | 5.14% |
| 小鹏汽车-W | 1,068.24 | 4.89% |
| 紫金矿业 | 1,060.52 | 4.86% |
| 晨光股份 | 1,040.06 | 4.76% |
| 宁德时代 | 1,011.76 | 4.63% |
| 恒立液压 | 954.48 | 4.37% |
五大债券持仓（截止日期： 2025-03-31 ）
| 债券名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 23国债27 | 708.70 | 3.25% |
| 23国债13 | 203.36 | 0.93% |
| 24国债15 | 138.18 | 0.63% |
| 24国债21 | 130.57 | 0.60% |
| 24国债09 | 101.49 | 0.46% |
债券投资组合（截止日期： 2025-03-31 ）
| 债券品种 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 国家债券 | 1,282.29 | 5.87% |
| 合计 | 1,282.29 | 5.87% |
信息披露
分红记录
基金分红记录
代销机构
您可点击链接：https://www.ftsfund.com/qxjj/xsjg 跳转至销售机构查询页面，通过该页面右上方的查找文本框输入您需要查询的基金名称或基金代码，查询本公司旗下各基金销售机构的具体信息。
400 700 4518
周一到周五9:00-17:00(节假日除外)
客服邮箱：service@ftsfund.com
