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产品概况
| 基金全称 | 富兰克林国海中国收益证券投资基金（A类） | 基金简称 | 国富中国收益混合A |
| 基金类型 | 混合型 | 基金代码 | 450001 |
| 基金经理 | 徐荔蓉 | 成立时间 | 2005-06-01 |
| 管理人 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 交易状态 | 正常开放 |
| 托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 投资目标 | 本基金以富兰克林邓普顿投资集团环球资产管理平台为依托，在充分结合国内新兴证券市场特性的原则下，通过投资稳健分红的股票和各种优质的债券，达到基金资产稳健增长的目的，为投资者创造长期稳定的投资收益。 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为国内依法公开发行的股票（含存托凭证）、债券以及中国证券监督管理委员会允许基金投资的其他金融工具，其中，股票投资范围包括所有在国内依法公开发行上市的A股；债券投资范围包括国内国债、金融债、企业债和可转换债券等。本基金投资组合的范围为：股票投资（含存托凭证）为基金资产的20%至65%，债券为35%至75%，现金类资产为5%至20%。本基金的股票投资主要集中于具有良好分红记录的上市公司，该部分股票和债券投资比例将不低于本基金资产的80%。 | ||
| 业绩比较基准 | 40%X沪深300指数+ 55%X中债国债总指数（全价）+5%X同业存款息率 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。 | ||
业绩回报
历史净值
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结束时间
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费率结构
认购费率
| 认购金额（M万元） | 认购费率 | 直销认购费率 |
|---|---|---|
| 0< M<100万元 | 1.20% | 0% |
| 100万元 ≤ M<500万元 | 1.00% | 0% |
| 500万元 ≤ M<1000万元 | 0.60% | 0% |
| M≥1000 （万元） 以上 | 1000元/笔 | 0元/笔 |
申购费率
| 申购金额（M万元） | 申购费率 | 直销申购费率 |
|---|---|---|
| 0< M<100万元 | 1.50% | 0% |
| 100万元 ≤ M<500万元 | 1.20% | 0% |
| 500万元 ≤ M<1000万元 | 0.75% | 0% |
| M≥1000（万元）以上 | 1000元/笔 | 0元/笔 |
赎回费率
| 持有时间(M) | 赎回费率 |
|---|---|
| 0< M<7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ M<365天 | 0.60% |
| 365天 ≤ M<730天 | 0.30% |
| 730天 ≤ M<1095天 | 0.10% |
| M≥1095天 | 0.00% |
其他费用
| 管理费 | 1.20% |
| 托管费 | 0.20% |
转换费用
基金的转换费用=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差
赎回费用：
转出基金的赎回费率按持有时间递减，具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站（www.ftsfund.com）查询。
转出与转入基金申购费补差：
（1）转出基金申购费大于等于转入基金申购费的，不收取申购费补差。
（2）转出基金申购费小于转入基金申购费的，申购补差费为转入基金申购费减去转出基金申购费。
本基金是否开通基金转换业务请以具体公告为准。
基金经理
- 个人简介
- 29年证券从业经验。CFA，CPA（非执业），律师（非执业），中央财经大学经济学硕士。历任中国技术进出口总公司金融部副总经理、融通基金管理有限公司基金经理、申万巴黎基金管理有限公司（现“申万菱信基金管理有限公司”）基金经理、国海富兰克林基金管理有限公司高级顾问、资产管理部总经理兼投资经理、研究分析部总经理、公司副总经理。截至本报告期末任国海富兰克林基金管理有限公司管理层董事、总经理、投资总监，国富中国收益混合基金、国富潜力组合混合基金、国富研究精选混合基金、国富价值成长一年持有期混合基金、国富优质企业一年持有期混合基金及富兰克林国海中国A 股基金的基金经理。
徐荔蓉
投资组合
资产分布（截止日期： 2026-06-30 ）
| 资产类型 | 金额（万元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 权益投资 | 35,534.77 | 60.49% |
| 固定收益投资 | 20,055.62 | 34.14% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3,022.33 | 5.15% |
| 其他资产 | 128.15 | 0.22% |
| 合计 | 58,740.86 | 100.00% |
行业分布（截止日期： 2026-06-30 ）
| 行业类别 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 采矿业 | 876.62 | 1.51% |
| 制造业 | 29,601.67 | 50.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19.44 | 0.03% |
| 金融业 | 5,031.55 | 8.64% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.48 | 0.01% |
| 合计 | 35,534.77 | 61.01% |
十大股票持仓（截止日期： 2026-06-30 ）
| 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 迈为股份 | 2,824.60 | 4.85% |
| 唯科科技 | 2,184.82 | 3.75% |
| 和林微纳 | 2,038.22 | 3.50% |
| 三环集团 | 2,002.80 | 3.44% |
| 招商银行 | 1,952.50 | 3.35% |
| 宁波银行 | 1,929.85 | 3.31% |
| 振华股份 | 1,851.60 | 3.18% |
| 环旭电子 | 1,765.80 | 3.03% |
| 立讯精密 | 1,619.20 | 2.78% |
| 中芯国际 | 1,588.20 | 2.73% |
五大债券持仓（截止日期： 2026-06-30 ）
| 债券名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 23国开08 | 6,141.93 | 10.55% |
| 18国开10 | 4,367.39 | 7.50% |
| 21国开08 | 3,077.39 | 5.28% |
| 26国债08 | 3,020.29 | 5.19% |
| 25国债20 | 1,975.11 | 3.39% |
债券投资组合（截止日期： 2026-06-30 ）
| 债券品种 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 国家债券 | 4,995.41 | 8.58% |
| 金融债券 | 15,060.21 | 25.86% |
| 合计 | 20,055.62 | 34.44% |
信息披露
分红记录
基金分红记录
代销机构
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