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基金净值          历史净值
基金名称 单位净值 累计净值 涨跌幅 日期
450001
国富收益
0.4920 2.0360 1.07% 05-17
450002
国富弹性
1.1528 2.4728 0.65% 05-17
450003
国富潜力
0.9290 1.3390 0.85% 05-17
450004
国富价值
1.2733 1.4733 0.56% 05-17
450005
国富债 A
1.0347 1.1177 0.19% 05-17
450006
国富债 C
1.0269 1.1099 0.19% 05-17
450007
国富成长
0.8707 1.0507 0.92% 05-17
450008
国富 300
0.9210 0.9210 1.32% 05-17
450009
国富中小盘
0.9160 0.9160 0.44% 05-17
450010
国富策略
0.8570 0.8570 0.82% 05-17
457001
国富亚洲
0.9530 0.9530 -1.75% 05-16
  晨星最新排名数据
全称: 富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金 简称: 国富债 A
类型: 债券型 代码: 450005
基金经理: 刘怡敏  成立时间: 2008年10月24日
管理人: 国海富兰克林基金管理有限公司 交易状态: 正常开放
托管人: 中国银行股份有限公司
产品特点: 本基金采取积极主动的投资策略,以中长期利率趋势分析为主,结合经济周期、宏观经济运行中的价格指数、资金供求分析、货币政策、财政政策研判及收益率曲线分析,在保证流动性和风险可控的前提下,实施积极的债券投资。
投资范围: 固定收益类资产不低于80%,其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。投资于固定收益类资产以外的其它资产(包括股票、权证等)的比例不超过基金资产的20%。
业绩比较基准: 中债总指数(全价)
业绩收益特征: 本基金属于债券型证券投资基金,为证券投资基金中的较低风险品种。本基金长期平均的风险和预期收益低于混合型基金,高于货币市场基金。
最新分红:
红利发放日:2010年12月29日                 单位分红(元):0.0430             更多
查看最新月报:
开放式基金经理月报(2012年4月)                                                更多

刘怡敏女士

    9年证券从业经验。
    现任富兰克林国海强化收益基金、富兰克林国海中国收益基金基金经理。
    曾任富国基金管理有限公司债券研究员,从事债券投资及研究工作;西南证券研究发展中心债券研究员。
    四川大学金融学硕士和国际贸易金融学士。CFA。

管理费:   0.6% 托管费: 0.2%
认购费:
认购金额(万元) 认购费率
100万以下 0.6%
100万(含)-500万 0.4%
500万(含)-1000万 0.2%
1000万(含)以上 1000元/笔
申购费:
申购金额(万元) 前端申购费率
100万以下 0.8%
100万(含)-500万 0.5%
500万(含)-1000万 0.3%
1000万(含)以上 1000元/笔
直销网上交易
申购/定投费率:
网上交易申购金额前端申购费率
500元(含)以上,500万元以下 0.60%详情点击
网上交易定投金额前端定投费率
100元(含)以上,10万元(含)以下 0.60%详情点击
赎回费:
持有时间 赎回费率
1年以下 0.1%
1年(含1年)至2年 0.05%
2年(含2年)以上 0.0%



 

国富债A基金 2012年第一季度投资组合  

 

 

 

 

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