2015年第1季度 
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基金代码 基金简称 期末基金资产净值 季末单位净值 季末累计净值 晨星评级
(三年)
晨星评级
(五年)
450001 国富中国收益混合 498,632,836.58 0.7534 2.4857 ★★ ★★★
450002 国富弹性市值股票 2,668,569,424.46 1.5794 3.0207 ★★ ★★★
450003 国富潜力组合股票 3,373,756,540.55 1.4576 2.0301 ★★★ ★★★★
450004 国富深化价值股票 405,458,350.02 1.654 2.124 ★★★ ★★★
450005 国富强化收益债券A 473,187,713.50 1.2146 1.4426 ★★★ ★★★
450006 国富强化收益债券C 7,392,510.55 1.0343 1.4254 ★★★ ★★★
450007 国富成长动力股票 486,575,706.51 1.8525 2.0325 ★★★★ ★★★★
450008 国富沪深300指数增强 452,008,607.51 1.466 1.466 ★★ ★★★
450009 国富中小盘股票 470,591,196.34 1.604 1.604 ★★★ 未满5年
450010 国富策略回报混合 151,013,164.59 1.487 1.487 ★★★ 未满5年
457001 国富亚洲机会股票(QDII) 14,902,160.73 1.061 1.061 ★★ 未满5年
450011 国富研究精选股票 154,101,572.42 1.909 1.909 未满3年 未满5年
450018 国富恒久信用债券A 46,163,779.88 1.218 1.218 未满3年 未满5年
450019 国富恒久信用债券C 4,485,517.29 1.210 1.210 未满3年 未满5年
000065 国富焦点驱动混合 1,945,432,563.93 1.338 1.364 未满3年 未满5年
000203 国富日日收益货币A 143,621,569.52 未满3年 未满5年
000204 国富日日收益货币B 487,632,150.88 未满3年 未满5年
000351 国富恒丰定期债券A 280,386,935.92 1.056 1.133 未满3年 未满5年
000352 国富恒丰定期债券C 104,907,762.54 1.053 1.127 未满3年 未满5年
164509 国富恒利分级债券 327,252,810.13 1.119 1.158 未满3年 未满5年
000761 国富健康优质生活股票 92,442,258.03 1.434 1.434 未满3年 未满5年
(单位:人民币)数据截至2015年3月31日

 

    截至2015年3月31日,本基金份额净值为0.7534元,本报告期份额净值上涨17.88%,同期业绩基准上涨4.79%,本基金大幅战胜业绩基准13.09个百分点。本基金一季度权益类资产中配置的部分成长股为基金贡献了较多收益。



 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票
兴业银行 ............ 3.74%   太极股份 ............ 2.21%
大北农 ............ 3.54%   招商地产 ............ 2.03%
泸州老窖 ............ 3.25%   中材国际 ............ 1.97%
森马服饰 ............ 2.97%   老白干酒 ............ 1.87%
通威股份 ............ 2.72%   华新水泥 ............ 1.86%

 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券
12中兴01 ............ 6.96%   12唐城投 ............ 4.16%
国开1301 ............ 6.91%   14齐鲁债 ............ 3.99%
11海螺01 ............ 4.28%        

 

    截至2015年3月31日,本基金份额净值为1.5794元,本报告期份额净值上涨24.53%,同期业绩基准上涨12.85%,领先业绩基准11.68%。本基金适度增持互联网行业配置是领先业绩的主要原因。



 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票
泸州老窖 ............ 7.71%   红豆股份 ............ 4.48%
碧水源 ............ 6.53%   兴业银行 ............ 3.60%
五粮液 ............ 6.51%   格力电器 ............ 3.26%
大北农 ............ 6.48%   科伦药业 ............ 3.07%
中国平安 ............ 5.38%   福星晓程 ............ 2.99%


 

