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产品概况
| 基金全称 | 富兰克林国海中国收益证券投资基金（A类） | 基金简称 | 国富中国收益混合A |
| 基金类型 | 混合型 | 基金代码 | 450001 |
| 基金经理 | 徐荔蓉 | 成立时间 | 2005-06-01 |
| 管理人 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 交易状态 | 正常开放 |
| 托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 投资目标 | 本基金以富兰克林邓普顿投资集团环球资产管理平台为依托，在充分结合国内新兴证券市场特性的原则下，通过投资稳健分红的股票和各种优质的债券，达到基金资产稳健增长的目的，为投资者创造长期稳定的投资收益。 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为国内依法公开发行的股票（含存托凭证）、债券以及中国证券监督管理委员会允许基金投资的其他金融工具，其中，股票投资范围包括所有在国内依法公开发行上市的A股；债券投资范围包括国内国债、金融债、企业债和可转换债券等。本基金投资组合的范围为：股票投资（含存托凭证）为基金资产的20%至65%，债券为35%至75%，现金类资产为5%至20%。本基金的股票投资主要集中于具有良好分红记录的上市公司，该部分股票和债券投资比例将不低于本基金资产的80%。 | ||
| 业绩比较基准 | 40%X沪深300指数+ 55%X中债国债总指数（全价）+5%X同业存款息率 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。 | ||
业绩回报
投资回报
| 基金名称 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国富中国收益混合A | -0.36% | 1.99% | 10.72% | 9.35% | 11.43% | 704.53% |
历史净值
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结束时间
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费率结构
认购费率
| 认购金额（M万元） | 认购费率 |
|---|---|
| 0< M<100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ M<500万元 | 1.00% |
| 500万元 ≤ M<1000万元 | 0.60% |
| M≥1000 （万元） 以上 | 1000元/笔 |
申购费率
| 申购金额（M万元） | 申购费率 |
|---|---|
| 0< M<100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ M<500万元 | 1.20% |
| 500万元 ≤ M<1000万元 | 0.75% |
| M≥1000（万元）以上 | 1000元/笔 |
直销网上交易 申购/定投费率
| 网上交易申购金额 | 前端申购费率 |
|---|---|
| 500元（含）以上，500万元以下 | 0.60%起 |
| 网上交易定投金额 | 前端定投费率 |
|---|---|
| 100元（含）以上，10万元以下 | 0.60%起 |
赎回费率
| 持有时间(M) | 赎回费率 |
|---|---|
| 0< M<7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ M<365天 | 0.60% |
| 365天 ≤ M<730天 | 0.30% |
| 730天 ≤ M<1095天 | 0.10% |
| M≥1095天 | 0.00% |
其他费用
| 管理费 | 1.20% |
| 托管费 | 0.20% |
转换费用
基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差
赎回费用：
转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站（www.ftsfund.com）查询。
转出与转入基金申购费补差：
（1）转出基金申购费率大于等于转入基金申购费率的，不收取申购费补差。
（2）转出基金申购费率小于转入基金申购费率的，且转出基金费率不为固定费用，申购补差费率为转入基金申购费率减去转出基金申购费率。
（3）转出基金申购费率小于转入基金申购费率的，且转出基金费率为固定费用，申购补差费率为转入基金申购费率。
基金经理
- 个人简介
- 28年证券从业经验。CFA，CPA（非执业），律师（非执业），中央财经大学经济学硕士。历任中国技术进出口总公司金融部副总经理、融通基金管理有限公司基金经理、申万巴黎基金管理有限公司（现“申万菱信基金管理有限公司”）基金经理、国海富兰克林基金管理有限公司高级顾问、资产管理部总经理兼投资经理、研究分析部总经理、公司副总经理。截至本报告期末任国海富兰克林基金管理有限公司管理层董事、总经理、投资总监，国富中国收益混合基金、国富潜力组合混合基金、国富研究精选混合基金、国富价值成长一年持有期混合基金、国富优质企业一年持有期混合基金及富兰克林国海中国A 股基金的基金经理。
徐荔蓉
投资组合
资产分布（截止日期： 2025-09-30 ）
| 资产类型 | 金额（万元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 权益投资 | 39,698.52 | 63.68% |
| 固定收益投资 | 21,999.53 | 35.29% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 564.91 | 0.91% |
| 其他资产 | 75.19 | 0.12% |
| 合计 | 62,338.14 | 100.00% |
行业分布（截止日期： 2025-09-30 ）
| 行业类别 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 采矿业 | 3,774.65 | 6.12% |
| 制造业 | 27,487.75 | 44.56% |
| 批发和零售业 | 25.31 | 0.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,401.30 | 5.51% |
| 金融业 | 5,005.95 | 8.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.55 | 0.01% |
| 合计 | 39,698.52 | 64.35% |
十大股票持仓（截止日期： 2025-09-30 ）
| 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 立讯精密 | 2,587.60 | 4.19% |
| 东方雨虹 | 2,587.20 | 4.19% |
| 三花智控 | 2,421.50 | 3.93% |
| 宁德时代 | 2,412.00 | 3.91% |
| 三环集团 | 2,316.50 | 3.76% |
| 中金黄金 | 2,302.65 | 3.73% |
| 贝泰妮 | 2,254.00 | 3.65% |
| 新致软件 | 2,085.30 | 3.38% |
| 恒立液压 | 1,915.40 | 3.10% |
| 晨光股份 | 1,782.95 | 2.89% |
五大债券持仓（截止日期： 2025-09-30 ）
| 债券名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 23国开08 | 6,180.64 | 10.02% |
| 18国开10 | 4,285.72 | 6.95% |
| 23国开02 | 3,064.69 | 4.97% |
| 21国开08 | 3,040.28 | 4.93% |
| 24国债19 | 2,499.05 | 4.05% |
债券投资组合（截止日期： 2025-09-30 ）
| 债券品种 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 国家债券 | 2,499.05 | 4.05% |
| 金融债券 | 19,500.47 | 31.61% |
| 合计 | 21,999.53 | 35.66% |
信息披露
分红记录
基金分红记录
代销机构
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