微理财
400 700 4518
请扫码关注/下载手机客户端
-
订阅号
-
服务号
首页 >- 最近一月
- 最近三月
- 最近半年
- 最近一年
- 产品概况
- 业绩回报
- 费率结构
- 基金经理
- 投资组合
- 信息披露
- 分红记录
- 代销机构
产品概况
| 基金全称 | 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金-美元现汇 | 基金简称 | 国富大中华精选混合（QDII）美元现汇 |
| 基金类型 | QDII | 基金代码 | 006370 |
| 基金经理 | 徐成 | 成立时间 | 2019-04-15 |
| 管理人 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 交易状态 | 正常开放 |
| 托管人 | 中国农业银行（境内）纽约梅隆银行股份有限公司(境外) | ||
| 投资目标 | 本基金通过积极进行资产配置和组合管理，投资于大中华地区证券市场和海外证券市场发行的大中华企业，以力争获取基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于大中华地区证券市场和在其他证券市场发行的“大中华企业”股票、存托凭证、债券和衍生品等。“大中华地区证券市场”为中国证监会允许投资的香港、台湾和中国内地证券市场等。“大中华企业”是指满足以下三个条件之一的上市公司：1）上市公司注册在大中华地区（中国内地、香港、台湾、澳门）；2）上市公司中最少百分之五十之营业额、盈利、资产、或制造活动来自大中华地区；3）控股公司，其子公司的注册办公室在大中华地区，且主要业务活动亦在大中华地区。基金的投资组合比例为：股票（含存托凭证）等权益类资产投资比例为基金资产的40%-95%，债券、货币市场工具、现金以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具投资比例为基金资产的5%-60%，其中，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金投资于大中华地区证券市场和在其他证券市场发行的“大中华企业”的资产不低于非现金基金资产的80%。 | ||
| 业绩比较基准 | MSCI金龙净总收益指数(MSCI Golden Dragon Net Total Return Index) X 60% + 同期人民币 一年期定期存款利率（税后）X40% | ||
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金，属于中风险收益特征的基金品种。 | ||
业绩回报
投资回报
| 基金名称 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国富大中华精选混合（QDII）美元现汇 | -3.50% | 7.43% | 3.15% | 11.61% | 5.64% | 43.29% |
历史净值
请选择时间区间
开始时间
结束时间
查询
费率结构
申购费率
| 申购金额（M万美元） | 申购费率 |
|---|---|
| 0< M<20万美元 | 1.50% |
| 20万美元 ≤ M<40万美元 | 1.00% |
| 40万美元 ≤ M<100万美元 | 0.60% |
| M≥100（万美元）以上 | 200美元/笔 |
赎回费率
| 持有时间(M) | 赎回费率 |
|---|---|
| 0< M<7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ M<30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ M<365天 | 0.50% |
| 365天 ≤ M<730天 | 0.25% |
| M≥730天 | 0.00% |
其他费用
| 管理费 | 1.20% |
| 托管费 | 0.20% |
转换费用
基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差
赎回费用：
转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站（www.ftsfund.com）查询。
转出与转入基金申购费补差：
（1）转出基金申购费率大于等于转入基金申购费率的，不收取申购费补差。
（2）转出基金申购费率小于转入基金申购费率的，且转出基金费率不为固定费用，申购补差费率为转入基金申购费率减去转出基金申购费率。
（3）转出基金申购费率小于转入基金申购费率的，且转出基金费率为固定费用，申购补差费率为转入基金申购费率。
基金经理
- 个人简介
- 18年证券从业经验。CFA，朴茨茅斯大学（英国）金融决策分析硕士。历任永丰金证券（亚洲）有限公司上海办事处研究员，新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处研究员、高级研究员、首席代表，国海富兰克林基金管理有限公司QDII投资副总监。截至本报告期末任国海富兰克林基金管理有限公司QDII投资总监，国富亚洲机会股票(QDII)基金、国富大中华精选混合(QDII)基金、国富美元债一年持有期债券(QDII)基金、国富沪港深成长精选股票基金、国富估值优势混合基金、国富全球科技互联混合(QDII)基金及国富港股通远见价值混合基金的基金经理。
徐成
投资组合
资产分布（截止日期： 2025-03-31 ）
| 资产类型 | 金额（万元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 权益投资 | 149,282.61 | 77.45% |
| 固定收益投资 | 10,354.92 | 5.37% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 24,587.42 | 12.76% |
| 其他资产 | 8,514.76 | 4.42% |
| 合计 | 192,739.72 | 100.00% |
股票及存托凭证投资组合行业分布（截止日期： 2025-03-31 ）
| 行业类别 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 基础材料 | 17,401.65 | 9.27% |
| 消费者非必需品 | 45,524.92 | 24.25% |
| 消费者常用品 | 4,011.90 | 2.14% |
| 金融 | 1,749.55 | 0.93% |
| 医疗保健 | 11,250.11 | 5.99% |
| 工业 | 12,365.08 | 6.59% |
| 信息技术 | 30,223.02 | 16.10% |
| 电信服务 | 13,630.92 | 7.26% |
| 公用事业 | 1,319.65 | 0.70% |
| 房地产 | 11,805.82 | 6.29% |
| 合计 | 149,282.61 | 79.52% |
十大股票及存托凭证持仓（截止日期： 2025-03-31 ）
| 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 阿里巴巴集团控股有限公司 | 9,491.73 | 5.06% |
| 腾讯控股有限公司 | 9,172.93 | 4.89% |
| 亿航智能 | 7,512.52 | 4.00% |
| 阿里巴巴集团控股有限公司 | 5,906.11 | 3.15% |
| 台湾集成电路制造股份有限公司 | 5,902.91 | 3.14% |
| 东岳集团有限公司 | 5,665.46 | 3.02% |
| 京东集团股份有限公司 | 5,638.86 | 3.00% |
| 威胜控股有限公司 | 5,133.15 | 2.73% |
| 泡泡玛特国际集团有限公司 | 4,997.03 | 2.66% |
| 保利物业服务股份有限公司 | 4,034.60 | 2.15% |
| 美团 | 2,895.69 | 1.54% |
| 美团 | 2,875.54 | 1.53% |
| 腾讯控股有限公司 | 2,841.19 | 1.51% |
五大债券持仓（截止日期： 2025-03-31 ）
| 债券名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 24国债21 | 10,354.92 | 5.52% |
各国家（地区）证券市场股票及存托凭证投资分布（截止日期： 2025-03-31 ）
| 国家（地区） | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 中国香港 | 98,341.55 | 52.39% |
| 中国台湾 | 7,599.84 | 4.05% |
| 美国 | 43,341.22 | 23.09% |
信息披露
分红记录
基金分红记录
代销机构
您可点击链接：https://www.ftsfund.com/qxjj/xsjg 跳转至销售机构查询页面，通过该页面右上方的查找文本框输入您需要查询的基金名称或基金代码，查询本公司旗下各基金销售机构的具体信息。
400 700 4518
周一到周五9:00-17:00(节假日除外)
客服邮箱：service@ftsfund.com
