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基金名称 产品类型 基金经理 风险等级 交易状态 星级 净值日期 最新净值
(元)
日增长率 三月收益率 今年以来收益率 累计收益率 晨星评级 投资建议 购买 申购
国富中国收益混合 混合型 徐荔蓉;吴西燕 3 0 43 07-27 0.8470 0.39% 1.93% 4.83% 268.41% (十年)
(五年)
(三年)
稳健型投资者的资产配置选择 购买
定投
国富中小盘股票 股票型 赵晓东 4 0 55 07-27 1.655 1.10% 7.26% 11.90% 119.66% (五年)
(三年)
紧抓中国经济转型下的成长新机遇 购买
定投
国富中证100指数 LOF型 张志强,鲍翔 5 0 -- 07-27 0.924 -0.11% 12.27% 17.09% -1.96% (未满三年) 牛市投资,优选指数增强 购买
定投
国富中证100指数A级 LOF型 张志强,鲍翔 0 4 -- 07-27 1.028 0.00% 1.18% 2.80% 12.90% (未满三年) 约定收益,优先分配
国富中证100指数B级 LOF型 张志强,鲍翔 0 4 -- 07-27 0.820 -0.24% 30.16% 41.87% -18.00% (未满三年) 牛市投资,优选指数增强
国富亚洲机会股票(QDII) QDII型 曾宇,徐成 4 0 1 07-26 1.015 -0.10% 9.97% 19.41% 1.50% (三年)
立足当地分享亚洲股市成长 购买
定投
国富优质生活股票 股票型 王晓宁 4 0 -- 07-27 1.136 0.80% 6.67% 6.27% 13.60% (未满三年) 政策聚焦,行业给力 购买
定投
国富大中华精选混合(QDII) QDII型 曾宇,徐成 3 0 -- 07-26 1.243 -0.16% 12.29% 30.02% 24.30% (未满三年) 覆盖全球市场,掘金中国机会 购买
定投
国富弹性市值混合 混合型 赵晓东 3 0 44 07-27 1.1151 0.58% 11.31% 18.15% 539.39% (十年)
(五年)
(三年)
弹性策略,灵活特点 购买
定投
国富强化收益债券A 债券型 刘怡敏 2 0 34 07-27 1.2378 -0.10% 1.66% 1.92% 69.88% (五年)
(三年)
立足债券固定收益,强化收益 购买
定投
国富强化收益债券C 债券型 刘怡敏 2 0 33 07-27 1.1146 -0.09% 1.60% 1.76% 66.73% (五年)
(三年)
立足债券固定收益,强化收益 购买
定投
国富恒丰定期债A 债券型 胡永燕 2 9 -- 07-21 1.012 0.00% 1.16% 2.06% 29.10% (未满三年) 一年期理财优选 暂停
交易
国富恒丰定期债C 债券型 胡永燕 2 9 -- 07-21 1.011 0.00% 1.07% 1.89% 27.38% (未满三年) 一年期理财优选 暂停
交易
国富恒久信用债券A 债券型 刘怡敏;刁晖宇 2 0 3 07-27 1.297 0.00% 1.33% 1.65% 29.70% (三年)
纯债基金,追求中长期稳健增值 购买
定投
国富恒久信用债券C 债券型 刘怡敏;刁晖宇 2 0 3 07-27 1.283 0.00% 1.26% 1.50% 28.30% (三年)
纯债基金,追求中长期稳健增值 购买
国富恒利债券(LOF)A LOF型 刁晖宇,刘怡敏 2 0 -- 07-27 1.014 0.00% 1.20% 1.84% 49.86% (未满三年) 大众理财优选 购买
定投
国富恒利债券(LOF)C LOF型 刁晖宇,刘怡敏 2 0 -- 07-27 1.013 0.00% 1.20% 1.75% 13.04% (未满三年) 约定收益,优先分配 购买
定投
国富恒瑞债券A 债券型 赵晓东 2 0 -- 07-27 1.111 0.09% 3.35% 4.71% 11.10% (未满三年) 购买
定投
国富恒瑞债券C 债券型 赵晓东 2 0 -- 07-27 1.104 0.09% 3.18% 4.45% 10.40% (未满三年) 购买
定投
国富恒通纯债债券 债券型 邓钟锋 2 0 -- 07-27 1.0072 0.00% 1.53% -- 1.85% (未满三年) 购买
定投
国富成长动力混合 混合型 杜飞 3 0 22 07-27 1.3565 0.30% 3.17% 6.98% 59.40% (五年)
(三年)
关注内增长和外扩张的成长型企业 购买
