2013年第2季度 
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基金代码 基金简称 期末基金资产净值 季末单位净值 季末累计净值 晨星评级
（三年）		 晨星评级
（五年）
450001 国富中国收益混合 607,395,506.72 0.4870 2.0274 ★★ ★★★
450002 国富弹性市值股票 3,911,194,478.43 1.2011 2.5211 ★★★★ ★★★★
450003 国富潜力组合股票 3,537,934,038.84 0.9149 1.3249 ★★★★ ★★★★
450004 国富深化价值股票 2,691,261,059.47 1.1276 1.5976 ★★★★★ 未满5年
450005 国富强化收益债券A类 137,650,351.20 1.1115 1.1945 ★★★ 未满5年
450006 国富强化收益债券C类 9,920,237.04 1.1005 1.1835 ★★★ 未满5年
450007 国富成长动力股票 167,767,467.64 0.8952 1.0752 ★★★ 未满5年
450008 国富沪深300指数增强 857,800,324.34 0.833 0.833 ★★★ 未满5年
450009 国富中小盘股票 2,233,512,675.96 1.003 1.003 未满3年 未满5年
450010 国富策略回报混合 350,946,941.27 0.825 0.825 未满3年 未满5年
457001 国富亚洲机会股票(QDII) 61,168,107.49 0.970 0.970 未满3年 未满5年
450011 国富研究精选股票 94,804,645.64 1.005 1.005 未满3年 未满5年
450018 国富恒久信用债券A类 129,670,276.45 1.026 1.026 未满3年 未满5年
450019 国富恒久信用债券C类 84,922,889.12 1.024 1.024 未满3年 未满5年
（单位：人民币） 数据截至2013年6月30日

 

    本基金二季度下跌1.6%，业绩比较基准下跌4.84%，较大幅度战胜业绩基准，从归因分析的角度看，主要是部分长期持有的个股表现良好，个股选择提供了较大贡献。


 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票
贵州茅台 ............ 7.60%   百视通 ............ 2.30%
汇川技术 ............ 7.53%   保利地产 ............ 2.28%
万华化学 ............ 5.01%   科大讯飞 ............ 2.28%
大北农 ............ 4.11%   老白干酒 ............ 2.17%
森马服饰 ............ 2.47%   山西汾酒 ............ 2.02%

 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券
石化转债 ............ 9.48%   10央票60 ............ 4.93%
11央票81 ............ 4.96%   博汇转债 ............ 3.09%
11进出17 ............ 4.94%        

 

　　2013年二季度，基金净值下跌3.41%，业绩基准下降7.52%，基金跑赢业绩基准4.11个百分点。业绩贡献最大的是食品饮料板块，本基金持仓的部分个股在二季度跌幅较大，给基金业绩带来一定负贡献。


 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票
科伦药业 ............ 8.26%   亚厦股份 ............ 4.77%
华东医药 ............ 7.03%   碧水源 ............ 4.40%
大商股份 ............ 5.60%   格力电器 ............ 4.40%
中兴通讯 ............ 5.15%   联化科技 ............ 3.88%
恒瑞医药 ............ 5.11%   金螳螂 ............ 3.87%


 

　　截至报告期末，本基金份额净值为0.9149元，本报告期净值增长率为-5.04%，同期业绩比较基准增长率为-9.15%，本基金战胜业绩比较基准4.11个百分点。



 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票
中兴通讯 ............ 6.92%   江淮汽车 ............ 3.53%
恒瑞医药 ............ 6.72%   科华生物 ............ 3.34%
大北农 ............ 3.86%   海螺水泥 ............ 2.83%
大秦铁路 ............ 3.72%   承德露露 ............ 2.41%
冀东水泥 ............ 3.56%   瑞普生物 ............ 2.38%


 

　　2013年二季度，基金净值下跌2.57%，业绩基准下降10.04%，基金大幅跑赢业绩基准7.47个百分点。业绩贡献最大的是食品饮料板块，本基金持仓的部分个股在二季度跌幅较大，给基金业绩带来一定负贡献。


 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票
科伦药业 ............ 7.36%   联化科技 ............ 4.24%
华东医药 ............ 6.01%   格力电器 ............ 3.98%
大商股份 ............ 5.97%   益佰制药 ............ 3.92%
中兴通讯 ............ 5.09%   金螳螂 ............ 3.84%
亚厦股份 ............ 4.82%   恒瑞医药 ............ 3.24%


 

　　报告期内，本基金A类净值变化率为-0.04%，同期比较基准收益率为0.03%，落后比较基准7个基点。本基金C类报告期内净值变化率为-0.11%，同期比较基准收益率为0.03%，落后比较基准14个基点。基金收益落后于基准原因是流动性紧张导致股债双杀，尽管本基金及时减持了可转换债券，但仍持有部分的权益类资产，报告期内该部分资产价格下跌较多，导致基金业绩落后于比较基准。


