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产品概况
| 基金全称 | 富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金（A类） | 基金简称 | 国富沪深300指数增强A |
| 基金类型 | 指数型 | 基金代码 | 450008 |
| 基金经理 | 张志强 | 成立时间 | 2009-09-03 |
| 管理人 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 交易状态 | 正常开放 |
| 托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | ||
| 投资目标 | 本基金采用指数增强投资策略。通过量化风险管理方法，控制基金投资组合与标的指数构成的偏差，同时结合主动投资方法，在严格控制跟踪偏离风险的基础上，力争获得超越业绩比较基准标的投资收益，追求基金资产的长期增值。在正常市场情况下，本基金对业绩比较基准的年跟踪误差不超过8%。 | ||
| 投资范围 | 本基金投资于股票资产占基金资产的比例为85%-95%，投资于标的指数成份股、备选成份股的资产占 基金资产的比例不低于80%。现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产 的比例为5%-15%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。权证占基金 资产净值的比例不高于3%。其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 | ||
| 业绩比较基准 | 95%×沪深300指数 + 5%×银行同业存款利率 | ||
| 风险收益特征 | 本基金是股票指数增强型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 | ||
业绩回报
投资回报
| 基金名称 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国富沪深300指数增强A | 1.27% | 10.01% | 3.25% | -6.85% | 4.35% | 81.42% |
历史净值
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开始时间
结束时间
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费率结构
认购费率
| 认购金额（M万元） | 认购费率 |
|---|---|
| 0< M<100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ M<200万元 | 1.00% |
| 200万元 ≤ M<500万元 | 0.60% |
| M≥500 （万元） 以上 | 1000/笔 |
申购费率
| 申购金额（M万元） | 申购费率 |
|---|---|
| 0< M<100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ M<200万元 | 1.00% |
| 200万元 ≤ M<500万元 | 0.70% |
| M≥500（万元）以上 | 1000/笔 |
赎回费率
| 持有时间(M) | 赎回费率 |
|---|---|
| 0< M<7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ M<365天 | 0.50% |
| 365天 ≤ M<730天 | 0.25% |
| M≥730天 | 0.00% |
其他费用
| 管理费 | 0.85% |
| 托管费 | 0.15% |
转换费用
基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差
赎回费用：
转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站（www.ftsfund.com）查询。
转出与转入基金申购费补差：
（1）转出基金申购费率大于等于转入基金申购费率的，不收取申购费补差。
（2）转出基金申购费率小于转入基金申购费率的，且转出基金费率不为固定费用，申购补差费率为转入基金申购费率减去转出基金申购费率。
（3）转出基金申购费率小于转入基金申购费率的，且转出基金费率为固定费用，申购补差费率为转入基金申购费率。
基金经理
- 个人简介
- 21年证券从业经验。张志强先生，CFA，纽约州立大学（布法罗）计算机科学硕士，中国科学技术大学数学专业硕士。历任美国Enreach Technology Inc.软件工程师，海通证券股份有限公司研究所高级研究员，友邦华泰基金管理有限公司高级数量分析师，国海富兰克林基金管理有限公司首席数量分析师、风险控制部总经理、业务发展部总经理。截至本报告期末任国海富兰克林基金管理有限公司量化与指数投资总监、金融工程部总经理、投资经理、职工监事，国富沪深300指数增强基金及国富中证100指数增强（LOF）基金的基金经理。2023年5月11日起兼任投资经理。
张志强
投资组合
资产分布（截止日期： 2024-03-31 ）
| 资产类型 | 金额（万元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 权益投资 | 36,082.13 | 92.35% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2,971.20 | 7.60% |
| 其他资产 | 18.35 | 0.05% |
| 合计 | 39,071.67 | 100.00% |
行业分布（截止日期： 2024-03-31 ）
| 行业类别 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 143.69 | 0.37% |
| 采矿业 | 1,355.44 | 3.49% |
| 制造业 | 17,087.55 | 43.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,129.42 | 2.91% |
| 建筑业 | 1,052.40 | 2.71% |
| 批发和零售业 | 292.01 | 0.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,241.82 | 3.19% |
| 住宿和餐饮业 | 11.73 | 0.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,662.84 | 4.28% |
| 金融业 | 7,833.49 | 20.15% |
| 房地产业 | 89.19 | 0.23% |
| 租赁和商务服务业 | 714.14 | 1.84% |
十大股票持仓（截止日期： 2024-03-31 ）
| 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 贵州茅台 | 1,346.82 | 3.46% |
| 中国平安 | 1,147.71 | 2.95% |
| 京东方A | 1,092.22 | 2.81% |
| 五 粮 液 | 1,037.73 | 2.67% |
| 工商银行 | 948.13 | 2.44% |
| 国泰君安 | 819.02 | 2.11% |
| 格力电器 | 805.87 | 2.07% |
| 分众传媒 | 705.59 | 1.82% |
| 国信证券 | 698.56 | 1.80% |
| 生益科技 | 686.10 | 1.76% |
信息披露
分红记录
基金分红记录
代销机构
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