国富潜力组合混合A-人民币(450003)
混合型
0.918
|
0.66%
|
2.796
|
基金净值 |
涨跌幅 |
累计净值 |
- 产品概况
- 业绩回报
- 费率结构
- 基金经理
- 投资组合
- 信息披露
- 分红记录
- 代销机构
产品概况
基金全称 |
富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金(A类)-人民币 |
基金简称 |
国富潜力组合混合A-人民币 |
基金类型 |
混合型 |
基金代码 |
450003 |
基金经理 |
徐荔蓉
|
成立时间 |
2007-03-22 |
管理人 |
国海富兰克林基金管理有限公司 |
交易状态 |
正常开放 |
托管人 |
中国银行股份有限公司 |
投资目标 |
注重基金资产长期增值,投资未来收益具有成长性和资产价值低估的上市公司股票,为投资者赚取长期稳定的资本增值。 |
投资范围 |
股票资产60%-95%,债券、现金类资产5%-40%,其中,基金保留的现金以及投资于到期日在一年期以内
的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5% |
业绩比较基准 |
85%×MSCI中国A股指数 + 10%×中债国债总指数(全价) + 5%×同业存款息率 |
风险收益特征 |
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。 |
业绩回报
投资回报
基金名称 |
1个月 |
3个月 |
6个月 |
1年 |
今年以来 |
成立以来 |
国富潜力组合混合A-人民币 |
-0.11% |
-4.97% |
-13.23% |
-21.67% |
-5.75% |
261.72% |
历史净值
请选择时间区间
查询
费率结构
认购费率
认购金额(M万元) | 认购费率 |
0<
M<100万元
|
1.20%
|
100万元 ≤
M<500万元
|
1.00%
|
500万元 ≤
M<1000万元
|
0.80%
|
M≥1000 (万元)
以上
|
1000/笔
|
申购费率
申购金额(M万元) | 申购费率 |
0<
M<100万元
|
1.50%
|
100万元 ≤
M<500万元
|
1.20%
|
500万元 ≤
M<1000万元
|
1.00%
|
M≥1000(万元)以上
|
1000/笔
|
直销网上交易 申购/定投费率
网上交易申购金额 |
前端申购费率 |
500元(含)以上,500万元以下 |
0.60%起 |
网上交易定投金额 |
前端定投费率 |
100元(含)以上,10万元以下 |
0.60%起 |
赎回费率
持有时间(M) |
赎回费率 |
0<
M<7天
|
1.50%
|
7天 ≤
M<365天
|
0.60%
|
365天 ≤
M<730天
|
0.30%
|
730天 ≤
M<1095天
|
0.10%
|
M≥1095天
|
0.00%
|
转换费用
基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差
赎回费用:
转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站(www.ftsfund.com)查询。
转出与转入基金申购费补差:
(1)转出基金申购费率大于等于转入基金申购费率的,不收取申购费补差。
(2)转出基金申购费率为0,申购补差费率为转入基金申购费率。
(3)转出基金申购费率小于转入基金申购费率且不为0,申购补差费率为转入基金申购费率减去转出基金申购费率。
基金经理
徐荔蓉
- 个人简介
- 26年证券从业经验。CFA,CPA(非执业),律师(非执业),中央财经大学经济学硕士。历任中国技术进出口总公司金融部副总经理、融通基金管理有限公司基金经理、申万巴黎基金管理有限公司(现“申万菱信基金管理有限公司”)基金经理、国海富兰克林基金管理有限公司高级顾问、资产管理部总经理兼投资经理、管理层董事、研究分析部总经理、公司副总经理。截至本报告期末任国海富兰克林基金管理有限公司管理层董事、总经理、投资总监,国富中国收益混合基金、国富潜力组合混合基金、国富研究精选混合基金、国富价值成长一年持有期混合基金、国富优质企业一年持有期混合基金及富兰克林国海中国A 股基金的基金经理。
投资组合
资产分布(截止日期: 2023-12-31 )
资产类型 |
金额(万元) |
占基金总资产比例 |
权益投资 |
167,031.96 |
93.65% |
固定收益投资 |
9,658.04 |
5.42% |
银行存款和结算备付金合计 |
1,514.67 |
0.85% |
其他资产 |
145.70 |
0.08% |
合计 |
178,350.38 |
100.00% |
行业分布(截止日期: 2023-12-31 )
行业类别 |
公允价值(万元) |
占基金资产净值比例 |
制造业 |
139,154.13 |
78.30% |
交通运输、仓储和邮政业 |
8,059.91 |
4.54% |
金融业 |
18,547.85 |
10.44% |
租赁和商务服务业 |
1,255.66 |
0.71% |
合计 |
167,031.96 |
93.99% |
十大股票持仓(截止日期: 2023-12-31 )
股票名称 |
公允价值(万元) |
占基金资产净值比例 |
立讯精密 |
11,024.00 |
6.20% |
三花智控 |
9,702.00 |
5.46% |
卓胜微 |
9,165.00 |
5.16% |
迈为股份 |
9,065.70 |
5.10% |
招商银行 |
8,624.20 |
4.85% |
卫星化学 |
8,407.50 |
4.73% |
三环集团 |
8,393.25 |
4.72% |
宁德时代 |
8,308.63 |
4.68% |
晨光股份 |
8,261.00 |
4.65% |
海天味业 |
8,256.68 |
4.65% |
五大债券持仓(截止日期: 2023-12-31 )
债券名称 |
公允价值(万元) |
占基金资产净值比例 |
19国开08 |
7,161.70 |
4.03% |
22国债05 |
2,496.34 |
1.40% |
债券投资组合(截止日期: 2023-12-31 )
债券品种 |
公允价值(万元) |
占基金资产净值比例 |
国家债券 |
2,496.34 |
1.40% |
金融债券 |
7,161.70 |
4.03% |
合计 |
9,658.04 |
5.43% |