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国富策略回报混合(450010)

混合型

1.129 -0.53% 1.129
基金净值 涨跌幅 累计净值
风险等级:中风险 成立日期:2011-08-02
  • 产品概况
  • 业绩回报
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  • 基金经理
  • 投资组合
  • 信息披露
  • 分红记录

产品概况

基金全称 富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 国富策略回报混合
基金类型 混合型 基金代码 450010
基金经理 王晓宁 成立时间 2011-08-02
管理人 国海富兰克林基金管理有限公司 交易状态 正常开放
托管人 中国农业银行
基金介绍 聚焦优质个股 晨星三年三星
产品特点 1、仓位灵活 投资进退自如 30%~80%的股票仓位变化,为本基金在各类市场中创造了进退自如的空间。 2、精选个股 力争超额回报 国海富兰克林基金一贯秉承基本面驱动的投资理念,和自下而上精选个股的传统。公司投研团队深入的 个股研究,为基金经理迅速把握机会,力争超额回报打下坚实的基础,是本基金仓位灵活变化外的另一 利器。 3、精英团队 续写辉煌篇章 截至2011年3月31日,国海富兰克林基金旗下所有成立满三年产品均获晨星三年期四星或五星评级, 这样的业绩在行业中屈指可数。精英团队,将为您续写辉煌篇章。
投资范围 本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的30%-80%;债券、现金类资产以及中国证监会允许基金 投资的其他金融工具占基金资产的20-70%。其中,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 产净值的5%;权证市值占基金资产净值的比例不超过3%。
业绩比较基准 60% × 沪深300指数收益率 + 40% × 中债国债总指数收益率(全价)
风险收益特征 本基金是混合型基金,混合型基金的风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中高风 险、中高收益的品种。

业绩回报

投资回报
基金名称 1个月 3个月 6个月 1年 今年以来 成立以来
国富策略回报混合 0.18% -7.53% -13.29% -17.23% -16.06% 12.90%
历史净值
请选择时间区间
开始时间
结束时间
查询

费率结构

认购费率
认购金额(M万元) 认购费率
0< M<100万元 1.20%
100万元 ≤ M<500万元 0.60%
M≥500 (万元) 以上 1000/笔
申购费率
申购金额(M万元) 申购费率
0< M<100万元 1.50%
100万元 ≤ M<500万元 0.75%
M≥500(万元)以上 1000/笔
直销网上交易 申购/定投费率
网上交易申购金额 前端申购费率
500元(含)以上,500万元以下 0.60%起
网上交易定投金额 前端定投费率
100元(含)以上,10万元以下 0.60%起
赎回费率
持有时间(M) 赎回费率
0< M<7天 1.50%
7天 ≤ M<365天 0.50%
365天 ≤ M<730天 0.25%
M≥730天 0.00%
其他费用
管理费 1.50%
托管费 0.25%
转换费用

基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差

赎回费用:
转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站(www.ftsfund.com)查询。
转出与转入基金申购费补差:
(1)转出基金申购费率大于等于转入基金申购费率的,不收取申购费补差。
(2)转出基金申购费率为0,申购补差费率为转入基金申购费率。
(3)转出基金申购费率小于转入基金申购费率且不为0,申购补差费率为转入基金申购费率减去转出基金申购费率。

基金经理

王晓宁
个人简介
14年证券从业经验。 中央财经大学学士。历任万家基金管理有限公司研究员、研究总监助理、基金经理助理,国海富兰克林基金管理有限公司行业研究主管、国富潜力组合混合基金、国富成长动力混合基金及国富策略回报混合基金的基金经理助理。现任国海富兰克林基金管理有限公司研究分析部副总经理、国富策略回报混合基金及国富健康优质生活股票基金的基金经理。

投资组合

资产分布(截止日期: 2018-06-30 )
资产类型 金额(万元) 占基金资产价值比例
权益投资 3,384.56 74.51%
固定收益投资 122.25 2.69%
银行存款和结算备付金合计 1,029.88 22.67%
其他资产 5.83 0.13%
合计 4,542.52 100.00%
行业分布(截止日期: 2018-06-30 )
行业类别 公允价值(万元) 占基金资产价值比例
农、林、牧、渔业 154.38 3.43%
制造业 2,312.75 51.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 158.85 3.53%
金融业 546.90 12.14%
房地产业 122.00 2.71%
租赁和商务服务业 89.69 1.99%
合计 3,384.56 75.12%
十大股票持仓(截止日期: 2018-06-30 )
股票名称 公允价值(万元) 占基金资产价值比例
洋河股份 263.20 5.84%
招商银行 211.52 4.69%
新洋丰 184.00 4.08%
利亚德 180.32 4.00%
新华保险 171.63 3.81%
建设银行 163.75 3.63%
恒生电子 158.85 3.53%
大华股份 157.85 3.50%
五 粮 液 152.00 3.37%
舍得酒业 144.36 3.20%
五大债券持仓(截止日期: 2018-06-30 )
债券名称 公允价值(万元) 占基金资产价值比例
济川转债 122.25 2.71%
债券投资组合(截止日期: 2018-06-30 )
债券品种 公允价值(万元) 占基金资产价值比例
可转债 122.25 2.71%
合计 122.25 2.71%

信息披露

分红记录

基金分红记录