微理财
400 700 4518
请扫码关注/下载手机客户端
-
订阅号
-
服务号
首页 >- 最近一月
- 最近三月
- 最近半年
- 最近一年
- 产品概况
- 业绩回报
- 费率结构
- 基金经理
- 投资组合
- 信息披露
- 分红记录
- 代销机构
产品概况
| 基金全称 | 富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金（A类） | 基金简称 | 国富沪港深成长精选股票A |
| 基金类型 | 股票型 | 基金代码 | 001605 |
| 基金经理 | 徐成 | 成立时间 | 2016-01-20 |
| 管理人 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 交易状态 | 正常开放 |
| 托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 投资目标 | 本基金主要投资于具有持续成长潜力和核心竞争优势的上市公司的股票，在有效控制风险的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）及其他经中国证监会允许投资的债券或票据）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据法律法规和监管机构的规定投资沪港通允许投资的在香港联合交易所上市的股票（包括恒生综合大型股指数的成份股、恒生综合中型股指数的成份股和同时在香港联合交易所、上海证券交易所上市的A＋H股，其中前述指数成分股内发行人同时在上海证券交易所以外的内地证券交易所上市的H股除外。如港股通的股票范围增加、减少或变更，本基金的投资范围将根据有关法律法规作相应调整）。基金的投资组合比例为：股票资产（含存托凭证）投资比例为基金资产的80%-95%；债券、货币市场工具、现金、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具投资比例为基金资产的5%-20%，其中，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；权证投资比例不得超过基金资产净值的3%；投资于香港市场的股票比例不超过基金资产的50%。 | ||
| 业绩比较基准 | 85% × 沪深300指数收益率 + 15% × 中债国债总指数收益率（全价） | ||
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 | ||
业绩回报
投资回报
| 基金名称 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国富沪港深成长精选股票A | 0.73% | 1.63% | 18.63% | 43.08% | 5.17% | 124.17% |
历史净值
请选择时间区间
开始时间
结束时间
查询
费率结构
认购费率
| 认购金额（M万元） | 认购费率 |
|---|---|
| 0< M<100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ M<500万元 | 0.50% |
| M≥500 （万元） 以上 | 1000元/笔 |
申购费率
| 申购金额（M万元） | 申购费率 |
|---|---|
| 0< M<100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ M<500万元 | 0.60% |
| M≥500（万元）以上 | 1000元/笔 |
赎回费率
| 持有时间(M) | 赎回费率 |
|---|---|
| 0< M<7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ M<30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ M<365天 | 0.50% |
| 365天 ≤ M<730天 | 0.20% |
| M≥730天 | 0.00% |
其他费用
| 管理费 | 1.20% |
| 托管费 | 0.20% |
转换费用
基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差
赎回费用：
转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站（www.ftsfund.com）查询。
转出与转入基金申购费补差：
（1）转出基金申购费率大于等于转入基金申购费率的，不收取申购费补差。
（2）转出基金申购费率小于转入基金申购费率的，且转出基金费率不为固定费用，申购补差费率为转入基金申购费率减去转出基金申购费率。
（3）转出基金申购费率小于转入基金申购费率的，且转出基金费率为固定费用，申购补差费率为转入基金申购费率。
基金经理
- 个人简介
- 19年证券从业经验。CFA，朴茨茅斯大学（英国）金融决策分析硕士。历任永丰金证券（亚洲）有限公司上海办事处研究员，新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处研究员、高级研究员、首席代表，国海富兰克林基金管理有限公司QDII投资副总监。截至本报告期末任国海富兰克林基金管理有限公司QDII投资总监，国富亚洲机会股票(QDII)基金、国富大中华精选混合(QDII)基金、国富美元债一年持有期债券(QDII)基金、国富沪港深成长精选股票基金、国富估值优势混合基金、国富全球科技互联混合(QDII)基金及国富港股通远见价值混合基金的基金经理。
徐成
投资组合
资产分布（截止日期： 2025-12-31 ）
| 资产类型 | 金额（万元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 权益投资 | 99,947.81 | 91.14% |
| 固定收益投资 | 5,523.11 | 5.04% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3,481.31 | 3.17% |
| 其他资产 | 717.82 | 0.65% |
| 合计 | 109,670.04 | 100.00% |
行业分布（截止日期： 2025-12-31 ）
| 行业类别 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 采矿业 | 865.10 | 0.81% |
| 制造业 | 58,463.02 | 54.46% |
| 批发和零售业 | 29.49 | 0.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,514.82 | 1.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,482.59 | 2.31% |
| 租赁和商务服务业 | 1,244.10 | 1.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 49.73 | 0.05% |
| 合计 | 64,648.86 | 60.23% |
十大股票持仓（截止日期： 2025-12-31 ）
| 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 腾讯控股 | 5,843.11 | 5.44% |
| 阿里巴巴-W | 4,591.68 | 4.28% |
| 北方华创 | 4,076.63 | 3.80% |
| 宁德时代 | 4,058.22 | 3.78% |
| 宇通客车 | 3,858.60 | 3.59% |
| 思源电气 | 3,215.78 | 3.00% |
| 三环集团 | 3,111.00 | 2.90% |
| 万华化学 | 2,913.84 | 2.71% |
| 盐湖股份 | 2,782.21 | 2.59% |
| 新易盛 | 2,533.57 | 2.36% |
五大债券持仓（截止日期： 2025-12-31 ）
| 债券名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 25国债13 | 5,523.11 | 5.15% |
债券投资组合（截止日期： 2025-12-31 ）
| 债券品种 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|
| 国家债券 | 5,523.11 | 5.15% |
| 合计 | 5,523.11 | 5.15% |
信息披露
分红记录
基金分红记录
代销机构
您可点击链接：https://www.ftsfund.com/qxjj/xsjg 跳转至销售机构查询页面，通过该页面右上方的查找文本框输入您需要查询的基金名称或基金代码，查询本公司旗下各基金销售机构的具体信息。
400 700 4518
周一到周五9:00-17:00(节假日除外)
客服邮箱：service@ftsfund.com