    一季度本基金净值上涨26.64%,较大幅度战胜业绩基准,主要原因是部分基金长期持有的公司本季度表现较好,在个股选择上对基金净值有较好的贡献。



 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票
森马服饰 ............ 5.56%   铁龙物流 ............ 3.47%
兴业银行 ............ 5.47%   捷成股份 ............ 3.30%
用友网络 ............ 4.74%   恒瑞医药 ............ 3.28%
交通银行 ............ 3.79%   中国平安 ............ 3.13%
久其软件 ............ 3.53%   太极股份 ............ 2.94%


 

    2015年一季度,基金净值上涨33.39%,业绩基准上涨12.42%,基金跑赢业绩基准20.97个百分点。本基金仓位配置较多TMT等行业的个股表现较好对基金业绩形成正贡献,是本季基金业绩跑赢业绩基准的主要原因。



 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票
卫宁软件 ............ 8.18%   华夏幸福 ............ 4.37%
数字政通 ............ 7.68%   卫士通 ............ 4.08%
飞利信 ............ 6.67%   *ST大荒 ............ 3.81%
万达信息 ............ 4.87%   宝信软件 ............ 3.25%
振芯科技 ............ 4.57%   京天利 ............ 3.08%


 

    报告期内,强债基金A类净值增长6.41%,同期比较基准收益率为-0.56%,超越比较基准697个基点。强债基金C类报告期内净值增长6.43%,同期比较基准收益率为-0.56%,超越比较基准699个基点。



 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券
国开1301 ............ 4.79%   14东江01 ............ 4.48%
12营沿海 ............ 4.70%   14国开22 ............ 4.34%
12宜城投 ............ 4.48%        


 

    第一季度本基金的收益率为35.12%,跑赢业绩比较基准22.68个百分点。业绩的正贡献主要是互联网+,负贡献主要来自于地产和金融股。



 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票
人福医药 ............ 5.50%   保利地产 ............ 4.36%
招商地产 ............ 5.49%   海宁皮城 ............ 4.28%
宝信软件 ............ 4.86%   光大银行 ............ 3.86%
兴业银行 ............ 4.66%   锦龙股份 ............ 3.85%
风神股份 ............ 4.59%   太极股份 ............ 3.61%


 

    截至2015年3月31日,本基金份额净值为1.466元。本报告期,份额净值上涨13.91%,同期业绩比较基准上涨13.93%,基金表现落后业绩基准0.02%,期间基金年化跟踪误差为1.18%。



 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票
中国平安 ............ 3.59%   浦发银行 ............ 1.86%
民生银行 ............ 2.77%   海通证券 ............ 1.83%
招商银行 ............ 2.7%   中国北车 ............ 1.22%
中信证券 ............ 2.49%   万科A ............ 1.18%
兴业银行 ............ 2.22%   申万宏源 ............ 1.10%



 

    截至2015年3月31日,本基金份额净值为1.604元,本报告期份额净值上涨25.61%,同期业绩基准上涨28.33%,落后业绩基准2.72%。由于本基金行业配置较多的食品饮料和蓝筹股,而中证700指数中小市值股票走势强劲是本基金落后基准的主要原因。



 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票
泸州老窖 ............ 8.19%   慈星股份 ............ 4.08%
大北农 ............ 6.49%   北京银行 ............ 4.07%
红豆股份 ............ 6.43%   兴业银行 ............ 3.98%
中国平安 ............ 5.97%   南方轴承 ............ 3.48%
五粮液 ............ 5.74%   福星晓程 ............ 3.35%


 

    截至报告期末,本基金份额净值为1.487元,本报告期净值增长率为33.01%,同期业绩比较基准增长率为8.71%,本基金领先业绩比较基准24.30%。



 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票
招商地产 ............ 6.06%   天奇股份 ............ 3.97%
宝信软件 ............ 4.44%   中青旅 ............ 3.91%
太极集团 ............ 4.10%   积成电子 ............ 3.87%
锦龙股份 ............ 4.09%   视觉中国 ............ 3.77%
辽宁成大 ............ 4.00%   易联众 ............ 3.73%


 

    本基金净值在一季度上涨2.51%。相比之下,业绩比较基准(MSCI亚洲除日本净总收益指数,以美元计价)同期上涨4.65%。基金业绩表现落后于比较基准的主要原因是部分个股表现不达预期。



