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基金全称 | 富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金(A类) | 基金简称 | 国富恒瑞债券A |
基金类型 | 债券型 | 基金代码 | 002361 |
基金经理 | 赵晓东 | 成立时间 | 2016-02-04 |
管理人 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 交易状态 | 正常开放 |
托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||
投资目标 | 通过积极主动的资产管理和严格的风险控制,在保持基金资产流动性和严格控制基金资产风险的前提下,力求为投资者提供稳定增长的投资收益。 | ||
投资范围 | 投资债券的比例不低于基金资产的80%; 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后, 现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 | ||
业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10% | ||
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。 |
基金名称 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|
国富恒瑞债券A | -0.57% | 0.00% | -1.49% | 0.60% | -0.08% | 47.59% |
认购金额(M万元) | 认购费率 |
---|---|
0< M<100万元 | 0.60% |
100万元 ≤ M<300万元 | 0.40% |
300万元 ≤ M<500万元 | 0.20% |
M≥500 (万元) 以上 | 1000/笔 |
申购金额(M万元) | 申购费率 |
---|---|
0< M<100万元 | 0.80% |
100万元 ≤ M<300万元 | 0.50% |
300万元 ≤ M<500万元 | 0.30% |
M≥500(万元)以上 | 1000/笔 |
持有时间(M) | 赎回费率 |
---|---|
0< M<7天 | 1.50% |
7天 ≤ M<365天 | 0.10% |
365天 ≤ M<730天 | 0.05% |
M≥730天 | 0.00% |
管理费 | 0.70% |
托管费 | 0.10% |
基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差
赎回费用:
转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站(www.ftsfund.com)查询。
转出与转入基金申购费补差:
(1)转出基金申购费率大于等于转入基金申购费率的,不收取申购费补差。
(2)转出基金申购费率为0,申购补差费率为转入基金申购费率。
(3)转出基金申购费率小于转入基金申购费率且不为0,申购补差费率为转入基金申购费率减去转出基金申购费率。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
权益投资 | 158,781.53 | 16.52% |
固定收益投资 | 756,295.12 | 78.70% |
银行存款和结算备付金合计 | 42,637.93 | 4.44% |
其他资产 | 3,266.07 | 0.34% |
合计 | 960,980.65 | 100.00% |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
采矿业 | 54.84 | 0.01% |
制造业 | 113,981.98 | 12.31% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,713.93 | 0.19% |
金融业 | 43,030.78 | 4.65% |
合计 | 158,781.53 | 17.14% |
股票名称 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
百润股份 | 52,117.46 | 5.63% |
格力电器 | 44,590.62 | 4.81% |
长沙银行 | 14,177.72 | 1.53% |
邮储银行 | 13,873.17 | 1.50% |
常熟银行 | 8,736.50 | 0.94% |
伟星股份 | 5,648.84 | 0.61% |
兴业银行 | 4,232.40 | 0.46% |
振华科技 | 3,662.31 | 0.40% |
圣邦股份 | 2,477.65 | 0.27% |
宁波银行 | 2,011.00 | 0.22% |
债券名称 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
20国开03 | 65,646.22 | 7.09% |
浦发转债 | 63,502.42 | 6.86% |
20国开12 | 62,897.40 | 6.79% |
23国开01 | 60,186.88 | 6.50% |
21国开18 | 55,473.23 | 5.99% |
债券品种 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
国家债券 | 24,862.64 | 2.68% |
金融债券 | 595,043.89 | 64.24% |
可转债(可交换债) | 136,388.59 | 14.72% |
合计 | 756,295.12 | 81.65% |
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