国富亚洲机会股票（QDII）(457001)
QDII
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1.158
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1.40%
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1.325
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| 基金净值 |
涨跌幅 |
累计净值 |
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风险等级：较高风险
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成立日期：2012-02-22 |
- 产品概况
- 业绩回报
- 费率结构
- 基金经理
- 投资组合
- 信息披露
- 分红记录
- 代销机构
产品概况
| 基金全称 |
富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 |
基金简称 |
国富亚洲机会股票（QDII） |
| 基金类型 |
QDII |
基金代码 |
457001 |
| 基金经理 |
徐成
|
成立时间 |
2012-02-22 |
| 管理人 |
国海富兰克林基金管理有限公司 |
交易状态 |
正常开放 |
| 托管人 |
中国农业银行股份有限公司(境内) 摩根大通银行(境外) |
| 投资目标 |
本基金的投资目标是通过投资在亚洲地区（不包括日本）证券市场进行交易以及公司总部或经营范围在亚洲地区（不包括日本）的上市公司以实现基金资产的长期增值。 |
| 投资范围 |
主要区域为亚洲地区（除日本），包括中国香港、韩国、印度、中国台湾、新加坡、印度尼西亚、泰国、
马来西亚和菲律宾等国家或地区。本基金将至少80%的股票资产及其它权益类资产投资于亚洲地区（除日
本）证券市场以及至少50%的营业收入来自于亚洲地区而在亚洲以外交易所上市的企业，投资于超出前述投
资范围的其他市场（包括日本）的上市公司股票资产及其它权益类资产不超过本基金股票资产的20%。本基
金投资组合中股票及其他权益类证券市值占基金资产的比例不低于60%，现金或到期日在一年以内的政府债
券的比例不低于基金资产净值的5%。 |
| 业绩比较基准 |
MSCI亚洲（除日本）净总收益指数（MSCI AC Asia ex Japan Index(Net Total Return）。 |
| 风险收益特征 |
本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 |
业绩回报
投资回报
| 基金名称 |
1个月 |
3个月 |
6个月 |
1年 |
今年以来 |
成立以来 |
| 国富亚洲机会股票（QDII） |
-3.02% |
0.09% |
0.17% |
-5.62% |
-1.36% |
31.34% |
历史净值
请选择时间区间
查询
费率结构
认购费率
| 认购金额（M万元） | 认购费率 |
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0<
M<50万元
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1.20%
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50万元 ≤
M<100万元
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0.80%
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100万元 ≤
M<500万元
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0.50%
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M≥500 （万元）
以上
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1000/笔
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申购费率
| 申购金额（M万元） | 申购费率 |
|
0<
M<50万元
|
1.50%
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|
50万元 ≤
M<100万元
|
1.20%
|
|
100万元 ≤
M<500万元
|
0.60%
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|
M≥500（万元）以上
|
1000/笔
|
直销网上交易 申购/定投费率
| 网上交易申购金额 |
前端申购费率 |
| 500元（含）以上，500万元以下 |
0.60%起 |
| 网上交易定投金额 |
前端定投费率 |
| 100元（含）以上，10万元以下 |
0.60%起 |
赎回费率
| 持有时间(M) |
赎回费率 |
|
0<
M<7天
|
1.50%
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7天 ≤
M<365天
|
0.50%
|
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365天 ≤
M<730天
|
0.20%
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M≥730天
|
0.00%
|
基金经理
徐成
- 个人简介
- 17年证券从业经验。CFA，朴茨茅斯大学（英国）金融决策分析硕士。历任永丰金证券（亚洲）有限公司上海办事处研究员，新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处研究员、高级研究员、首席代表，国海富兰克林基金管理有限公司QDII投资副总监。截至本报告期末任国海富兰克林基金管理有限公司QDII投资总监，国富亚洲机会股票(QDII)基金、国富大中华精选混合(QDII)基金、国富美元债定期债券(QDII)基金、国富沪港深成长精选股票基金、国富估值优势混合基金、国富全球科技互联混合(QDII)基金及国富港股通远见价值混合基金的基金经理。
投资组合
资产分布（截止日期： 2024-03-31 ）
| 资产类型 |
金额（万元） |
占基金总资产比例 |
| 权益投资 |
23,142.60 |
80.37% |
| 固定收益投资 |
1,417.04 |
4.92% |
| 银行存款和结算备付金合计 |
2,258.79 |
7.84% |
| 其他资产 |
1,977.78 |
6.87% |
| 合计 |
28,796.21 |
100.00% |
股票及存托凭证投资组合行业分布（截止日期： 2024-03-31 ）
| 行业类别 |
公允价值（万元） |
占基金资产净值比例 |
| 能源 |
308.82 |
1.14% |
| 金融 |
608.22 |
2.24% |
| 工业 |
733.96 |
2.71% |
| 消费者非必需品 |
2,783.87 |
10.27% |
| 电信服务 |
1,863.91 |
6.87% |
| 信息技术 |
16,518.46 |
60.92% |
| 基础材料 |
325.35 |
1.20% |
| 合计 |
23,142.60 |
85.35% |
十大股票及存托凭证持仓（截止日期： 2024-03-31 ）
| 股票名称 |
公允价值（万元） |
占基金资产净值比例 |
| 台湾集成电路制造股份有限公司 |
1,814.72 |
6.69% |
| 三星电子有限公司 |
1,650.30 |
6.09% |
| 英伟达 |
1,474.47 |
5.44% |
| SK海力士株式会社 |
1,253.85 |
4.62% |
| 博通股份有限公司 |
1,128.45 |
4.16% |
| Meta平台股份有限公司 |
1,033.56 |
3.81% |
| 高通公司 |
816.80 |
3.01% |
| 联发科技股份有限公司 |
794.94 |
2.93% |
| 三星电机公司 |
768.05 |
2.83% |
| 揖斐电株式会社 |
746.26 |
2.75% |
五大债券持仓（截止日期： 2024-03-31 ）
| 债券名称 |
公允价值（万元） |
占基金资产净值比例 |
| 23国债10 |
1,417.04 |
5.23% |
各国家（地区）证券市场股票及存托凭证投资分布（截止日期： 2024-03-31 ）
| 国家（地区） |
公允价值（万元） |
占基金资产净值比例 |
| 美国 |
8,368.01 |
30.86% |
| 中国香港 |
5,411.78 |
19.96% |
| 中国 |
589.78 |
2.18% |
| 中国台湾 |
3,380.35 |
12.47% |
| 日本 |
1,112.25 |
4.10% |
| 韩国 |
4,280.42 |
15.79% |
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