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基金全称 | 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金(A类) | 基金简称 | 国富弹性市值混合A |
基金类型 | 混合型 | 基金代码 | 450002 |
基金经理 | 赵晓东 | 成立时间 | 2006-06-14 |
管理人 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 交易状态 | 正常开放 |
托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | ||
投资目标 | 本基金以富兰克林邓普顿投资集团环球资产管理平台为依托,在充分结合国内新兴证券市场特性的原则下,通过主要投资于具有独特且可持续竞争优势、未来收益具有成长性的上市公司股票,辅助投资于资产价值低估的上市公司股票,以达到基金财产长期增值的目的。 | ||
投资范围 | 股票资产60%-95%,债券和现金等资产5%-40%,其中现金资产不低于5% | ||
业绩比较基准 | 70%×MSCI中国A股指数 + 25%×中债国债总指数(全价) + 5%×同业存款息率 | ||
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。 |
基金名称 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|
国富弹性市值混合A | 1.74% | 6.90% | 0.22% | -9.89% | 2.90% | 895.01% |
认购金额(M万元) | 认购费率 |
---|---|
0< M<100万元 | 1.20% |
100万元 ≤ M<500万元 | 1.00% |
500万元 ≤ M<1000万元 | 0.80% |
M≥1000 (万元) 以上 | 1000/笔 |
申购金额(M万元) | 申购费率 |
---|---|
0< M<100万元 | 1.50% |
100万元 ≤ M<500万元 | 1.20% |
500万元 ≤ M<1000万元 | 1.00% |
M≥1000(万元)以上 | 1000/笔 |
网上交易申购金额 | 前端申购费率 |
---|---|
500元(含)以上,500万元以下 | 0.60%起 |
网上交易定投金额 | 前端定投费率 |
---|---|
100元(含)以上,10万元以下 | 0.60%起 |
持有时间(M) | 赎回费率 |
---|---|
0< M<7天 | 1.50% |
7天 ≤ M<365天 | 0.60% |
365天 ≤ M<730天 | 0.30% |
730天 ≤ M<1095天 | 0.10% |
M≥1095天 | 0.00% |
管理费 | 1.20% |
托管费 | 0.20% |
基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差
赎回费用:
转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站(www.ftsfund.com)查询。
转出与转入基金申购费补差:
(1)转出基金申购费率大于等于转入基金申购费率的,不收取申购费补差。
(2)转出基金申购费率小于转入基金申购费率的,且转出基金费率不为固定费用,申购补差费率为转入基金申购费率减去转出基金申购费率。
(3)转出基金申购费率小于转入基金申购费率的,且转出基金费率为固定费用,申购补差费率为转入基金申购费率。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
权益投资 | 211,570.04 | 85.49% |
固定收益投资 | 10,161.92 | 4.11% |
银行存款和结算备付金合计 | 24,282.85 | 9.81% |
其他资产 | 1,476.31 | 0.60% |
合计 | 247,491.12 | 100.00% |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
采矿业 | 4,390.61 | 1.78% |
制造业 | 111,446.08 | 45.30% |
批发和零售业 | 1,645.38 | 0.67% |
金融业 | 72,188.08 | 29.35% |
房地产业 | 17,330.75 | 7.05% |
科学研究和技术服务业 | 4,566.43 | 1.86% |
合计 | 211,570.04 | 86.01% |
股票名称 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
格力电器 | 20,231.12 | 8.22% |
长沙银行 | 15,427.47 | 6.27% |
邮储银行 | 14,236.42 | 5.79% |
百润股份 | 13,679.30 | 5.56% |
常熟银行 | 13,426.89 | 5.46% |
招商银行 | 13,139.99 | 5.34% |
宁波银行 | 11,514.82 | 4.68% |
潍柴动力 | 8,125.99 | 3.30% |
新城控股 | 7,304.53 | 2.97% |
中矿资源 | 6,746.43 | 2.74% |
债券名称 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
21国开18 | 10,161.92 | 4.13% |
债券品种 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
金融债券 | 10,161.92 | 4.13% |
合计 | 10,161.92 | 4.13% |
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