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国富沪深300指数增强 (450008)


晨星奖项:
成立日期:2009年09月03日
交易状态:正常开放
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产品简介:量化+主动,力争指数增强
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国富沪深300指数增强
国富沪深300指数增强 立足沪深300,荟萃优秀企业
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国富恒久信用债券A
国富恒久信用债券A 纯债基金,追求中长期稳健增值
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国富强化收益债券A
国富强化收益债券A 立足债券固定收益,强化收益
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基金全称 富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金 托管人 中国农业银行股份有限公司
基金简称 国富沪深300指数增强 管理人 国海富兰克林基金管理有限公司
基金代码 450008 成立日期 2009-09-03
运作方式 契约型开放式 基金类型 指数型
币种 人民币 基金经理 张志强

产品亮点

  • 增强策略助力,业绩收益率为同期沪深300指数收益率的1.33倍注1

  • 荣获晨星(中国)股票型基金三年★★★评级、五年★★★评级(2017年9月评)。截至2017年9月30日Wind数据显示,本基金成立以来总收益43.56%,同期沪深300涨幅32.71%。
  • 荟萃沪深,三重策略优化投资组合

  • 沪深300指数是第一只全市场统一指数,荟萃300家优秀上市公司,具有覆盖范围广、流动性好、市值规模大、可投资性强等特点。本基金立足于沪深300指数,并通过仓位调整、行业配置、个股选择等三重增强策略,优化投资组合,力争超越业绩比较基准。
  •  
  • 注1:基金成立以来总收益/同期沪深300涨幅=43.56%/ 32.71%=1.33
  • 注2:国富沪深300成立于2009年9月3日,成立以来至2016年12月31日完整会计年度及2017年上半年业绩分别为15.50%、-5.89%、-22.72%、12.62%、-7.72%、47.42%、8.31%、-7.25%、8.20%。同期业绩比较基准业绩分别为22.47%、-11.77%、-23.82%、7.30%、-7.14%、48.72%、5.72%、-10.61%、10.24%。

净值走势

业绩走势

最新投资策略

  •   2014年三季度,A股市场一改前期窄幅震荡格局,经历了一轮较大幅度上涨,其中沪深300指数上涨13.20%,中小市值股票的上涨幅度更大一些。回顾三季度,PMI见顶回落,反映了国内经济运行仍然偏弱,复苏步伐难以一帆风顺。投资上,固定资产投资增速继续放缓,房地产投资和销售增长仍然处于下滑趋势。消费仍然保持缓慢增长,没有显著改观。进出口方面,出口保持持续增长。流动性方面,本季度流动性处于总体较为宽松的状态。9月末,央行推出了超预期的房贷政策,旨在缓解短期经济下滑风险,释放了托底经济的政策意图。三季度,A股市场的市值风格明显,大盘股表现较弱。
  •  

  • 文章来源:富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金2014年第3季度报告 查看更多策略分析

基金经理

张志强
    14年证券从业经验。
    CFA,纽约州立大学(布法罗)计算机科学硕士,中国科学技术大学数学专业硕士。历任美国Enreach Technology Inc.软件工程师,海通证券股份有限公司研究所高级研究员,友邦华泰基金管理有限公司高级数量分析师,国海富兰克林基金管理有限公司首席数量分析师、风险控制部总经理、业务发展部总经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司量化与指数投资总监、金融工程部总经理、职工监事,国富沪深300指数增强基金及国富中证100指数增强分级基金的基金经理。

