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国富焦点驱动混合(000065)

混合型

1.422 0.00% 1.587
基金净值 涨跌幅 累计净值
风险等级:中风险 成立日期:2013-05-07
  • 产品概况
  • 业绩回报
  • 费率结构
  • 基金经理
  • 投资组合
  • 信息披露
  • 分红记录

产品概况

基金全称 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型 基金简称 国富焦点驱动混合
基金类型 混合型 基金代码 000065
基金经理 赵晓东 成立时间 2013-05-07
管理人 国海富兰克林基金管理有限公司 交易状态 正常开放
托管人 中国农业银行股份有限公司
基金介绍 新股申购策略 力争绝对回报
产品特点 1、聚焦政策热点,优化资产配置 本基金以国家政策为导向,通过对宏观经济状况、国家政策、资金流动性、资产估值水平和市场因素 等五个方面的重点考察,在遵守大类资产投资比例限制的前提下进行积极的资产配置。 2、聚焦行业热点,把握投资机会 本基金重点关注受政策影响大的行业。其次,以长远的眼光来判断,选择具有良好发展前景、巨大成 长空间、可扩张核心优势及可持续增长的龙头行业,积极把握投资机会。 3、聚焦个股热点,挖掘超额收益 本基金将从宏观经济、政策制度、行业发展前景及地位、公司治理结构和管理层评价、核心竞争力、盈 利能力和估值等多个维度进行个股挖掘,精选成长性好且估值合理的股票,努力为投资人创造超额收益。
投资范围 股票等权益类资产占基金资产的0%—95%,其中权证投资比例不得超过基金资产净值的3%;债券、货币市场 工具、现金、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具不低于基金资产的 5%,其中,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金及到期日在一年以内的政府 债券不低于基金资产净值的5%。
业绩比较基准 60% × 沪深300指数收益率 + 40% × 中债国债总指数收益率(全价)
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中 风险收益特征的基金品种。

业绩回报

投资回报
基金名称 1个月 3个月 6个月 1年 今年以来 成立以来
国富焦点驱动混合 0.78% 1.94% 0.07% -1.32% -1.80% 60.79%
历史净值
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开始时间
结束时间
查询

费率结构

认购费率
认购金额(M万元) 认购费率
0< M<100万元 1.20%
100万元 ≤ M<200万元 0.80%
200万元 ≤ M<500万元 0.50%
M≥500 (万元) 以上 1000/笔
申购费率
申购金额(M万元) 申购费率
0< M<100万元 1.50%
100万元 ≤ M<200万元 1.00%
200万元 ≤ M<500万元 0.60%
M≥500(万元)以上 1000/笔
直销网上交易 申购/定投费率
网上交易申购金额 前端申购费率
500元(含)以上,500万元以下 0.60%起
网上交易定投金额 前端定投费率
100元(含)以上,10万元以下 0.60%起
赎回费率
持有时间(M) 赎回费率
0< M<7天 1.50%
7天 ≤ M<365天 0.50%
365天 ≤ M<730天 0.20%
M≥730天 0.00%
其他费用
管理费 0.90%
托管费 0.25%
转换费用

基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差

赎回费用:
转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站(www.ftsfund.com)查询。
转出与转入基金申购费补差:
(1)转出基金申购费率大于等于转入基金申购费率的,不收取申购费补差。
(2)转出基金申购费率为0,申购补差费率为转入基金申购费率。
(3)转出基金申购费率小于转入基金申购费率且不为0,申购补差费率为转入基金申购费率减去转出基金申购费率。

基金经理

赵晓东
个人简介
14年证券从业经验。 香港大学MBA。历任淄博矿业集团项目经理,浙江证券分析员,上海交大高新技术股份有限公司高级投资经理,国海证券有限责任公司行业研究员,国海富兰克林基金管理有限公司研究员、高级研究员、国富弹性市值混合基金及国富潜力组合混合基金的基金经理助理、国富沪深300指数增强基金的基金经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司权益投资总监、QDII投资总监、职工监事,国富中小盘股票基金、国富焦点驱动混合基金、国富弹性市值混合基金及国富恒瑞债券基金的基金经理。

投资组合

资产分布(截止日期: 2018-09-30 )
资产类型 金额(万元) 占基金资产价值比例
权益投资 48,484.29 33.59%
固定收益投资 84,568.07 58.60%
买入返售金融资产 4,994.02 3.46%
银行存款和结算备付金合计 2,717.16 1.88%
其他资产 3,562.26 2.47%
合计 144,325.80 100.00%
行业分布(截止日期: 2018-09-30 )
行业类别 公允价值(万元) 占基金资产价值比例
制造业 20,999.44 14.57%
金融业 27,484.85 19.07%
合计 48,484.29 33.65%
十大股票持仓(截止日期: 2018-09-30 )
股票名称 公允价值(万元) 占基金资产价值比例
南京银行 10,598.13 7.35%
玲珑轮胎 9,186.43 6.38%
兴业银行 7,008.38 4.86%
平安银行 3,917.38 2.72%
工商银行 3,467.37 2.41%
隆基股份 3,209.17 2.23%
招商银行 2,493.59 1.73%
伊利股份 2,054.40 1.43%
五 粮 液 1,555.38 1.08%
康泰生物 1,066.94 0.74%
五大债券持仓(截止日期: 2018-09-30 )
债券名称 公允价值(万元) 占基金资产价值比例
14国开02 10,085.00 7.00%
16中建材MTN001 7,048.30 4.89%
15铁道MTN001 5,089.00 3.53%
18泸州窖SCP001 5,038.00 3.50%
18国开01 5,022.00 3.49%
债券投资组合(截止日期: 2018-09-30 )
债券品种 公允价值(万元) 占基金资产价值比例
国家债券 248.53 0.17%
金融债券 41,947.30 29.11%
企业债券 9,334.85 6.48%
企业短期融资券 8,054.80 5.59%
可转债 4,793.10 3.33%
中期票据 16,189.50 11.24%
合计 80,568.07 55.92%

信息披露

分红记录

基金分红记录