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产品概况
| 基金全称 | 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金-人民币 | 基金简称 | 国富大中华精选混合(QDII) 人民币 |
| 基金类型 | QDII | 基金代码 | 000934 |
| 基金经理 | 徐成 | 成立时间 | 2015-02-03 |
| 管理人 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 交易状态 | 正常开放 |
| 托管人 | 中国农业银行（境内）纽约梅隆银行股份有限公司(境外) | ||
| 基金介绍 | 港股先锋，晨星（中国）大中华区股债混合型基金三年五星评级（2019年3月评） | ||
| 产品特点 | 本基金通过积极进行资产配置和组合管理，投资于大中华地区证券市场和海外证券市场发行的大中华企业，以力争获取基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 投资范围 | 股票等权益类资产投资比例为基金资产的40%-95%，债券、货币市场工具、现金以及法律法规或中国 证监会允许投资的其他金融工具投资比例为基金资产的5%-60%，其中，现金或到期日在一年以内的政府 债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 本基金投资于大中华地区证券市场和在其他证券市场发行的 “大中华企业”的资产不低于非现金基金资产的80%。 | ||
| 业绩比较基准 | MSCI金龙净总收益指数(MSCI Golden Dragon Net Total Return Index) X 60% + 同期人民币 一年期定期存款利率（税后）X 40%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金，属于中风险收益特征的基金品种。 | ||
业绩回报
投资回报
| 基金名称 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国富大中华精选混合(QDII) 人民币 | 8.21% | 8.40% | 28.92% | 48.84% | 18.41% | 85.90% |
历史净值
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开始时间
结束时间
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费率结构
认购费率
| 认购金额（M万元） | 认购费率 |
|---|---|
| 0< M<100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ M<200万元 | 0.80% |
| 200万元 ≤ M<500万元 | 0.50% |
| M≥500 （万元） 以上 | 1000/笔 |
申购费率
| 申购金额（M万元） | 申购费率 |
|---|---|
| 0< M<100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ M<200万元 | 1.00% |
| 200万元 ≤ M<500万元 | 0.60% |
| M≥500（万元）以上 | 1000/笔 |
直销网上交易 申购/定投费率
| 网上交易申购金额 | 前端申购费率 |
|---|---|
| 500元（含）以上，500万元以下 | 0.60%起 |
| 网上交易定投金额 | 前端定投费率 |
|---|---|
| 100元（含）以上，10万元以下 | 0.60%起 |
赎回费率
| 持有时间(M) | 赎回费率 |
|---|---|
| 0< M<7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ M<30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ M<365天 | 0.50% |
| 365天 ≤ M<730天 | 0.25% |
| M≥730天 | 0.00% |
其他费用
| 管理费 | 1.50% |
| 托管费 | 0.27% |
转换费用
该基金暂未开通转换业务
基金经理
- 个人简介
- 13年证券从业经验，朴茨茅斯大学（英国）金融决策分析硕士。历任永丰金证券（亚洲）有限公司上海办事处研究员，新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处研究员、高级研究员、首席代表。现任国海富兰克林基金管理有限公司QDII投资总监，国富亚洲机会股票(QDII)基金、国富大中华精选混合(QDII)基金、国富美元债定期债券(QDII)基金、国富沪港深成长精选股票基金、国富估值优势混合基金及国富全球科技互联混合(QDII)基金的基金经理。
徐成
投资组合
资产分布（截止日期： 2020-03-31 ）
| 资产类型 | 金额（万元） | 占基金资产价值比例 |
|---|---|---|
| 权益投资 | 48,628.19 | 80.13% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 4,435.58 | 7.31% |
| 其他资产 | 7,624.80 | 12.56% |
| 合计 | 60,688.56 | 100.00% |
股票及存托凭证投资组合行业分布（截止日期： 2020-03-31 ）
| 行业类别 | 公允价值（万元） | 占基金资产价值比例 |
|---|---|---|
| 原材料 | 4,994.91 | 9.01% |
| 电信业务 | 1,465.98 | 2.64% |
| 信息技术 | 11,589.54 | 20.90% |
| 消费者非必需品 | 9,046.63 | 16.31% |
| 消费者常用品 | 3,630.02 | 6.55% |
| 能源 | 1,746.19 | 3.15% |
| 医疗保健 | 1,982.15 | 3.57% |
| 金融 | 193.64 | 0.35% |
| 工业 | 10,138.94 | 18.28% |
| 房地产 | 3,840.19 | 6.92% |
| 合计 | 48,628.19 | 87.68% |
十大股票及存托凭证持仓（截止日期： 2020-03-31 ）
| 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产价值比例 |
|---|---|---|
| 阿里巴巴 | 2,198.55 | 3.96% |
| 永升生活服务 | 2,150.41 | 3.88% |
| 雅生活服务 | 1,876.47 | 3.38% |
| 中国建材 | 1,852.73 | 3.34% |
| 中远海运 | 1,744.28 | 3.15% |
| 金山软件 | 1,729.12 | 3.12% |
| 美团点评 | 1,721.63 | 3.10% |
| 腾讯控股 | 1,465.98 | 2.64% |
| 融创中国 | 1,436.72 | 2.59% |
| 三一重工 | 1,409.43 | 2.54% |
各国家（地区）证券市场股票及存托凭证投资分布（截止日期： 2020-03-31 ）
| 国家（地区） | 公允价值（万元） | 占基金资产价值比例 |
|---|---|---|
| 香港 | 32,949.76 | 59.41% |
| 台湾 | 3,942.98 | 7.11% |
| 美国 | 4,062.43 | 7.32% |
| 中国 | 7,673.01 | 13.83% |
信息披露
分红记录
基金分红记录
代销机构
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