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国富潜力组合混合A-人民币(450003)

混合型

0.918 0.66% 2.796
基金净值 涨跌幅 累计净值
风险等级:中风险 成立日期:2007-03-22
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产品概况

基金全称 富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金(A类)-人民币 基金简称 国富潜力组合混合A-人民币
基金类型 混合型 基金代码 450003
基金经理 徐荔蓉 成立时间 2007-03-22
管理人 国海富兰克林基金管理有限公司 交易状态 正常开放
托管人 中国银行股份有限公司
投资目标 注重基金资产长期增值,投资未来收益具有成长性和资产价值低估的上市公司股票,为投资者赚取长期稳定的资本增值。
投资范围 股票资产60%-95%,债券、现金类资产5%-40%,其中,基金保留的现金以及投资于到期日在一年期以内 的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%
业绩比较基准 85%×MSCI中国A股指数 + 10%×中债国债总指数(全价) + 5%×同业存款息率
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。

业绩回报

投资回报
基金名称 1个月 3个月 6个月 1年 今年以来 成立以来
国富潜力组合混合A-人民币 -0.11% -4.97% -13.23% -21.67% -5.75% 261.72%
历史净值
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开始时间
结束时间
查询

费率结构

认购费率
认购金额(M万元) 认购费率
0< M<100万元 1.20%
100万元 ≤ M<500万元 1.00%
500万元 ≤ M<1000万元 0.80%
M≥1000 (万元) 以上 1000/笔
申购费率
申购金额(M万元) 申购费率
0< M<100万元 1.50%
100万元 ≤ M<500万元 1.20%
500万元 ≤ M<1000万元 1.00%
M≥1000(万元)以上 1000/笔
直销网上交易 申购/定投费率
网上交易申购金额 前端申购费率
500元(含)以上,500万元以下 0.60%起
网上交易定投金额 前端定投费率
100元(含)以上,10万元以下 0.60%起
赎回费率
持有时间(M) 赎回费率
0< M<7天 1.50%
7天 ≤ M<365天 0.60%
365天 ≤ M<730天 0.30%
730天 ≤ M<1095天 0.10%
M≥1095天 0.00%
其他费用
管理费 1.20%
托管费 0.20%
转换费用

基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差

赎回费用:
转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站(www.ftsfund.com)查询。
转出与转入基金申购费补差:
(1)转出基金申购费率大于等于转入基金申购费率的,不收取申购费补差。
(2)转出基金申购费率为0,申购补差费率为转入基金申购费率。
(3)转出基金申购费率小于转入基金申购费率且不为0,申购补差费率为转入基金申购费率减去转出基金申购费率。

基金经理

徐荔蓉
个人简介
26年证券从业经验。CFA,CPA(非执业),律师(非执业),中央财经大学经济学硕士。历任中国技术进出口总公司金融部副总经理、融通基金管理有限公司基金经理、申万巴黎基金管理有限公司(现“申万菱信基金管理有限公司”)基金经理、国海富兰克林基金管理有限公司高级顾问、资产管理部总经理兼投资经理、管理层董事、研究分析部总经理、公司副总经理。截至本报告期末任国海富兰克林基金管理有限公司管理层董事、总经理、投资总监,国富中国收益混合基金、国富潜力组合混合基金、国富研究精选混合基金、国富价值成长一年持有期混合基金、国富优质企业一年持有期混合基金及富兰克林国海中国A 股基金的基金经理。

投资组合

资产分布(截止日期: 2023-12-31 )
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例
权益投资 167,031.96 93.65%
固定收益投资 9,658.04 5.42%
银行存款和结算备付金合计 1,514.67 0.85%
其他资产 145.70 0.08%
合计 178,350.38 100.00%
行业分布(截止日期: 2023-12-31 )
行业类别 公允价值(万元) 占基金资产净值比例
制造业 139,154.13 78.30%
交通运输、仓储和邮政业 8,059.91 4.54%
金融业 18,547.85 10.44%
租赁和商务服务业 1,255.66 0.71%
合计 167,031.96 93.99%
十大股票持仓(截止日期: 2023-12-31 )
股票名称 公允价值(万元) 占基金资产净值比例
立讯精密 11,024.00 6.20%
三花智控 9,702.00 5.46%
卓胜微 9,165.00 5.16%
迈为股份 9,065.70 5.10%
招商银行 8,624.20 4.85%
卫星化学 8,407.50 4.73%
三环集团 8,393.25 4.72%
宁德时代 8,308.63 4.68%
晨光股份 8,261.00 4.65%
海天味业 8,256.68 4.65%
五大债券持仓(截止日期: 2023-12-31 )
债券名称 公允价值(万元) 占基金资产净值比例
19国开08 7,161.70 4.03%
22国债05 2,496.34 1.40%
债券投资组合(截止日期: 2023-12-31 )
债券品种 公允价值(万元) 占基金资产净值比例
国家债券 2,496.34 1.40%
金融债券 7,161.70 4.03%
合计 9,658.04 5.43%

信息披露

分红记录

基金分红记录

代销机构

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