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国富研究精选混合(450011)

混合型

1.279 -0.93% 1.279
基金净值 涨跌幅 累计净值
风险等级:中风险 成立日期:2012-05-22
  • 产品概况
  • 业绩回报
  • 费率结构
  • 基金经理
  • 投资组合
  • 信息披露
  • 分红记录

产品概况

基金全称 富兰克林国海研究精选混合型证券投资基金 基金简称 国富研究精选混合
基金类型 混合型 基金代码 450011
基金经理 徐荔蓉 成立时间 2012-05-22
管理人 国海富兰克林基金管理有限公司 交易状态 正常开放
托管人 中国银行股份有限公司
基金介绍 研究领航向 精选耀锋芒
产品特点 本基金通过对企业基本面全面、深入的研究,持续挖掘具有长期发展潜力和估值优势的上市公司,实 现基金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及 其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基 金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债国债总指数(全价)收益率×20%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金, 属于中高风险收益特征的基金品种。

业绩回报

投资回报
基金名称 1个月 3个月 6个月 1年 今年以来 成立以来
国富研究精选混合 1.03% -3.83% -8.51% -6.85% -9.48% 27.90%
历史净值
请选择时间区间
开始时间
结束时间
查询

费率结构

认购费率
认购金额(M万元) 认购费率
0< M<100万元 1.20%
100万元 ≤ M<200万元 0.80%
200万元 ≤ M<500万元 0.50%
M≥500 (万元) 以上 1000/笔
申购费率
申购金额(M万元) 申购费率
0< M<100万元 1.50%
100万元 ≤ M<200万元 1.00%
200万元 ≤ M<500万元 0.60%
M≥500(万元)以上 1000/笔
直销网上交易 申购/定投费率
网上交易申购金额 前端申购费率
500元(含)以上,500万元以下 0.60%起
网上交易定投金额 前端定投费率
100元(含)以上,10万元以下 0.60%起
赎回费率
持有时间(M) 赎回费率
0< M<7天 1.50%
7天 ≤ M<365天 0.50%
365天 ≤ M<730天 0.25%
M≥730天 0.00%
其他费用
管理费 1.50%
托管费 0.25%
转换费用

基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差

赎回费用:
转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站(www.ftsfund.com)查询。
转出与转入基金申购费补差:
(1)转出基金申购费率大于等于转入基金申购费率的,不收取申购费补差。
(2)转出基金申购费率为0,申购补差费率为转入基金申购费率。
(3)转出基金申购费率小于转入基金申购费率且不为0,申购补差费率为转入基金申购费率减去转出基金申购费率。

基金经理

徐荔蓉
个人简介
21年证券从业经验。 CFA,CPA(非执业),律师(非执业),中央财经大学经济学硕士。历任中国技术进出口总公司金融部副总经理、融通基金管理有限公司基金经理、申万巴黎基金管理有限公司(现“申万菱信基金管理有限公司”)基金经理、国海富兰克林基金管理有限公司高级顾问、资产管理部总经理兼投资经理、管理层董事。现任国海富兰克林基金管理有限公司副总经理、投资总监、研究分析部总经理,国富中国收益混合基金、国富潜力组合混合基金及国富研究精选混合基金的基金经理。

投资组合

资产分布(截止日期: 2018-06-30 )
资产类型 金额(万元) 占基金资产价值比例
权益投资 5,397.52 92.49%
银行存款和结算备付金合计 436.09 7.47%
其他资产 2.01 0.03%
合计 5,835.63 100.00%
行业分布(截止日期: 2018-06-30 )
行业类别 公允价值(万元) 占基金资产价值比例
采矿业 259.60 4.47%
制造业 2,654.43 45.66%
交通运输、仓储和邮政业 205.24 3.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 305.78 5.26%
金融业 1,328.59 22.85%
房地产业 158.60 2.73%
租赁和商务服务业 225.44 3.88%
文化、体育和娱乐业 50.90 0.88%
水利、环境和公共设施管理业 208.95 3.59%
合计 5,397.52 92.85%
十大股票持仓(截止日期: 2018-06-30 )
股票名称 公允价值(万元) 占基金资产价值比例
宁波银行 333.94 5.74%
招商银行 317.28 5.46%
东方财富 305.78 5.26%
隆基股份 267.04 4.59%
中国石化 259.60 4.47%
中国国旅 225.44 3.88%
伊利股份 223.20 3.84%
双汇发展 211.28 3.63%
碧水源 208.95 3.59%
大秦铁路 205.24 3.53%

信息披露

分红记录

基金分红记录