 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证
台积电 .......... 5.75%   中国建设银行 ......... 3.25%
ICICI Bank Ltd .......... 3.97%   友邦保险 ......... 2.85%
合景泰富 .......... 3.80%   Siam Cement PCL/The ......... 2.78%
三星电子 .......... 3.75%   腾讯 ......... 2.58%
招商银行 .......... 3.26%   Silergy Corp ......... 2.51%


 

    2015年一季度,本基金净值上涨28.99%,业绩基准上涨11.68%,基金跑赢业绩基准17.31个百分点。本基金配置较多的新兴产业的成长股表现较好,是本季基金业绩大幅跑赢业绩基准的主要原因。



 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票
金证股份 ............ 7.02%   易华录 ............ 3.66%
嘉事堂 ............ 5.31%   首航节能 ............ 3.47%
回天新材 ............ 5.23%   数字政通 ............ 3.40%
荣之联 ............ 4.40%   腾邦国际 ............ 3.32%
兴业银行 ............ 4.29%   卫宁软件 ............ 3.32%


 

    国富恒久信用债A一季度净值上升了1.08%,同期比较基准的收益率为-0.51%,表现优于基准159个基点。国富恒久信用债C一季度净值上升了1%,同期比较基准的收益率-0.51%,表现优于基准151个基点,主要是得益于国富恒久信用债基金在信用债上的配置。



 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券
15华融证券CP001 ............ 13.85%   12桐昆债 ............ 7.90%
15广发CP001 ............ 13.84%   15国信证券CP001 ............ 5.93%
15招商CP001 ............ 13.84%    


 

     一季度,在新股收益率比较高的情况下,本基金倾向于新股发行带来的投资机会,同时辅以固定收益和低仓位股票操作,希望为持有人获得稳定的收益回报。
    截至2015年3月31日,本基金份额净值为1.338元,本报告期份额净值上涨3.58%,同期业绩基准上涨8.71%,落后业绩基准5.13%。由于本基金股票仓位配置较低,因此在市场大幅上涨时,落后业绩基准。



 

    截至本报告期末,基金份额A类净值增长1.0995%,同期业绩比较基准增长0.3265%,基金超额收益率0.7730%,基金份额B类净值增长1.1599%,同期业绩比较基准增长0.3265%,基金超额收益率0.8334%。



 按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前五名债券
14常高新CP001 ............ 6.37%  
14新海连CP001
............ 4.75%
11国开21 ............ 4.75%   14张资产CP001 ............ 4.75%
12农发07 ............ 4.75%        


 

    截至本报告期末,基金份额A类净值增长2.21%,同期业绩比较基准增长0.93%,基金超额收益率1.28%,基金份额C类净值增长2.02%,同期业绩比较基准增长0.93%,基金超额收益率1.09%。



 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券
13魏桥02 ............ 8.83%   11牡国投 ............ 6.96%
11三门峡 ............ 8.00%   13南山集MTN003 ............ 5.45%
12沈公用MTN1 ............ 7.86%        


 

    本基金2015年一季度净值上升了5.12%,同期比较基准的收益率为-0.15%,表现优于基准527个基点,主要是得益于基金在信用债的配置。



 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券
11广汇01 ............ 9.56%   12十堰城投债 ............ 6.42%
13鲁宏桥MTN1 ............ 9.22%   14徐高铁 ............ 6.40%
12科伦02 ............ 8.31%        


 

    截至报告期末,本基金份额净值为1.434元,本报告期净值增长率为25.68%,同期业绩比较基准增长率为12.42%,本基金领先业绩比较基准13.26%。



 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票
久其软件 ............ 6.59%   九州通 ............ 4.22%
立思辰 ............ 5.42%   建发股份 ............ 4.13%
视觉中国 ............ 5.11%   招商地产 ............ 4.04%
山大华特 ............ 4.48%   嘉事堂 ............ 4.00%
国旅联合 ............ 4.38%   金风科技 ............ 4.00%


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