国富大中华精选混合(QDII) (000934)
QDII
1.254
|
0.00%
|
1.254
|
基金净值 |
涨跌幅 |
累计净值 |
- 产品概况
- 业绩回报
- 费率结构
- 基金经理
- 投资组合
- 信息披露
- 分红记录
产品概况
基金全称 |
富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 |
基金简称 |
国富大中华精选混合(QDII) |
基金类型 |
QDII |
基金代码 |
000934 |
基金经理 |
徐成
|
成立时间 |
2015-02-03 |
管理人 |
国海富兰克林基金管理有限公司 |
交易状态 |
正常开放 |
托管人 |
中国农业银行(境内)纽约梅隆银行股份有限公司(境外) |
基金介绍 |
港股先锋,近两年业绩同类第1 |
产品特点 |
本基金通过积极进行资产配置和组合管理,投资于大中华地区证券市场和海外证券市场发行的大中华企
业,以力争获取基金资产的长期稳定增值。 |
投资范围 |
股票等权益类资产投资比例为基金资产的40%-95%,债券、货币市场工具、现金以及法律法规或中国
证监会允许投资的其他金融工具投资比例为基金资产的5%-60%,其中,现金或到期日在一年以内的政府
债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 本基金投资于大中华地区证券市场和在其他证券市场发行的
“大中华企业”的资产不低于非现金基金资产的80%。 |
业绩比较基准 |
MSCI金龙净总收益指数(MSCI Golden Dragon Net Total Return Index) X 60% + 同期人民币
一年期定期存款利率(税后)X 40%。 |
风险收益特征 |
本基金是混合型基金,其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金,
属于中等风险收益特征的基金品种。 |
业绩回报
投资回报
基金名称 |
1个月 |
3个月 |
6个月 |
1年 |
今年以来 |
成立以来 |
国富大中华精选混合(QDII) |
10.29% |
6.72% |
-7.39% |
-6.49% |
10.58% |
25.40% |
历史净值
请选择时间区间
查询
费率结构
认购费率
认购金额(M万元) | 认购费率 |
0<
M<100万元
|
1.20%
|
100万元 ≤
M<200万元
|
0.80%
|
200万元 ≤
M<500万元
|
0.50%
|
M≥500 (万元)
以上
|
1000/笔
|
申购费率
申购金额(M万元) | 申购费率 |
0<
M<100万元
|
1.50%
|
100万元 ≤
M<200万元
|
1.00%
|
200万元 ≤
M<500万元
|
0.60%
|
M≥500(万元)以上
|
1000/笔
|
直销网上交易 申购/定投费率
网上交易申购金额 |
前端申购费率 |
500元(含)以上,500万元以下 |
0.60%起 |
网上交易定投金额 |
前端定投费率 |
100元(含)以上,10万元以下 |
0.60%起 |
赎回费率
持有时间(M) |
赎回费率 |
0<
M<7天
|
1.50%
|
7天 ≤
M<30天
|
0.75%
|
30天 ≤
M<365天
|
0.50%
|
365天 ≤
M<730天
|
0.25%
|
M≥730天
|
0.00%
|
基金经理
徐成
- 个人简介
- 12年证券从业经验。
CFA,朴茨茅斯大学(英国)金融决策分析硕士。历任永丰金证券(亚洲)有限公司上海办事处研究员,新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处研究员、高级研究员、首席代表。现任国海富兰克林基金管理有限公司QDII投资副总监,国富亚洲机会股票(QDII)基金、国富大中华精选混合(QDII)基金、国富美元债定期债券(QDII)基金、国富沪港深成长精选股票基金及国富估值优势混合基金的基金经理、国富全球科技互联混合(QDII)基金的拟任基金经理。
投资组合
资产分布(截止日期: 2018-12-31 )
资产类型 |
金额(万元) |
占基金资产价值比例 |
权益投资 |
28,724.10 |
79.56% |
银行存款和结算备付金合计 |
5,103.02 |
14.13% |
其他资产 |
2,277.40 |
6.31% |
合计 |
36,104.51 |
100.00% |
股票及存托凭证投资组合行业分布(截止日期: 2018-12-31 )
行业类别 |
公允价值(万元) |
占基金资产价值比例 |
材料 |
1,508.47 |
4.50% |
电信服务 |
497.37 |
1.49% |
信息技术 |
9,396.07 |
28.06% |
非必需消费品 |
3,789.28 |
11.32% |
必需消费品 |
1,179.83 |
3.52% |
能源 |
1,197.99 |
3.58% |
保健 |
874.03 |
2.61% |
金融 |
2,846.94 |
8.50% |
工业 |
5,121.73 |
15.29% |
公用事业 |
2,312.39 |
6.90% |
合计 |
28,724.10 |
85.77% |
十大股票及存托凭证持仓(截止日期: 2018-12-31 )
股票名称 |
公允价值(万元) |
占基金资产价值比例 |
阿里巴巴 |
1,954.10 |
5.84% |
腾讯控股 |
1,686.53 |
5.04% |
信义光能 |
936.35 |
2.80% |
中海物業 |
936.03 |
2.80% |
海尔电器 |
921.41 |
2.75% |
华电国际电力股份 |
909.34 |
2.72% |
中国建筑国际 |
907.96 |
2.71% |
汽车之家 |
852.07 |
2.54% |
山东黄金 |
778.80 |
2.33% |
中车时代电气 |
764.34 |
2.28% |
各国家(地区)证券市场股票及存托凭证投资分布(截止日期: 2018-12-31 )
国家(地区) |
公允价值(万元) |
占基金资产价值比例 |
香港 |
22,255.08 |
66.46% |
韩国 |
474.97 |
1.42% |
台湾 |
1,054.84 |
3.15% |
美国 |
4,939.21 |
14.75% |
合计 |
28,724.10 |
85.78% |