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国富新收益混合A(002114)

混合型

0.9066 -0.41% 0.9066
基金净值 涨跌幅 累计净值
风险等级:中风险 成立日期:2016-08-31
  • 产品概况
  • 业绩回报
  • 费率结构
  • 基金经理
  • 投资组合
  • 信息披露
  • 分红记录

产品概况

基金全称 富兰克林国海新收益灵活配置混合型证券投资基金(A类) 基金简称 国富新收益混合A
基金类型 混合型 基金代码 002114
基金经理 邓钟锋 成立时间 2016-08-31
管理人 国海富兰克林基金管理有限公司 交易状态 基金终止
托管人 兴业银行股份有限公司
基金介绍 债券固本,新股申购增强,力争绝对收益
产品特点
投资范围 本基金股票占基金资产的比例为0%–95%;每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约 需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债国债总指数收益率(全价)*50%。
风险收益特征 本基金为混合型基金,基金的预期风险与预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金, 低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险收益特征的投资品种。

业绩回报

投资回报
基金名称 1个月 3个月 6个月 1年 今年以来 成立以来
国富新收益混合A -15.34% -20.52% -19.90% -14.83% -17.18% -9.34%
历史净值
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结束时间
查询

费率结构

认购费率
认购金额(M万元) 认购费率
0< M<100万元 0.80%
100万元 ≤ M<500万元 0.50%
M≥500 (万元) 以上 1000/笔
申购费率
申购金额(M万元) 申购费率
0< M<100万元 1.00%
100万元 ≤ M<500万元 0.60%
M≥500(万元)以上 1000/笔
赎回费率
持有时间(M) 赎回费率
0< M<7天 1.50%
7天 ≤ M<30天 0.75%
30天 ≤ M<180天 0.50%
M≥180天 0.00%
其他费用
管理费 0.70%
托管费 0.15%
转换费用

基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差

赎回费用:
转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站(www.ftsfund.com)查询。
转出与转入基金申购费补差:
(1)转出基金申购费率大于等于转入基金申购费率的,不收取申购费补差。
(2)转出基金申购费率为0,申购补差费率为转入基金申购费率。
(3)转出基金申购费率小于转入基金申购费率且不为0,申购补差费率为转入基金申购费率减去转出基金申购费率。

基金经理

邓钟锋
个人简介
11年证券从业经验。 厦门大学金融学硕士。历任深发展银行北京分行公司产品研发及审查、中信银行厦门分行公司信贷审查、上海新世纪信用评级公司债券分析员、农银汇理基金管理有限公司研究员及国海富兰克林基金管理有限公司投资经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司国富金融地产混合基金、国富新机遇混合基金、国富新增长混合基金、国富新价值混合基金、国富新收益混合基金、国富新活力混合基金、国富恒丰定期债券基金、国富新趋势混合基金、国富天颐混合基金及国富恒裕6个月定期开放债券基金的基金经理。

投资组合

资产分布(截止日期: 2018-06-30 )
资产类型 金额(万元) 占基金资产价值比例
权益投资 22.02 0.21%
固定收益投资 2,694.20 25.42%
银行存款和结算备付金合计 7,801.05 73.61%
其他资产 80.58 0.76%
合计 10,597.85 100.00%
行业分布(截止日期: 2018-06-30 )
行业类别 公允价值(万元) 占基金资产价值比例
制造业 6.75 0.06%
电力、煤气及水的生产和供应业 7.16 0.07%
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.08%
合计 22.02 0.21%
十大股票持仓(截止日期: 2018-06-30 )
股票名称 公允价值(万元) 占基金资产价值比例
绿色动力 8.12 0.08%
彤程新材 5.10 0.05%
江苏新能 4.85 0.05%
东方环宇 2.31 0.02%
芯能科技 1.65 0.02%
五大债券持仓(截止日期: 2018-06-30 )
债券名称 公允价值(万元) 占基金资产价值比例
16西秀债 1,834.20 17.38%
16永专债01 860.00 8.15%
债券投资组合(截止日期: 2018-06-30 )
债券品种 公允价值(万元) 占基金资产价值比例
企业债券 2,694.20 25.53%
合计 2,694.20 25.53%

信息披露

分红记录

基金分红记录