定投
国富新价值混合A 混合型 吴西燕,胡永燕,邓钟锋 3 0 -- 07-27 1.0979 0.19% 4.36% 5.47% 9.79% (未满三年) 购买
定投
国富新价值混合C 混合型 吴西燕,胡永燕,邓钟锋 3 0 -- 07-27 1.0896 0.19% 4.47% 5.58% 8.96% (未满三年) 购买
定投
国富新增长混合A 混合型 吴西燕,胡永燕,邓钟锋 3 0 -- 07-27 1.0497 0.03% 3.62% 5.28% 10.66% (未满三年) 购买
定投
国富新增长混合C 混合型 吴西燕,胡永燕,邓钟锋 3 0 -- 07-27 1.0418 0.03% 3.56% 5.10% 9.84% (未满三年) 购买
定投
国富新收益混合A 混合型 吴西燕;胡永燕,邓钟锋 3 0 -- 07-27 1.0568 -0.10% 3.20% 5.05% 5.68% (未满三年) 购买
定投
国富新收益混合C 混合型 吴西燕;胡永燕,邓钟锋 3 0 -- 07-27 1.0544 -0.10% 3.27% 4.92% 5.44% (未满三年) 购买
定投
国富新机遇混合A 混合型 吴西燕,胡永燕,邓钟锋 3 0 -- 07-27 1.028 0.00% 1.68% 2.39% 6.74% (未满三年) 购买
定投
国富新机遇混合C 混合型 吴西燕,胡永燕,邓钟锋 3 0 -- 07-27 1.028 -0.10% 1.78% 2.39% 6.06% (未满三年) 购买
定投
国富新活力混合A 混合型 吴西燕;胡永燕,邓钟锋 3 0 -- 07-27 1.037 -0.08% 2.07% 2.78% 3.70% (未满三年) 购买
定投
国富新活力混合C 混合型 吴西燕;胡永燕,邓钟锋 3 0 -- 07-27 1.0098 -0.08% 2.00% 2.62% 0.98% (未满三年) 购买
定投
国富沪深300指数增强 指数型 张志强,鲍翔 4 0 43 07-27 1.058 0.09% 3.42% 8.05% 39.82% (五年)
(三年)
立足沪深300,荟萃优秀企业 购买
定投
国富沪港深成长精选股票 股票型 卫学海,徐成 4 0 -- 07-27 0.933 0.43% 6.63% 3.90% -6.70% (未满三年) 购买
定投
国富深化价值混合 混合型 刘晓 3 0 11 07-27 1.011 0.20% 4.98% 4.12% 46.18% (五年)
(三年)
深度决定价值,投资风格稳健 购买
定投
国富潜力组合混合 混合型 徐荔蓉 3 0 33 07-27 1.106 0.45% 6.96% 9.29% 123.31% (十年)
(五年)
(三年)
注重基金资产长期增值 购买
定投
国富焦点驱动混合 混合型 赵晓东 3 0 -- 07-27 1.419 0.21% 5.42% 7.34% 60.59% (未满三年) 聚焦政策热点,优化资产配置 购买
定投
国富研究精选混合 混合型 徐荔蓉;何景风 3 0 1 07-27 1.305 0.54% 9.11% 3.74% 30.50% (三年)
聚焦长期发展潜力和估值优势的个股 购买
定投
国富策略回报混合 混合型 王晓宁 3 0 32 07-27 1.267 0.80% 3.26% 0.64% 26.70% (五年)
(三年)
仓位灵活,精选个股,投资进退自如 购买
定投
国富美元债定期债券(QDII)美元现汇 QDII型 徐成 2 9 -- 07-21 0.1461 0.00% 0.48% -- 0.21% (未满三年) 拥抱美元资产 对冲汇率风险 暂停
交易
国富金融地产A 混合型 吴西燕,邓钟锋 3 0 -- 07-27 1.1672 -0.14% 10.11% 13.21% 16.72% (未满三年) 购买
定投
国富金融地产C 混合型 吴西燕,邓钟锋 3 0 -- 07-27 1.1514 -0.14% 9.76% 13.10% 15.14% (未满三年) 购买
定投
美元债定期债券(QDII)人民币 QDII型 徐成 2 9 -- 07-21 0.9847 -0.53% -1.57% -- -1.55% (未满三年) 拥抱美元资产 对冲汇率风险 暂停
交易
基金名称 产品类型 基金经理 风险等级 交易状态 星级 净值日期 日每万份净值收益 七日年化收益率 投资建议 购买
国富安享货币 货币型 1 7 -- 07-27 1.1511 4.196% 购买
国富日日收益货币A 货币型 热点基金 胡永燕,王莉 1 0 -- 07-27 0.9265 3.178% 现金管理好工具 购买
定投
