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基金全称 | 富兰克林国海研究精选混合型证券投资基金(A类) | 基金简称 | 国富研究精选混合A |
基金类型 | 混合型 | 基金代码 | 450011 |
基金经理 | 徐荔蓉 | 成立时间 | 2012-05-22 |
管理人 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 交易状态 | 正常开放 |
托管人 | 中国银行股份有限公司 | ||
投资目标 | 本基金通过对企业基本面全面、深入的研究,持续挖掘具有长期发展潜力和估值优势的上市公司,实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及 其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基 金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。 | ||
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×80%+中债国债总指数(全价)收益率×20% | ||
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。 |
基金名称 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|
国富研究精选混合A | -1.05% | -4.51% | -12.63% | -21.32% | -5.33% | 129.26% |
认购金额(M万元) | 认购费率 |
---|---|
0< M<100万元 | 1.20% |
100万元 ≤ M<200万元 | 0.80% |
200万元 ≤ M<500万元 | 0.50% |
M≥500 (万元) 以上 | 1000/笔 |
申购金额(M万元) | 申购费率 |
---|---|
0< M<100万元 | 1.50% |
100万元 ≤ M<200万元 | 1.00% |
200万元 ≤ M<500万元 | 0.60% |
M≥500(万元)以上 | 1000/笔 |
网上交易申购金额 | 前端申购费率 |
---|---|
500元(含)以上,500万元以下 | 0.60%起 |
网上交易定投金额 | 前端定投费率 |
---|---|
100元(含)以上,10万元以下 | 0.60%起 |
持有时间(M) | 赎回费率 |
---|---|
0< M<7天 | 1.50% |
7天 ≤ M<365天 | 0.50% |
365天 ≤ M<730天 | 0.25% |
M≥730天 | 0.00% |
管理费 | 1.20% |
托管费 | 0.20% |
基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差
赎回费用:
转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站(www.ftsfund.com)查询。
转出与转入基金申购费补差:
(1)转出基金申购费率大于等于转入基金申购费率的,不收取申购费补差。
(2)转出基金申购费率为0,申购补差费率为转入基金申购费率。
(3)转出基金申购费率小于转入基金申购费率且不为0,申购补差费率为转入基金申购费率减去转出基金申购费率。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
权益投资 | 13,091.52 | 88.02% |
固定收益投资 | 791.74 | 5.32% |
银行存款和结算备付金合计 | 687.46 | 4.62% |
其他资产 | 302.59 | 2.03% |
合计 | 14,873.32 | 100.00% |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
制造业 | 11,034.04 | 77.83% |
批发和零售业 | 2.28 | 0.02% |
交通运输、仓储和邮政业 | 411.78 | 2.90% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.20 | 0.02% |
金融业 | 1,636.73 | 11.54% |
科学研究和技术服务业 | 1.72 | 0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.54 | 0.01% |
合计 | 13,091.52 | 92.34% |
股票名称 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
立讯精密 | 930.15 | 6.56% |
三花智控 | 921.10 | 6.50% |
招商银行 | 834.60 | 5.89% |
宁德时代 | 816.30 | 5.76% |
迈为股份 | 777.06 | 5.48% |
恒立液压 | 754.58 | 5.32% |
晨光股份 | 751.00 | 5.30% |
卫星化学 | 737.50 | 5.20% |
卓胜微 | 705.00 | 4.97% |
宁波银行 | 703.85 | 4.96% |
债券名称 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
23国债01 | 407.77 | 2.88% |
22国债28 | 200.57 | 1.41% |
22国债05 | 183.40 | 1.29% |
债券品种 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
国家债券 | 791.74 | 5.58% |
合计 | 791.74 | 5.58% |
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