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产品概况
| 基金全称 | 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金（A类） | 基金简称 | 国富天颐混合A |
| 基金类型 | 混合型 | 基金代码 | 005652 |
| 基金经理 | 王莉 、 高燕芸 | 成立时间 | 2018-03-27 |
| 管理人 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 交易状态 | 正常开放 |
| 托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 投资目标 | 本基金通过灵活的资产配置与严谨的风险管理，力求实现基金资产持续稳定增值，为投资者提供稳健的理财工具。 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、同业存单、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的前提下，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制，基金管理人可依据相关规定履行适当程序后相应调整本基金的投资比例限制规定。基金的投资组合比例为：本基金股票（含存托凭证）占基金资产的比例为0%–30%；每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。 | ||
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*15%+中债国债总指数收益率（全价）*85% | ||
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。 | ||
业绩回报
投资回报
| 基金名称 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国富天颐混合A | -0.16% | 0.33% | 3.45% | 4.82% | 4.12% | 52.99% |
历史净值
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结束时间
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费率结构
认购费率
| 认购金额（M万元） | 认购费率 |
|---|---|
| 0< M<100万元 | 1.00% |
| 100万元 ≤ M<500万元 | 0.60% |
| M≥500 （万元） 以上 | 1000元/笔 |
申购费率
| 申购金额（M万元） | 申购费率 |
|---|---|
| 0< M<100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ M<500万元 | 0.80% |
| M≥500（万元）以上 | 1000元/笔 |
赎回费率
| 持有时间(M) | 赎回费率 |
|---|---|
| 0< M<7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ M<30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ M<180天 | 0.50% |
| M≥180天 | 0.00% |
其他费用
| 管理费 | 1.00% |
| 托管费 | 0.20% |
转换费用
基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差
赎回费用：
转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站（www.ftsfund.com）查询。
转出与转入基金申购费补差：
（1）转出基金申购费率大于等于转入基金申购费率的，不收取申购费补差。
（2）转出基金申购费率小于转入基金申购费率的，且转出基金费率不为固定费用，申购补差费率为转入基金申购费率减去转出基金申购费率。
（3）转出基金申购费率小于转入基金申购费率的，且转出基金费率为固定费用，申购补差费率为转入基金申购费率。
基金经理
- 个人简介
- 15年证券从业经验。华东师范大学金融学硕士。历任武汉农村商业银行股份有限公司债券交易员、国海富兰克林基金管理有限公司债券交易员、国富日鑫月益30天理财债券基金、国富恒丰定期债券基金的基金经理。截至本报告期末任国海富兰克林基金管理有限公司国富日日收益货币基金、国富安享货币基金、国富恒丰一年持有期债券基金、国富新机遇混合基金、国富天颐混合基金、国富恒兴债券基金及国富恒泽90天持有期债券基金的基金经理。
王莉
- 个人简介
- 12年证券从业经验。上海交通大学工商管理硕士。历任毕马威企业咨询（中国）有限公司咨询员、上海申银万国证券研究所有限公司研究员，国海富兰克林基金管理有限公司投资经理。截至本报告期末任国海富兰克林基金管理有限公司国富兴海回报混合基金、国富天颐混合基金、国富成长动力混合基金及国富新趋势混合基金的基金经理兼研究员。
高燕芸
投资组合
资产分布（截止日期： 2025-09-30 ）
| 资产类型 | 金额（万元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 权益投资 | 96.52 | 12.04% |
| 固定收益投资 | 685.45 | 85.53% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 10.12 | 1.26% |
| 其他资产 | 9.33 | 1.16% |
| 合计 | 801.42 | 100.00% |
行业分布（截止日期： 2025-09-30 ）
| 行业类别 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 47.62 | 6.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7.21 | 0.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.24 | 1.05% |
| 金融业 | 27.06 | 3.46% |
| 合计 | 96.52 | 12.35% |
十大股票持仓（截止日期： 2025-09-30 ）
| 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 民生银行 | 27.06 | 3.46% |
| 格力电器 | 14.70 | 1.88% |
| 晨光股份 | 10.70 | 1.37% |
| 新致软件 | 8.24 | 1.05% |
| 中闽能源 | 7.21 | 0.92% |
| 东方电缆 | 7.06 | 0.90% |
| 昂立教育 | 6.39 | 0.82% |
| 中矿资源 | 4.46 | 0.57% |
| 云铝股份 | 4.12 | 0.53% |
| 龙佰集团 | 3.89 | 0.50% |
五大债券持仓（截止日期： 2025-09-30 ）
| 债券名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 24进出口行二级资本债01A | 204.04 | 26.12% |
| 25贴债23 | 149.92 | 19.19% |
| 25国债01 | 110.85 | 14.19% |
| 20进出11 | 56.16 | 7.19% |
| 25招路K1 | 50.44 | 6.46% |
债券投资组合（截止日期： 2025-09-30 ）
| 债券品种 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 国家债券 | 289.66 | 37.08% |
| 金融债券 | 310.17 | 39.70% |
| 企业债券 | 50.44 | 6.46% |
| 可转债（可交换债） | 35.18 | 4.50% |
| 合计 | 685.45 | 87.74% |
信息披露
分红记录
基金分红记录
代销机构
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