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国富研究精选混合A(450011)

混合型

2.2926 0.66% 2.2926
基金净值 涨跌幅 累计净值
风险等级:中风险 成立日期:2012-05-22
  • 产品概况
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产品概况

基金全称 富兰克林国海研究精选混合型证券投资基金(A类) 基金简称 国富研究精选混合A
基金类型 混合型 基金代码 450011
基金经理 徐荔蓉 成立时间 2012-05-22
管理人 国海富兰克林基金管理有限公司 交易状态 正常开放
托管人 中国银行股份有限公司
投资目标 本基金通过对企业基本面全面、深入的研究,持续挖掘具有长期发展潜力和估值优势的上市公司,实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及 其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基 金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债国债总指数(全价)收益率×20%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。

业绩回报

投资回报
基金名称 1个月 3个月 6个月 1年 今年以来 成立以来
国富研究精选混合A -1.05% -4.51% -12.63% -21.32% -5.33% 129.26%
历史净值
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开始时间
结束时间
查询

费率结构

认购费率
认购金额(M万元) 认购费率
0< M<100万元 1.20%
100万元 ≤ M<200万元 0.80%
200万元 ≤ M<500万元 0.50%
M≥500 (万元) 以上 1000/笔
申购费率
申购金额(M万元) 申购费率
0< M<100万元 1.50%
100万元 ≤ M<200万元 1.00%
200万元 ≤ M<500万元 0.60%
M≥500(万元)以上 1000/笔
直销网上交易 申购/定投费率
网上交易申购金额 前端申购费率
500元(含)以上,500万元以下 0.60%起
网上交易定投金额 前端定投费率
100元(含)以上,10万元以下 0.60%起
赎回费率
持有时间(M) 赎回费率
0< M<7天 1.50%
7天 ≤ M<365天 0.50%
365天 ≤ M<730天 0.25%
M≥730天 0.00%
其他费用
管理费 1.20%
托管费 0.20%
转换费用

基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差

赎回费用:
转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站(www.ftsfund.com)查询。
转出与转入基金申购费补差:
(1)转出基金申购费率大于等于转入基金申购费率的,不收取申购费补差。
(2)转出基金申购费率为0,申购补差费率为转入基金申购费率。
(3)转出基金申购费率小于转入基金申购费率且不为0,申购补差费率为转入基金申购费率减去转出基金申购费率。

基金经理

徐荔蓉
个人简介
26年证券从业经验。CFA,CPA(非执业),律师(非执业),中央财经大学经济学硕士。历任中国技术进出口总公司金融部副总经理、融通基金管理有限公司基金经理、申万巴黎基金管理有限公司(现“申万菱信基金管理有限公司”)基金经理、国海富兰克林基金管理有限公司高级顾问、资产管理部总经理兼投资经理、管理层董事、研究分析部总经理、公司副总经理。截至本报告期末任国海富兰克林基金管理有限公司管理层董事、总经理、投资总监,国富中国收益混合基金、国富潜力组合混合基金、国富研究精选混合基金、国富价值成长一年持有期混合基金、国富优质企业一年持有期混合基金及富兰克林国海中国A 股基金的基金经理。

投资组合

资产分布(截止日期: 2023-12-31 )
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例
权益投资 13,091.52 88.02%
固定收益投资 791.74 5.32%
银行存款和结算备付金合计 687.46 4.62%
其他资产 302.59 2.03%
合计 14,873.32 100.00%
行业分布(截止日期: 2023-12-31 )
行业类别 公允价值(万元) 占基金资产净值比例
制造业 11,034.04 77.83%
批发和零售业 2.28 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 411.78 2.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.20 0.02%
金融业 1,636.73 11.54%
科学研究和技术服务业 1.72 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 1.54 0.01%
合计 13,091.52 92.34%
十大股票持仓(截止日期: 2023-12-31 )
股票名称 公允价值(万元) 占基金资产净值比例
立讯精密 930.15 6.56%
三花智控 921.10 6.50%
招商银行 834.60 5.89%
宁德时代 816.30 5.76%
迈为股份 777.06 5.48%
恒立液压 754.58 5.32%
晨光股份 751.00 5.30%
卫星化学 737.50 5.20%
卓胜微 705.00 4.97%
宁波银行 703.85 4.96%
五大债券持仓(截止日期: 2023-12-31 )
债券名称 公允价值(万元) 占基金资产净值比例
23国债01 407.77 2.88%
22国债28 200.57 1.41%
22国债05 183.40 1.29%
债券投资组合(截止日期: 2023-12-31 )
债券品种 公允价值(万元) 占基金资产净值比例
国家债券 791.74 5.58%
合计 791.74 5.58%

信息披露

分红记录

基金分红记录

代销机构

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