基金半年度净值披露
国海富兰克林基金管理有限公司
2010年6月30日
日期
基金代码
基金名称
基金托管银行
资产净值(元)
基金份额净值(元)
基金份额累计净值(元)
2010-6-30
450001
国富中国收益混合
工商银行
1,308,130,990.29
0.5625
2.0024
2010-6-30
450002
国富弹性市值股票
农业银行
4,701,598,250.16
1.1390
2.3990
2010-6-30
450003
国富潜力组合股票
中国银行
5,239,573,031.38
0.9061
1.2561
2010-6-30
450004
国富深化价值股票
农业银行
1,163,075,083.65
1.1718
1.3718
2010-6-30
450005
国富强化收益债券A
中国银行
81,176,042.42
1.0213
1.0613
2010-6-30
450006
国富强化收益债券C
中国银行
8,159,120.83
1.0185
1.0585
2010-6-30
450007
国富成长动力股票
中国银行
259,750,731.57
1.0365
1.0365
2010-6-30
450008
国富沪深300指数增强
农业银行
1,397,489,903.62
0.8730
0.8730
总计
14,158,953,153.92
- 国富沪深300指数增强资产净值公告2011-07-01
- 国富成长动力股票资产净值公告2011-07-01
- 国富强化收益债券资产净值公告2011-07-01
- 国富深化价值股票资产净值公告2011-07-01
- 国富潜力组合股票资产净值公告2011-07-01