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国富金融地产混合C(001393)

混合型

1.0746 -0.32% 1.0746
基金净值 涨跌幅 累计净值
风险等级:中风险 成立日期:2015-06-09
  • 产品概况
  • 业绩回报
  • 费率结构
  • 基金经理
  • 投资组合
  • 信息披露
  • 分红记录
  • 代销机构

产品概况

基金全称 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金(C类) 基金简称 国富金融地产混合C
基金类型 混合型 基金代码 001393
基金经理 赵宇烨 成立时间 2015-06-09
管理人 国海富兰克林基金管理有限公司 交易状态 正常开放
托管人 中国银行股份有限公司
投资目标 通过分析金融地产行业的商业模式与利润区,深入挖掘金融地产行业内具有核心竞争优势和持续成长潜力的优质上市公司,力争通过积极的主动管理实现稳健的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板 及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、 中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小 企业私募债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、 债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、资产支持证 券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会 相关规定)。
业绩比较基准 65% ×沪深300金融地产指数收益率+ 35% × 中债国债总指数收益率(全价)
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。

业绩回报

投资回报
基金名称 1个月 3个月 6个月 1年 今年以来 成立以来
国富金融地产混合C -0.56% 2.89% -9.56% -10.64% 2.61% 7.46%
历史净值
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开始时间
结束时间
查询

费率结构

认购费率
认购金额(M万元) 认购费率
0< M<50万元 0.00%
50万元 ≤ M<100万元 0.00%
100万元 ≤ M<500万元 0.00%
M≥500 (万元) 以上 0.00%
申购费率
申购金额(M万元) 申购费率
0< M<50万元 0.00%
50万元 ≤ M<100万元 0.00%
100万元 ≤ M<500万元 0.00%
M≥500(万元)以上 0.00%
赎回费率
持有时间(M) 赎回费率
0< M<7天 1.50%
7天 ≤ M<30天 0.50%
30天 ≤ M<365天 0.20%
M≥365天 0.00%
其他费用
管理费 0.80%
托管费 0.20%
销售服务费 0.50%
转换费用

基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差

赎回费用:
转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站(www.ftsfund.com)查询。
转出与转入基金申购费补差:
(1)转出基金申购费率大于等于转入基金申购费率的,不收取申购费补差。
(2)转出基金申购费率为0,申购补差费率为转入基金申购费率。
(3)转出基金申购费率小于转入基金申购费率且不为0,申购补差费率为转入基金申购费率减去转出基金申购费率。

基金经理

赵宇烨
个人简介
10年证券从业经验。清华大学金融学硕士。历任汇添富基金管理股份有限公司研究员及国海富兰克林基金管理有限公司研究员。截至本报告期末任国海富兰克林基金管理有限公司国富金融地产混合基金的基金经理兼研究员。

投资组合

资产分布(截止日期: 2023-12-31 )
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例
权益投资 1,268.91 85.77%
银行存款和结算备付金合计 209.92 14.19%
其他资产 0.68 0.05%
合计 1,479.50 100.00%
行业分布(截止日期: 2023-12-31 )
行业类别 公允价值(万元) 占基金资产净值比例
采矿业 55.12 3.76%
制造业 226.39 15.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 9.80 0.67%
建筑业 17.81 1.22%
批发和零售业 4.55 0.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 17.42 1.19%
金融业 839.18 57.31%
房地产业 94.36 6.44%
卫生和社会工作 4.27 0.29%
合计 1,268.91 86.65%
十大股票持仓(截止日期: 2023-12-31 )
股票名称 公允价值(万元) 占基金资产净值比例
长沙银行 88.05 6.01%
中国太保 82.75 5.65%
江苏银行 74.19 5.07%
常熟银行 69.97 4.78%
华泰证券 66.82 4.56%
中信证券 62.08 4.24%
农业银行 56.67 3.87%
东方财富 44.33 3.03%
华发股份 40.02 2.73%
宁波银行 39.75 2.71%

信息披露

分红记录

基金分红记录

代销机构

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