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产品概况
| 基金全称 | 富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）（A类） | 基金简称 | 国富恒利债券（LOF）A |
| 基金类型 | 债券型 | 基金代码 | 164509 |
| 基金经理 | 刘怡敏 、 吴楚男 | 成立时间 | 2014-03-10 |
| 管理人 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 交易状态 | 正常开放 |
| 托管人 | 中国银行股份有限公司 | ||
| 投资目标 | 在追求基金资产稳定增值、有效控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 | ||
| 投资范围 | 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。在分级运作期结束后，本基金所持有的 现金和到期日不超过一年的政府债券不低于基金资产净值的5%。 本基金不从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场股票首次发行或新股增发。 本基金因投资可转换债券转股所得的股票、及因投资分离交易可转债而产生的权证等而持有的非 固定收益类金融工具，应在其可交易的30个工作日内卖出。 | ||
| 业绩比较基准 | 本基金的业绩比较基准为中央国债登记结算有限责任公司编制并发布的中债综合指数（全价）。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。 | ||
业绩回报
投资回报
| 基金名称 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国富恒利债券（LOF）A | 0.79% | 1.98% | 3.08% | 4.22% | 2.16% | 30.40% |
历史净值
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开始时间
结束时间
查询
费率结构
认购费率
| 认购金额（M万元） | 认购费率 |
|---|---|
| 暂无数据 | 暂无数据 |
申购费率
| 申购金额（M万元） | 申购费率 |
|---|---|
| 0< M<100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ M<200万元 | 0.50% |
| 200万元 ≤ M<500万元 | 0.30% |
| M≥500（万元）以上 | 1000元/笔 |
赎回费率
| 持有时间(M) | 赎回费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50%(A类场外) |
| 7天（含）至1年以内 | 0.10%(A类场外) |
| 1年（含）至2年 | 0.05%(A类场外) |
| 2年（含）以上 | 0.00%(A类场外) |
| 7天以下 | 1.50%(A类场内) |
| 7天（含）以上 | 0.10%(A类场内) |
其他费用
| 管理费 | 0.30% |
| 托管费 | 0.10% |
转换费用
该基金暂未开通转换业务
基金经理
- 个人简介
- 20年证券从业经验。CFA，四川大学金融学硕士。历任西南证券研究发展中心债券研究员、富国基金管理有限公司债券研究员、国海富兰克林基金管理有限公司国富中国收益混合基金的基金经理。截至本报告期末任国海富兰克林基金管理有限公司固定收益投资总监，国富强化收益债券基金、国富恒久信用债券基金、国富恒利债券（LOF）基金及国富焦点驱动混合基金的基金经理。
刘怡敏
- 个人简介
- 4年证券从业经验，复旦大学金融学博士。历任浙商银行股份有限公司投资经理、友邦人寿保险有限公司高级投资经理、国海证券股份有限公司投资经理、兴银理财有限责任公司高级投资经理。截至本报告期末任国海富兰克林基金管理有限公司国富恒利债券（LOF）的基金经理。
吴楚男
投资组合
资产分布（截止日期： 2024-03-31 ）
| 资产类型 | 金额（万元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 87,036.70 | 98.69% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1,150.81 | 1.30% |
| 其他资产 | 3.50 | 0.00% |
| 合计 | 88,191.01 | 100.00% |
五大债券持仓（截止日期： 2024-03-31 ）
| 债券名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 23附息国债12 | 8,261.51 | 9.37% |
| 23农发20 | 7,820.78 | 8.87% |
| 21进出03 | 7,220.60 | 8.19% |
| 23农发清发03 | 7,148.98 | 8.11% |
| 20农发10 | 5,486.31 | 6.22% |
债券投资组合（截止日期： 2024-03-31 ）
| 债券品种 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 国家债券 | 36,120.21 | 40.98% |
| 金融债券 | 50,916.50 | 57.76% |
| 合计 | 87,036.70 | 98.74% |
信息披露
分红记录
基金分红记录
代销机构
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