资产投资组合更多投资组合数据

  • 资产分布
  • 资产净(万元)    25,585.43(总额)    2017-12-31
  • 资产类型 金额(万元) 占基金总资
    产比例(%)
    权益投资 23,564.36 92.1
    银行存款和结算备付金合计
    1,818.28 7.11
    其他各项资产 202.79 0.79
    资产总计 25,585.43 100
  • 行业分布
  • 按行业分类的股票投资组合占基金资产净值比例
  • 行业类别 公允价值
    (万元)
    占基金资产价
    值比例(%)
    制造业 9,029.96 38.32
    金融业 7,071.44 30.01
    房地产业 1,064.39 4.52
    建筑业 735.73 3.12
    信息传输、软件和信息技术服务业 541.92 2.3
  • 十大股票持仓
  • 序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
    1 601318 中国平安    5.74
    2 600332 白云山    4.21
    3 002470 金正大    3.68
    4 600519 贵州茅台    3.15
    5 600036 招商银行    2.7
    6 601600 中国铝业    2.49
    7 000651 格力电器    2.13
    8 000540 中天金融    1.79
    9 600016 民生银行    1.7
    10 601166 兴业银行    1.7
  • 五大债券持仓
  • 序号 债券品种 金额(万元) 净值占比(%)
  • 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人所管理的任何基金的业绩并不构成对其他基金业绩表现的保证。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。购买货币市场基金不等于资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金管理公司不保证一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资者投资于本公司基金前应认真阅读相关的基金合同和招募说明书等文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。
04-19 国富中国收益混合 0.8871  0.41 %
04-19 国富中小盘股票 1.8110  0.67 %
04-19 国富中证100指数 0.9830  1.34 %
04-19 国富中证100指数A级 1.0150  0.00 %
04-19 国富中证100指数B级 0.9510  2.81 %
04-18 国富亚洲机会股票(QDII) 1.0440  0.00 %
04-19 国富优质生活股票 1.1500  0.88 %
04-18 国富大中华精选混合(QDII) 1.3650  0.07 %
04-13 国富天颐混合A 1.0008  0.00 %
04-13 国富天颐混合C 1.0005  0.00 %
04-19 国富安享货币 1.0000  86.67 %
04-19 国富弹性市值混合 1.2069  0.80 %
04-19 国富强化收益债券A 1.2458  0.00 %
04-19 国富强化收益债券C 1.1233  -0.01 %
04-13 国富恒丰定期债A 1.0180  0.00 %
04-13 国富恒丰定期债C 1.0170  0.00 %
04-19 国富恒久信用债券A 1.3450  0.03 %
04-19 国富恒久信用债券C 1.3270  0.02 %
04-19 国富恒利债券(LOF)A 1.0506  0.00 %
04-19 国富恒利债券(LOF)C 1.0464  0.00 %
04-19 国富恒瑞债券A 1.0990  0.18 %
04-19 国富恒瑞债券C 1.0920  0.09 %
04-19 国富恒裕6个月定期债券 1.0008  0.01 %
04-18 国富恒通纯债债券 1.0152  -0.03 %
04-19 国富成长动力混合 1.3668  0.77 %
04-19 国富新价值混合A 1.0822  0.32 %
04-19 国富新价值混合C 1.0810  0.32 %
04-19 国富新增长混合A 1.1074  0.00 %
04-19 国富新增长混合C 1.0966  -0.01 %
04-19 国富新收益混合A 1.1360  0.07 %
04-19 国富新收益混合C 1.1126  0.07 %
04-19 国富新机遇混合A 1.0560  0.19 %
04-19 国富新机遇混合C 1.0550  0.29 %
04-19 国富新活力混合A 1.1321  0.00 %
04-19 国富新活力混合C 1.0726  -0.01 %
04-19 国富新趋势混合A 1.0026  -0.01 %
04-19 国富新趋势混合C 1.0020  -0.02 %
04-19 国富日日收益货币A 1.0000  79.03 %
04-19 国富日日收益货币B 1.0000  85.60 %
04-19 国富日鑫月益30天理财债券A 1.0000  0.00 %
04-19 国富日鑫月益30天理财债券B 1.0000  0.00 %
04-19 国富沪深300指数增强 1.0440  1.16 %
04-19 国富沪港深成长精选股票 1.1590  1.22 %
04-19 国富深化价值混合 1.1950  0.84 %
04-19 国富潜力组合混合 1.1630  1.13 %
04-19 国富焦点驱动混合 1.4340  0.28 %
04-19 国富研究精选混合 1.3970  1.01 %
04-19 国富策略回报混合 1.2980  0.62 %
04-19 国富金融地产A 1.0724  0.58 %
04-19 国富金融地产C 1.0656  0.58 %
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