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基金全称 | 富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金(A类) | 基金简称 | 国富新机遇混合A |
基金类型 | 混合型 | 基金代码 | 002087 |
基金经理 | 王莉 、 刘晓 | 成立时间 | 2015-11-19 |
管理人 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 交易状态 | 正常开放 |
托管人 | 工商银行 | ||
投资目标 | 在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置和组合管理,力求实现基金资产的稳健增值。 | ||
投资范围 | 本基金股票占基金资产的比例为0%–95%;每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的 交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。 | ||
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债国债总指数收益率(全价)*50%。 | ||
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。 |
基金名称 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|
国富新机遇混合A | 1.22% | 3.40% | 4.15% | 4.01% | 3.33% | 72.57% |
认购金额(M万元) | 认购费率 |
---|---|
0< M<100万元 | 0.80% |
100万元 ≤ M<500万元 | 0.50% |
M≥500 (万元) 以上 | 1000/笔 |
申购金额(M万元) | 申购费率 |
---|---|
0< M<100万元 | 1.00% |
100万元 ≤ M<500万元 | 0.60% |
M≥500(万元)以上 | 1000/笔 |
持有时间(M) | 赎回费率 |
---|---|
0< M<7天 | 1.50% |
7天 ≤ M<30天 | 0.75% |
30天 ≤ M<180天 | 0.50% |
M≥180天 | 0.00% |
管理费 | 0.60% |
托管费 | 0.15% |
基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差
赎回费用:
转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站(www.ftsfund.com)查询。
转出与转入基金申购费补差:
(1)转出基金申购费率大于等于转入基金申购费率的,不收取申购费补差。
(2)转出基金申购费率小于转入基金申购费率的,且转出基金费率不为固定费用,申购补差费率为转入基金申购费率减去转出基金申购费率。
(3)转出基金申购费率小于转入基金申购费率的,且转出基金费率为固定费用,申购补差费率为转入基金申购费率。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
权益投资 | 5,180.69 | 11.46% |
固定收益投资 | 38,841.60 | 85.91% |
银行存款和结算备付金合计 | 1,127.61 | 2.49% |
其他资产 | 61.83 | 0.14% |
合计 | 45,211.73 | 100.00% |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
采矿业 | 1,458.07 | 3.52% |
制造业 | 2,534.60 | 6.11% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 296.22 | 0.71% |
建筑业 | 164.24 | 0.40% |
批发和零售业 | 44.45 | 0.11% |
交通运输、仓储和邮政业 | 395.90 | 0.96% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 104.75 | 0.25% |
金融业 | 182.47 | 0.44% |
合计 | 5,180.69 | 12.50% |
股票名称 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
中国海油 | 468.86 | 1.13% |
紫金矿业 | 359.50 | 0.87% |
杰瑞股份 | 258.24 | 0.62% |
金诚信 | 213.10 | 0.51% |
卫星化学 | 205.72 | 0.50% |
立讯精密 | 190.58 | 0.46% |
长江电力 | 170.77 | 0.41% |
陕西煤业 | 140.25 | 0.34% |
山东黄金 | 139.74 | 0.34% |
新奥股份 | 125.45 | 0.30% |
债券名称 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
23进出07 | 3,168.37 | 7.64% |
21铁工01 | 3,059.23 | 7.38% |
20国开15 | 2,184.96 | 5.27% |
20国开04 | 2,081.82 | 5.02% |
20国开03 | 2,035.87 | 4.91% |
债券品种 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
国家债券 | 5,051.48 | 12.19% |
金融债券 | 17,462.39 | 42.13% |
企业债券 | 9,198.46 | 22.19% |
中期票据 | 5,848.22 | 14.11% |
可转债(可交换债) | 1,281.04 | 3.09% |
合计 | 38,841.60 | 93.70% |
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