 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券
12国开29 ............ 13.36%   12云城投债 ............ 6.98%
08江铜债 ............ 9.87%   11国网债01 ............ 6.94%
11欧亚债 ............ 7.94%        

 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票
内蒙华电 ............ 2.59%   思源电气 ............ 1.06%
贵州茅台 ............ 2.32%   华能国际 ............ 0.50%
泸州老窖 ............ 1.13%  

 

　　本季度基金的收益率为0.36%，业绩比较基准收益率为-10.03%，跑赢比较基准10.39个百分点，业绩贡献主要来源于建筑装饰、医药和机械设备等个股，负贡献主要来自于建材和白酒等个股。


 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票
中工国际 ............ 4.51%   招商地产 ............ 3.90%
亚厦股份 ............ 4.43%   福田汽车 ............ 3.79%
上汽集团 ............ 4.28%   欧亚集团 ............ 3.59%
科伦药业 ............ 4.17%   海螺水泥 ............ 3.55%
保利地产 ............ 4.05%   海大集团 ............ 3.40%


 

　　截至2013年6月30日，本基金份额净值为0.833元。本报告期，基金份额净值下跌10.91%，同期业绩比较基准下跌11.21%，基金超额收益率0.30%，年化跟踪误差为3.16%。


 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票
浦发银行 ............ 2.73%   中国平安 ............ 1.62%
交通银行 ............ 2.55%   民生银行 ............ 1.47%
光大银行 ............ 1.90%   招商银行 ............ 1.25%
兴业银行 ............ 1.88%   海通证券 ............ 1.14%
华夏银行 ............ 1.72%   中信证券 ............ 1.07%

 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票
泸州老窖 ............ 3.66%   浦发银行 ............ 1.47%
山西汾酒 ............ 2.44%   万科Ａ ............ 1.37%
兴业银行 ............ 1.72%        


 

　　截至2013年6月30日，本基金份额净值为1.003元，本报告期份额净值下跌3.93%，同期业绩基准下跌6.77%，跑赢业绩基准2.84个百分点。由于本基金行业配置较多的白酒和地产等蓝筹板块，是二季度跑输同类基金的主要原因。


 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票
泸州老窖 ............ 6.96%   万科Ａ ............ 3.28%
贵州茅台 ............ 6.89%   万华化学 ............ 3.24%
五粮液 ............ 6.77%   老白干酒 ............ 2.89%
洋河股份 ............ 6.12%   上汽集团 ............ 2.78%
山西汾酒 ............ 5.97%   特变电工 ............ 2.70%


 

　　截至报告期末，本基金份额净值为0.825元，本报告期净值增长率为-4.73%，同期业绩比较基准增长率为-7.08%，本基金战胜业绩比较基准2.35个百分点。



 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票
中兴通讯 ............ 7.00%   冀东水泥 ............ 3.46%
恒瑞医药 ............ 4.25%   海螺水泥 ............ 2.96%
大北农 ............ 3.86%   鲁泰Ａ ............ 2.82%
江淮汽车 ............ 3.59%   康芝药业 ............ 2.74%
瑞普生物 ............ 3.47%   大秦铁路 ............ 2.69%

 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券
中行转债 ............ 5.98%   石化转债 ............ 5.12%
10央票60 ............ 5.69%   南山转债 ............ 0.57%
博汇转债 ............ 5.48%        

 

　　本基金净值在二季度下跌6.73%。相比之下，业绩比较基准（MSCI亚洲除日本净总收益指数，以美元计价）同期下跌6.33%，基金业绩表现落后比较基准40个基点，主要原因为人民币相对美元的升值。


 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证
台积电 ............ 5.95%   中国建设银行 ............ 2.62%
三星电子 ............ 5.70%   Meritz Fire&Marine Insurance ............ 2.46%
Dairy Farm International ............ 3.28%   Kasikornbank PCL ............ 2.41%
PTT PCL ............ 2.80%   腾讯 ............ 2.38%
巨大机械 ............ 2.78%   现代汽车 ............ 2.37%


 

　　本基金二季度下跌2.14%，业绩比较基准下跌9.45%，大幅度战胜业绩基准，从归因分析的角度看，主要是组合中部分成长类公司和低估值公司表现良好，为基金贡献了较大的正贡献。



 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票
汇川技术 ............ 6.64%   科大讯飞 ............ 3.90%
贵州茅台 ............ 6.49%   大北农 ............ 3.70%
万华化学 ............ 5.91%   长安汽车 ............ 3.43%
老白干酒 ............ 5.05%   五粮液 ............ 3.17%
森马服饰 ............ 4.85%   万科Ａ ............ 3.12%


 

　　国富恒久信用债基金2013二季度净值下跌了0.58%，同期比较基准的收益率0.3%，表现落后基准88个基点。主要是国富恒久信用债基金配置的可转换债券对业绩有所拖累。



 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券
11科伦MTN1 ............ 9.97%   12深机01 ............ 7.52%
工行转债 ............ 8.28%   12万向债 ............ 6.27%
11徐工02 ............ 7.68%    


 
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