国富日日收益货币B 货币型 热点基金 胡永燕,王莉 1 0 -- 07-27 0.9926 3.421% 500万以上现金管理 购买
定投
国富日鑫月益30天理财债券A 债券型 理财型 热点基金 胡永燕 王莉 1 7 -- 07-27 0.9881 3.501% 购买
国富日鑫月益30天理财债券B 债券型 理财型 热点基金 胡永艳 王莉 1 7 -- 07-27 1.0594 3.761% 购买
  • 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人所管理的任何基金的业绩并不构成对其他基金业绩表现的保证。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。购买货币市场基金不等于资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金管理公司不保证一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资者投资于本公司基金前应认真阅读相关的基金合同和招募说明书等文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。
07-27 国富中国收益混合 0.8470  0.39 %
07-27 国富中小盘股票 1.6550  1.10 %
07-27 国富中证100指数 0.9240  -0.11 %
07-27 国富中证100指数A级 1.0280  0.00 %
07-27 国富中证100指数B级 0.8200  -0.24 %
07-26 国富亚洲机会股票(QDII) 1.0150  -0.10 %
07-27 国富优质生活股票 1.1360  0.80 %
07-26 国富大中华精选混合(QDII) 1.2430  -0.16 %
07-27 国富安享货币 1.0000  0.00 %
07-27 国富弹性市值混合 1.1151  0.58 %
07-27 国富强化收益债券A 1.2378  -0.10 %
07-27 国富强化收益债券C 1.1146  -0.09 %
07-21 国富恒丰定期债A 1.0120  0.00 %
07-21 国富恒丰定期债C 1.0110  0.00 %
07-27 国富恒久信用债券A 1.2970  0.00 %
07-27 国富恒久信用债券C 1.2830  0.00 %
07-27 国富恒利债券(LOF)A 1.0140  0.00 %
07-27 国富恒利债券(LOF)C 1.0130  0.00 %
07-27 国富恒瑞债券A 1.1110  0.09 %
07-27 国富恒瑞债券C 1.1040  0.09 %
07-27 国富恒通纯债债券 1.0072  0.00 %
07-27 国富成长动力混合 1.3565  0.30 %
07-27 国富新价值混合A 1.0979  0.19 %
07-27 国富新价值混合C 1.0896  0.19 %
07-27 国富新增长混合A 1.0497  0.03 %
07-27 国富新增长混合C 1.0418  0.03 %
07-27 国富新收益混合A 1.0568  -0.10 %
07-27 国富新收益混合C 1.0544  -0.10 %
07-27 国富新机遇混合A 1.0280  0.00 %
07-27 国富新机遇混合C 1.0280  -0.10 %
07-27 国富新活力混合A 1.0370  -0.08 %
07-27 国富新活力混合C 1.0098  -0.08 %
07-27 国富日日收益货币A 1.0000  0.00 %
07-27 国富日日收益货币B 1.0000  0.00 %
07-27 国富日鑫月益30天理财债券A 1.0000  0.00 %
07-27 国富日鑫月益30天理财债券B 1.0000  0.00 %
07-27 国富沪深300指数增强 1.0580  0.09 %
07-27 国富沪港深成长精选股票 0.9330  0.43 %
07-27 国富深化价值混合 1.0110  0.20 %
07-27 国富潜力组合混合 1.1060  0.45 %
07-27 国富焦点驱动混合 1.4190  0.21 %
07-27 国富研究精选混合 1.3050  0.54 %
07-27 国富策略回报混合 1.2670  0.80 %
07-27 国富金融地产A 1.1672  -0.14 %
07-27 国富金融地产C 1.1514  -0.14 %
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