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基金全称 | 富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金(A类) | 基金简称 | 国富强化收益债券A |
基金类型 | 债券型 | 基金代码 | 450005 |
基金经理 | 刘怡敏 | 成立时间 | 2008-10-24 |
管理人 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 交易状态 | 正常开放 |
托管人 | 中国银行股份有限公司 | ||
投资目标 | 通过主动的资产管理,在严格控制风险、保证资产充分流动性的基础上,力求为投资者创造持续稳定的投资回报。 | ||
投资范围 | 固定收益类资产不低于80%,其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。投资于 固定收益类资产以外的其它资产(包括股票、权证等)的比例不超过基金资产的20%。 | ||
业绩比较基准 | 中债总指数(全价) | ||
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。 |
基金名称 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|
国富强化收益债券A | 0.99% | 2.62% | 1.81% | 1.15% | 1.84% | 118.91% |
认购金额(M万元) | 认购费率 |
---|---|
0< M<100万元 | 0.60% |
100万元 ≤ M<500万元 | 0.40% |
500万元 ≤ M<1000万元 | 0.20% |
M≥1000 (万元) 以上 | 1000/笔 |
申购金额(M万元) | 申购费率 |
---|---|
0< M<100万元 | 0.80% |
100万元 ≤ M<500万元 | 0.50% |
500万元 ≤ M<1000万元 | 0.30% |
M≥1000(万元)以上 | 1000/笔 |
网上交易申购金额 | 前端申购费率 |
---|---|
500元(含)以上,500万元以下 | 0.60%起 |
网上交易定投金额 | 前端定投费率 |
---|---|
100元(含)以上,10万元以下 | 0.60%起 |
持有时间(M) | 赎回费率 |
---|---|
0< M<7天 | 1.50% |
7天 ≤ M<365天 | 0.10% |
365天 ≤ M<730天 | 0.05% |
M≥730天 | 0.00% |
管理费 | 0.60% |
托管费 | 0.20% |
基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差
赎回费用:
转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站(www.ftsfund.com)查询。
转出与转入基金申购费补差:
(1)转出基金申购费率大于等于转入基金申购费率的,不收取申购费补差。
(2)转出基金申购费率小于转入基金申购费率的,且转出基金费率不为固定费用,申购补差费率为转入基金申购费率减去转出基金申购费率。
(3)转出基金申购费率小于转入基金申购费率的,且转出基金费率为固定费用,申购补差费率为转入基金申购费率。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
权益投资 | 4,848.43 | 10.97% |
固定收益投资 | 38,363.97 | 86.81% |
买入返售金融资产 | 600.00 | 1.36% |
银行存款和结算备付金合计 | 223.78 | 0.51% |
其他资产 | 154.58 | 0.35% |
合计 | 44,190.76 | 100.00% |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
采矿业 | 88.66 | 0.22% |
制造业 | 3,269.75 | 7.96% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 427.20 | 1.04% |
建筑业 | 42.26 | 0.10% |
批发和零售业 | 4.19 | 0.01% |
交通运输、仓储和邮政业 | 268.88 | 0.65% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 53.92 | 0.13% |
金融业 | 655.84 | 1.60% |
科学研究和技术服务业 | 37.72 | 0.09% |
合计 | 4,848.43 | 11.80% |
股票名称 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
格力电器 | 734.31 | 1.79% |
五 粮 液 | 472.81 | 1.15% |
福能股份 | 427.20 | 1.04% |
荣盛石化 | 392.62 | 0.96% |
常熟银行 | 257.11 | 0.63% |
杰瑞股份 | 218.02 | 0.53% |
泸州老窖 | 212.28 | 0.52% |
宁波银行 | 191.86 | 0.47% |
中国通号 | 187.43 | 0.46% |
三花智控 | 174.58 | 0.42% |
债券名称 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
22国开10 | 2,872.50 | 6.99% |
浦发转债 | 2,740.19 | 6.67% |
23农发20 | 2,606.93 | 6.34% |
22国开行二级资本债01A | 2,046.80 | 4.98% |
24附息国债04 | 1,813.18 | 4.41% |
债券品种 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
国家债券 | 2,383.16 | 5.80% |
金融债券 | 14,216.37 | 34.60% |
企业债券 | 10,941.39 | 26.63% |
中期票据 | 3,087.31 | 7.51% |
可转债(可交换债) | 7,735.74 | 18.83% |
合计 | 38,363.97 | 93.36% |
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