国富大中华精选混合(QDII) (000934)
QDII
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1.421
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0.35%
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1.421
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| 基金净值 |
涨跌幅 |
累计净值 |
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风险等级：中等风险
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成立日期：2015-02-03 |
- 产品概况
- 业绩回报
- 费率结构
- 基金经理
- 投资组合
- 信息披露
- 分红记录
产品概况
| 基金全称 |
国富大中华精选混合(QDII) |
基金简称 |
国富大中华精选混合(QDII) |
| 基金类型 |
QDII |
基金代码 |
000934 |
| 基金经理 |
徐成
|
成立时间 |
2015-02-03 |
| 管理人 |
国海富兰克林基金管理有限公司 |
交易状态 |
正常开放 |
| 托管人 |
中国农业银行（境内）纽约梅隆银行股份有限公司(境外) |
| 基金介绍 |
港股先锋，近两年业绩同类第1 |
| 产品特点 |
本基金通过积极进行资产配置和组合管理，投资于大中华地区证券市场和海外证券市场发行的大中华企
业，以力争获取基金资产的长期稳定增值。 |
| 投资范围 |
股票等权益类资产投资比例为基金资产的40%-95%，债券、货币市场工具、现金以及法律法规或中国
证监会允许投资的其他金融工具投资比例为基金资产的5%-60%，其中，现金或到期日在一年以内的政府
债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 本基金投资于大中华地区证券市场和在其他证券市场发行的
“大中华企业”的资产不低于非现金基金资产的80%。 |
| 业绩比较基准 |
MSCI金龙净总收益指数(MSCI Golden Dragon Net Total Return Index) X 60% + 同期人民币
一年期定期存款利率（税后）X 40%。 |
| 风险收益特征 |
本基金是混合型基金，其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金，
属于中等风险收益特征的基金品种。 |
业绩回报
投资回报
| 基金名称 |
1个月 |
3个月 |
6个月 |
1年 |
今年以来 |
成立以来 |
| 国富大中华精选混合(QDII) |
-0.84% |
-0.28% |
6.60% |
23.35% |
6.68% |
42.10% |
历史净值
请选择时间区间
查询
费率结构
认购费率
| 认购金额（M万元） | 认购费率 |
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0<
M<100万元
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1.20%
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100万元 ≤
M<200万元
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0.80%
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200万元 ≤
M<500万元
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0.50%
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M≥500 （万元）
以上
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1000/笔
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申购费率
| 申购金额（M万元） | 申购费率 |
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0<
M<100万元
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1.50%
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100万元 ≤
M<200万元
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1.00%
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200万元 ≤
M<500万元
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0.60%
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M≥500（万元）以上
|
1000/笔
|
直销网上交易 申购/定投费率
| 网上交易申购金额 |
前端申购费率 |
| 500元（含）以上，500万元以下 |
0.60%起 |
| 网上交易定投金额 |
前端定投费率 |
| 100元（含）以上，10万元以下 |
0.60%起 |
赎回费率
| 持有时间(M) |
赎回费率 |
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0<
M<7天
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1.50%
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7天 ≤
M<30天
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0.75%
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30天 ≤
M<365天
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0.50%
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365天 ≤
M<730天
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0.25%
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|
M≥730天
|
0.00%
|
基金经理
徐成
- 个人简介
- 11年证券从业经验。
CFA，朴茨茅斯大学（英国）金融决策分析硕士。历任永丰金证券（亚洲）有限公司上海办事处研究员,新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处研究员、高级研究员、首席代表。现任国海富兰克林基金管理有限公司QDII投资副总监，国富亚洲机会股票(QDII)基金、国富大中华精选混合(QDII)基金、国富美元债定期债券(QDII)基金及国富沪港深成长精选股票基金的基金经理。
投资组合
资产分布（截止日期： 2018-03-31 ）
| 资产类型 |
金额（万元） |
占基金资产价值比例 |
| 权益投资 |
22,953.50 |
71.89% |
| 银行存款和结算备付金合计 |
2,667.77 |
8.36% |
| 其他资产 |
6,305.62 |
19.75% |
| 合计 |
31,926.88 |
100.00% |
股票及存托凭证投资组合行业分布（截止日期： 2018-03-31 ）
| 行业类别 |
公允价值（万元） |
占基金资产价值比例 |
| 材料 |
1,364.05 |
4.93% |
| 信息技术 |
9,223.26 |
33.33% |
| 非必需消费品 |
1,278.87 |
4.62% |
| 必需消费品 |
316.01 |
1.14% |
| 能源 |
1,260.02 |
4.55% |
| 保健 |
1,853.24 |
6.70% |
| 金融 |
3,997.03 |
14.44% |
| 工业 |
2,627.37 |
9.49% |
| 公用事业 |
1,033.66 |
3.74% |
| 合计 |
22,953.50 |
82.94% |
十大股票及存托凭证持仓（截止日期： 2018-03-31 ）
| 股票名称 |
公允价值（万元） |
占基金资产价值比例 |
| 阿里巴巴 |
1,246.45 |
4.50% |
| 腾讯控股 |
1,089.60 |
3.94% |
| 海螺创业 |
885.62 |
3.20% |
| 信义玻璃 |
784.18 |
2.83% |
| 新天绿色能源 |
770.04 |
2.78% |
| 工商银行 |
731.21 |
2.64% |
| 环球晶圆 |
588.52 |
2.13% |
| 远东宏信 |
577.25 |
2.09% |
| 中国金茂控股 |
575.78 |
2.08% |
| 金蝶软件 |
844.41 |
3.05% |
各国家（地区）证券市场股票及存托凭证投资分布（截止日期： 2018-03-31 ）
| 国家（地区） |
公允价值（万元） |
占基金资产价值比例 |
| 香港 |
16,898.28 |
61.06% |
| 日本 |
332.14 |
1.20% |
| 台湾 |
2,514.93 |
9.09% |
| 美国 |
3,208.15 |
11.59% |
| 合计 |
22,953.50 |
82.94% |
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