我司关于基金转换业务规则补充说明的公告

 

 

    国海富兰克林基金管理有限公司（以下简称“本公司”）已经通过部分销售机构开通旗下国富中国收益混合、国富弹性市值股票、国富潜力组合股票、国富深化价值股票、国富强化收益债券A、国富成长动力股票、国富沪深300指数增强基金之间的基金转换业务，并于2008年11月1日发布了《国海富兰克林基金管理有限公司关于公司旗下开放式基金转换业务规则的公告》。

 

    根据中国证监会[2009]32号文《开放是证券投资基金销售费用管理规定》相关内容的规定，本公司特就旗下基金的基金转换业务相关计算方式补充说明如下：

 

    基金转换业务转换费用由转出基金赎回费和申购补差费两部分构成。

 

    例如，某投资人持有国富强化收益债券A基金10,000份，一年后（未满两年，申购费率为0.8%，赎回费率为0.05%），申请转换为国富沪深300指数增强基金。申请日（T日）国富强化收益债券A基金单位净值1.0200元，国富沪深300指数增强基金单位净值1.170元，申购费率为1.20％。那么，该投资者基金转换业务申请确认后，可得国富沪深300指数基金份额8,678.87份。计算过程具体如下：

 

    转出金额 = 转出基金份额× 转出基金T日基金份额净值

               10,000 × 1.0200 = 10,200.00元

    转出基金赎回费 = 转出金额 × 转出基金赎回费率

                     10,200 × 0.05% = 5.10元

    转出净额 = 转出金额 – 转出基金赎回费

               10,200 – 5.10 = 10,194.90元

    申购补差费率= 转入基金申购费率 – 转出基金申购费率

                  1.20％ – 0.8%= 0.4%

    转入基金申购补差费 = 转出净额 ×申购补差费率/（1＋申购补差费率）

                         10,194.90 ×[ 0.4% /（1+ 0.4%）]= 40.62元

    转入金额 = 转出净额 –转入基金申购补差费

               10,194.90 – 40.62 = 10,154.28元

    转入份额 = 转入金额/转入基金T日基金份额净值

               10,154.28 ÷ 1.170 = 8,678.87份

 

    投资者如欲了解基金转换业务及其规则的详情，可登录本公司网站www.ftsfund.com查询，也可拨打本公司客户服务电话400-700-4518，9510-5680，021-38789555咨询。

 

    风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

 

    本公告的解释权归国海富兰克林基金管理有限公司。

 

    特此公告。

　

     

                                                                  国海富兰克林基金管理有限公司

                                                                  二〇一〇年七月二十八日