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基金全称 | 富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金(C类) | 基金简称 | 国富强化收益债券C |
基金类型 | 债券型 | 基金代码 | 450006 |
基金经理 | 刘怡敏 | 成立时间 | 2008-12-18 |
管理人 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 交易状态 | 正常开放 |
托管人 | 中国银行股份有限公司 | ||
投资目标 | 通过主动的资产管理,在严格控制风险、保证资产充分流动性的基础上,力求为投资者创造持续稳定的投资回报。 | ||
投资范围 | 固定收益类资产不低于80%,其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。投资于 固定收益类资产以外的其它资产(包括股票、权证等)的比例不超过基金资产的20% | ||
业绩比较基准 | 中债总指数(全价) | ||
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。 |
基金名称 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|
国富强化收益债券C | 0.77% | 2.81% | 1.74% | 0.29% | 1.87% | 105.41% |
认购金额(M万元) | 认购费率 |
---|---|
0< M<100万元 | 0.00% |
100万元 ≤ M<500万元 | 0.00% |
500万元 ≤ M<1000万元 | 0.00% |
M≥1000 (万元) 以上 | 0.00% |
申购金额(M万元) | 申购费率 |
---|---|
0< M<100万元 | 0.00% |
100万元 ≤ M<500万元 | 0.00% |
500万元 ≤ M<1000万元 | 0.00% |
M≥1000(万元)以上 | 0.00% |
持有时间(M) | 赎回费率 |
---|---|
0< M<7天 | 1.50% |
7天 ≤ M<365天 | 0.10% |
365天 ≤ M<730天 | 0.05% |
M≥730天 | 0.00% |
管理费 | 0.60% |
托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.30% |
基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差
赎回费用:
转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站(www.ftsfund.com)查询。
转出与转入基金申购费补差:
(1)转出基金申购费率大于等于转入基金申购费率的,不收取申购费补差。
(2)转出基金申购费率小于转入基金申购费率的,且转出基金费率不为固定费用,申购补差费率为转入基金申购费率减去转出基金申购费率。
(3)转出基金申购费率小于转入基金申购费率的,且转出基金费率为固定费用,申购补差费率为转入基金申购费率。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
权益投资 | 9,450.43 | 13.50% |
固定收益投资 | 55,399.76 | 79.16% |
买入返售金融资产 | 4,651.50 | 6.65% |
银行存款和结算备付金合计 | 383.49 | 0.55% |
其他资产 | 103.70 | 0.15% |
合计 | 69,988.88 | 100.00% |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
制造业 | 7,243.96 | 11.10% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 609.00 | 0.93% |
交通运输、仓储和邮政业 | 32.19 | 0.05% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 222.48 | 0.34% |
金融业 | 1,025.20 | 1.57% |
水利、环境和公共设施管理业 | 317.58 | 0.49% |
合计 | 9,450.43 | 14.48% |
股票名称 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
三环集团 | 807.14 | 1.24% |
格力电器 | 747.31 | 1.14% |
洽洽食品 | 734.80 | 1.13% |
三花智控 | 734.61 | 1.13% |
明泰铝业 | 642.82 | 0.98% |
福能股份 | 609.00 | 0.93% |
九安医疗 | 534.96 | 0.82% |
常熟银行 | 426.09 | 0.65% |
澜起科技 | 384.94 | 0.59% |
海康威视 | 355.53 | 0.54% |
债券名称 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
浦发转债 | 4,280.15 | 6.56% |
23农发15 | 4,036.90 | 6.18% |
22附息国债26 | 4,014.42 | 6.15% |
兴业转债 | 2,157.35 | 3.30% |
20农发10 | 2,138.73 | 3.28% |
债券品种 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
国家债券 | 9,207.31 | 14.10% |
金融债券 | 15,812.10 | 24.22% |
企业债券 | 11,003.75 | 16.86% |
中期票据 | 6,629.34 | 10.15% |
可转债(可交换债) | 12,747.26 | 19.53% |
合计 | 55,399.76 | 84.86% |
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