基金详情-国海富兰克林基金

微理财 400 700 4518

请扫码关注/下载手机客户端

订阅号
服务号

最近一月
最近三月
最近半年
最近一年

国富全球科技互联混合（QDII）美元现汇A(006374)
QDII

3.7543	0.70%	3.7543
基金净值	涨跌幅	累计净值

风险等级：中风险

成立日期：2018-11-20

普通定投

还没有账户？立即开户

产品概况

基金全称	富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金（QDII）-美元现汇（A类）	基金简称	国富全球科技互联混合（QDII）美元现汇A
基金类型	QDII	基金代码	006374
基金经理	徐成、狄星华	成立时间	2018-11-20
管理人	国海富兰克林基金管理有限公司	交易状态	正常开放
托管人	中国银行（境内）摩根大通银行（境外）
投资目标	本基金在审慎的投资管理和风险控制下，力争总回报最大化，以谋求实现基金资产的持续稳健增值。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，境内市场投资工具包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、银行存款、同业存单、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。境外市场投资工具包括银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金（含交易型开放式指数基金ETF）；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品；法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关要求）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票投资（含存托凭证）占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于全球科技互联主题相关公司的股票资产不低于非现金基金资产的80%，通过港股通机制所投资的香港市场股票不超过基金股票资产的超过50%；现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金投资于全球市场，包括境内市场和境外市场，其中主要境外市场有：美国、欧洲、日本和中国香港特别行政区等国家或地区。香港市场可通过合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度和港股通机制进行投资。
业绩比较基准	40%×MSCI全球信息科技指数收益率+40%×中证海外中国互联网指数收益率+人民币活期存款利率（税后）×20%
风险收益特征	本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。

业绩回报

投资回报

基金名称	1个月	3个月	6个月	1年	今年以来	成立以来
国富全球科技互联混合（QDII）美元现汇A	5.44%	22.37%	6.02%	26.43%	12.45%	275.43%

历史净值

请选择时间区间

开始时间

结束时间

查询

费率结构

认购费率

认购金额（M万美元）	认购费率
0< M<20万美元	1.20%
20万美元 ≤ M<50万美元	0.60%
50万美元 ≤ M<100万美元	0.30%
M≥100 （万美元）以上	200美元/笔

申购费率

申购金额（M万美元）	申购费率
0< M<20万美元	1.50%
20万美元 ≤ M<50万美元	0.80%
50万美元 ≤ M<100万美元	0.40%
M≥100（万美元）以上	200美元/笔

赎回费率

持有时间(M)	赎回费率
M<7天	1.50%
7天 ≤ M<30天	0.75%
30天 ≤ M<180天	0.50%
M≥180天	0.00%

其他费用

管理费	1.20%
托管费	0.20%

转换费用

该基金暂未开通转换业务

基金经理

个人简介: 19年证券从业经验。CFA，朴茨茅斯大学（英国）金融决策分析硕士。历任永丰金证券（亚洲）有限公司上海办事处研究员，新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处研究员、高级研究员、首席代表，国海富兰克林基金管理有限公司QDII投资副总监。截至本报告期末任国海富兰克林基金管理有限公司QDII投资总监，国富亚洲机会股票(QDII)基金、国富大中华精选混合(QDII)基金、国富美元债一年持有期债券(QDII)基金、国富沪港深成长精选股票基金、国富估值优势混合基金、国富全球科技互联混合(QDII)基金及国富港股通远见价值混合基金的基金经理。

个人简介: 17年证券从业经验。CFA，上海大学世界经济学硕士。历任道琼斯咨询(上海)有限公司分析师，易唯思商务咨询有限公司高级分析师。截至本报告期末任国海富兰克林基金管理有限公司国富全球科技互联混合(QDII)基金的基金经理兼高级研究员。

投资组合

资产分布（截止日期： 2025-06-30 ）

资产类型	金额（万元）	占基金总资产比例
权益投资	165,500.22	85.77%
固定收益投资	13,589.04	7.04%
银行存款和结算备付金合计	8,667.15	4.49%
其他资产	5,208.67	2.70%
合计	192,965.08	100.00%

股票及存托凭证投资组合行业分布（截止日期： 2025-06-30 ）

行业类别	公允价值（万元）	占基金资产净值比例
消费者非必需品	24,739.72	13.35%
消费者常用品	2,153.63	1.16%
金融	18,468.86	9.97%
医疗保健	1,841.51	0.99%
工业	9,193.48	4.96%
信息技术	83,698.11	45.18%
电信服务	25,404.91	13.71%
合计	165,500.22	89.33%

十大股票及存托凭证持仓（截止日期： 2025-06-30 ）

股票名称	公允价值（万元）	占基金资产净值比例
英伟达	13,899.83	7.50%
微软	12,961.16	7.00%
台湾集成电路制造股份有限公司	12,760.03	6.89%
亚马逊公司	12,339.62	6.66%
Meta平台股份有限公司	11,042.91	5.96%
ServiceNow公司	8,949.29	4.83%
Palo Alto Networks股份有限公司	7,251.43	3.91%
MercadoLibre股份有限公司	6,922.67	3.74%
康宁公司	5,974.59	3.22%
ALPHABET公司	5,587.40	3.02%

五大债券持仓（截止日期： 2025-06-30 ）

债券名称	公允价值（万元）	占基金资产净值比例
25国债01	3,435.07	1.85%
B 09/04/25	3,231.78	1.74%
T 0 3/8 01/31/26	2,454.43	1.32%
T 0 3/8 12/31/25	1,784.14	0.96%
T 5 08/31/25	1,675.44	0.90%

各国家（地区）证券市场股票及存托凭证投资分布（截止日期： 2025-06-30 ）

国家（地区）	公允价值（万元）	占基金资产净值比例
美国	150,771.23	81.38%
中国香港	5,350.50	2.89%
日本	9,378.49	5.06%

信息披露

分红记录

基金分红记录

代销机构

您可点击链接：https://www.ftsfund.com/qxjj/xsjg 跳转至销售机构查询页面，通过该页面右上方的查找文本框输入您需要查询的基金名称或基金代码，查询本公司旗下各基金销售机构的具体信息。