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国富日鑫月益30天理财债券A (004663)


晨星奖项:
成立日期:2017年06月19日
交易状态:正常开放
客户评级: ()
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产品简介:日日转不停 月买月开鑫
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基金全称 富兰克林国海日鑫月益30天理财债券型证券投资基金A类 托管人 中国银行
基金简称 国富日鑫月益30天理财债券A 管理人 国海富兰克林基金管理公司
基金代码 004663 成立日期 2017-06-19
运作方式 契约型开放式 基金类型 债券型
币种 人民币 基金经理 王莉

产品亮点

  • 风险小:

  • 专注固定收益,关注协议回购、同业存款、同业存单等短期限品种,不投资于A股和可转债,无惧股市波动,满足低风险偏好投资者的需求,安全性更高。
  • 门槛低:

  • 最低购买金额仅100元,远小于一般银行理财产品5-10万的起购金额,是可供全民参与的理财方式,为闲置资金提供配置渠道。
  • 天天买:

  • 打开申购后每个交易日均可购买,交易时间灵活,相较其它理财产品无发售期的限制。
  • 滚动易:

  • 每个运作期的到期日,基金份额持有人可提出赎回申请,如无申请,则自动转入下一运作期。不留理财空白期,节假日也能持续理财。
  • 团队优:

  • 截至2017年三季度末,国海富兰克林基金固收产品近一年平均绝对收益排名全市场4/93,近半年、一年、两年加权平均超额收益分别排名6/103、5/93、5/82注,助力稳健投资。
  •  
  • 注:来源海通证券《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》和《基金公司权益及固定收益类资产超额收益排行榜》。基金管理公司绝对收益是指基金公司管理的主动型基金净值增长率按照期间管理资产规模加权计算的平均净值增长率。基金管理公司超额收益是指基金公司管理的主动型基金超额收益(基金净值增长率减去业绩比较标准后的收益)按照期间管理资产规模加权计算的平均超额收益。

净值走势

业绩走势

基金经理

王莉
   7年证券从业经验。
   华东师范大学金融学硕士。历任武汉农村商业银行股份有限公司债券交易员、国海富兰克林基金管理有限公司债券交易员。现任国海富兰克林基金管理有限公司国富日日收益货币基金、国富安享货币基金及国富日鑫月益30天理财债券基金的基金经理。

资产投资组合更多投资组合数据

  • 资产分布
  • 资产净(万元)    182,833.23(总额)    2017-09-30
  • 资产类型 金额(万元) 占基金总资
    产比例(%)
    固定收益投资 161,494.65 88.33
    买入返售金融资产
    19,971.11 10.92
    其他各项资产 875.91 0.48
    银行存款和结算备付金合计
    491.57 0.27
    资产总计 182,833.23 100
  • 行业分布
  • 按行业分类的股票投资组合占基金资产净值比例
  • 行业类别 公允价值
    (万元)
    占基金资产价
    值比例(%)
  • 十大股票持仓
  • 序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
  • 五大债券持仓
  • 序号 债券品种 金额(万元) 净值占比(%)
  • 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人所管理的任何基金的业绩并不构成对其他基金业绩表现的保证。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。购买货币市场基金不等于资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金管理公司不保证一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资者投资于本公司基金前应认真阅读相关的基金合同和招募说明书等文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。
12-13 国富中国收益混合 0.8813  0.52 %
12-13 国富中小盘股票 1.8190  0.72 %
12-13 国富中证100指数 1.0610  0.95 %
12-13 国富中证100指数A级 1.0480  0.10 %
12-13 国富中证100指数B级 1.0740  1.80 %
12-12 国富亚洲机会股票(QDII) 1.0250  -0.97 %
12-13 国富优质生活股票 1.2270  1.24 %
12-12 国富大中华精选混合(QDII) 1.3170  -1.13 %
12-13 国富安享货币 1.0000  0.00 %
12-13 国富弹性市值混合 1.2576  0.83 %
12-13 国富强化收益债券A 1.2218  0.07 %
12-13 国富强化收益债券C 1.1028  0.06 %
12-08 国富恒丰定期债A 1.0050  0.20 %
12-08 国富恒丰定期债C 1.0040  0.20 %
12-13 国富恒久信用债券A 1.3010  0.00 %
12-13 国富恒久信用债券C 1.2850  0.00 %
12-13 国富恒利债券(LOF)A 1.0152  0.00 %
12-13 国富恒利债券(LOF)C 1.0125  0.01 %
12-13 国富恒瑞债券A 1.1230  0.09 %
12-13 国富恒瑞债券C 1.1130  0.00 %
12-13 国富恒通纯债债券 1.0112  -0.02 %
12-13 国富成长动力混合 1.4487  0.92 %
12-13 国富新价值混合A 1.1830  0.49 %
12-13 国富新价值混合C 1.1737  0.49 %
12-13 国富新增长混合A 1.0650  0.14 %
12-13 国富新增长混合C 1.0557  0.13 %
12-13 国富新收益混合A 1.0829  0.03 %
12-13 国富新收益混合C 1.0762  0.02 %
12-13 国富新机遇混合A 1.0360  0.19 %
12-13 国富新机遇混合C 1.0350  0.10 %
12-13 国富新活力混合A 1.0578  0.30 %
12-13 国富新活力混合C 1.0282  0.29 %
12-13 国富日日收益货币A 1.0000  0.00 %
12-13 国富日日收益货币B 1.0000  0.00 %
12-13 国富日鑫月益30天理财债券A 1.0000  0.00 %
12-13 国富日鑫月益30天理财债券B 1.0000  0.00 %
12-13 国富沪深300指数增强 1.1300  0.62 %
12-13 国富沪港深成长精选股票 1.1410  1.42 %
12-13 国富深化价值混合 1.1830  1.20 %
12-13 国富潜力组合混合 1.1970  0.84 %
12-13 国富焦点驱动混合 1.4390  0.21 %
12-13 国富研究精选混合 1.4100  0.79 %
12-13 国富策略回报混合 1.3490  0.90 %
12-13 国富金融地产A 1.1585  -0.02 %
12-13 国富金融地产C 1.1405  -0.02 %
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