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国富新价值混合A(002097)

混合型

0.9745 0.16% 1.0855
基金净值 涨跌幅 累计净值
风险等级:中风险 成立日期:2015-12-02
  • 产品概况
  • 业绩回报
  • 费率结构
  • 基金经理
  • 投资组合
  • 信息披露
  • 分红记录

产品概况

基金全称 富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金(A类) 基金简称 国富新价值混合A
基金类型 混合型 基金代码 002097
基金经理 邓钟锋 、 杜飞 成立时间 2015-12-02
管理人 国海富兰克林基金管理有限公司 交易状态 正常开放
托管人 招商银行股份有限公司
基金介绍 债券固本,新股申购增强,力争绝对收益
产品特点
投资范围 本基金股票占基金资产的比例为0%–95%;每个交易日日终在扣除股指期货和 国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券 投资比例合计不低于基金资产净值的5%。
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债国债总指数收益率(全价)*50%。
风险收益特征 本基金为混合型基金,基金的预期风险与预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金, 低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险收益特征的投资品种。

业绩回报

投资回报
基金名称 1个月 3个月 6个月 1年 今年以来 成立以来
国富新价值混合A -4.16% -7.48% -9.65% -4.83% -9.37% 7.54%
历史净值
请选择时间区间
开始时间
结束时间
查询

费率结构

认购费率
认购金额(M万元) 认购费率
0< M<100万元 0.80%
100万元 ≤ M<500万元 0.50%
M≥500 (万元) 以上 1000/笔
申购费率
申购金额(M万元) 申购费率
0< M<100万元 1.00%
100万元 ≤ M<500万元 0.60%
M≥500(万元)以上 1000/笔
赎回费率
持有时间(M) 赎回费率
0< M<7天 1.50%
7天 ≤ M<30天 0.75%
30天 ≤ M<180天 0.50%
M≥180天 0.00%
其他费用
管理费 0.60%
托管费 0.10%
转换费用

基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差

赎回费用:
转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站(www.ftsfund.com)查询。
转出与转入基金申购费补差:
(1)转出基金申购费率大于等于转入基金申购费率的,不收取申购费补差。
(2)转出基金申购费率为0,申购补差费率为转入基金申购费率。
(3)转出基金申购费率小于转入基金申购费率且不为0,申购补差费率为转入基金申购费率减去转出基金申购费率。

基金经理

邓钟锋
个人简介
11年证券从业经验。 厦门大学金融学硕士。历任深发展银行北京分行公司产品研发及审查、中信银行厦门分行公司信贷审查、上海新世纪信用评级公司债券分析员、农银汇理基金管理有限公司研究员及国海富兰克林基金管理有限公司投资经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司国富金融地产混合基金、国富新机遇混合基金、国富新增长混合基金、国富新价值混合基金、国富新收益混合基金、国富新活力混合基金、国富恒丰定期债券基金、国富新趋势混合基金、国富天颐混合基金及国富恒裕6个月定期开放债券基金的基金经理。
杜飞
个人简介
7年证券从业经验。 上海财经大学经济学硕士。历任国海富兰克林基金管理有限公司担任研究助理、研究员、国富中小盘股票基金、国富焦点驱动混合基金及国富弹性市值混合基金的基金经理助理。现任国海富兰克林基金管理有限公司国富成长动力混合基金和国富新趋势混合基金的基金经理兼研究员。

投资组合

资产分布(截止日期: 2018-06-30 )
资产类型 金额(万元) 占基金资产价值比例
权益投资 12,266.76 79.81%
固定收益投资 2,631.50 17.12%
银行存款和结算备付金合计 443.90 2.89%
其他资产 27.25 0.18%
合计 15,369.41 100.00%
行业分布(截止日期: 2018-06-30 )
行业类别 公允价值(万元) 占基金资产价值比例
农、林、牧、渔业 239.02 1.57%
采矿业 214.43 1.41%
制造业 4,885.74 32.06%
电力、煤气及水的生产和供应业 296.66 1.95%
交通运输、仓储和邮政业 735.48 4.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 877.55 5.76%
批发和零售贸易 733.51 4.81%
金融业 2,601.39 17.07%
房地产业 668.62 4.39%
租赁和商务服务业 228.03 1.50%
文化、体育和娱乐业 509.78 3.35%
住宿和餐饮业 268.42 1.76%
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.05%
合计 12,266.76 80.50%
十大股票持仓(截止日期: 2018-06-30 )
股票名称 公允价值(万元) 占基金资产价值比例
大族激光 366.76 2.41%
森马服饰 333.99 2.19%
泸州老窖 330.26 2.17%
中国银行 313.64 2.06%
美亚柏科 304.99 2.00%
贵州茅台 293.53 1.93%
国投电力 289.51 1.90%
中信银行 288.12 1.89%
建设银行 277.23 1.82%
广深铁路 277.00 1.82%
五大债券持仓(截止日期: 2018-06-30 )
债券名称 公允价值(万元) 占基金资产价值比例
国开1701 1,279.85 8.40%
国开1704 698.95 4.59%
国开1702 498.25 3.27%
国开1302 105.15 0.69%
16桂农01 49.30 0.32%
债券投资组合(截止日期: 2018-06-30 )
债券品种 公允价值(万元) 占基金资产价值比例
金融债券 2,582.20 16.95%
企业债券 49.30 0.32%
合计 2,631.50 17.27%

信息披露

分红记录

基金分红记录